Administrador: Bny Mellon
Gestor: Absolute Gestao de Investimentos
Cotistas
22
Patrimônio Líquido
R$ 9,04 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Macro
Benchmark
Primeira cota
16/03/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.19%
Índice de Sharpe 12M
-0.73
PL Médio 12M
R$ 10,63 bi
RCVM 175
24/10/2024
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0374
Top 10
+52.02%
Maior posição
+6.24%
Posições
268
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 37,02 bi | 100% | 47.83% |
Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 33,37 bi | 100% | 43.10% |
Investimento no Exterior | R$ 1,65 bi | 100% | 2.13% |
Operações Compromissadas | R$ 800,00 mi | 100% | 1.03% |
Cotas de Fundos | R$ 703,73 mi | 100% | 0.91% |
Valores a pagar | R$ 416,89 mi | 100% | 0.54% |
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 241,47 mi | 100% | 0.31% |
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 210,80 mi | 100% | 0.27% |
Valores a receber | R$ 91,67 mi | 100% | 0.12% |
Ações | R$ 56,41 mi | 100% | 0.07% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 43,81 mi | 100% | 0.06% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 41,31 mi | 100% | 0.05% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 25,65 mi | 100% | 0.03% |
Debêntures | R$ 21,05 mi | 100% | 0.03% |
Opções - Posições titulares | R$ 9,62 mi | 100% | 0.01% |
Opções - Posições lançadas | R$ 6,90 mi | 100% | 0.01% |
Compras a termo a receber | R$ 4,95 mi | 100% | 0.01% |
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 1,77 mi | 100% | 0.00% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 824.321,20 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 975,27 | 100% | 0.00% |
2793 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,08% | 1,76% | -0,71% | 2,14% | -0,33% | - | - | - | - | - | - | - | 4,99% | 420,03% |
| % CDI | 178,26% | 176,87% | -58,88% | 196,06% | -609,94% | - | - | - | - | - | - | - | 108,72% | 229,64% | |
| 2025 | Fundo | 0,51% | 0,40% | 0,28% | 4,51% | 0,11% | 2,34% | -1,57% | 1,36% | 1,81% | 0,67% | 1,28% | -0,39% | 11,79% | 395,29% |
| % CDI | 50,76% | 41,10% | 29,26% | 427,06% | 10,03% | 213,40% | -122,88% | 116,65% | 148,20% | 52,72% | 121,25% | -32,33% | 82,28% | 231,87% | |
| 2024 | Fundo | 1,04% | 1,92% | 0,35% | -1,45% | 0,72% | 1,87% | 2,42% | 1,39% | 0,66% | -0,19% | 2,53% | -0,37% | 11,36% | 343,07% |
| % CDI | 107,40% | 240,52% | 41,63% | -163,69% | 86,44% | 237,31% | 266,69% | 160,43% | 79,24% | -20,89% | 319,65% | -39,92% | 104,46% | 251,17% | |
| 2023 | Fundo | 1,33% | -0,41% | 0,87% | 0,40% | 1,61% | 4,29% | 2,90% | -0,65% | -0,82% | -0,60% | 3,43% | 3,45% | 16,80% | 297,87% |
| % CDI | 118,68% | -44,63% | 73,90% | 43,80% | 143,16% | 400,57% | 270,10% | -56,99% | -83,99% | -60,35% | 374,84% | 385,84% | 128,83% | 262,71% | |
| 2022 | Fundo | 0,66% | 1,71% | 6,58% | 3,27% | 1,66% | 2,30% | -0,27% | 4,24% | 4,64% | 0,12% | -0,38% | 0,74% | 28,10% | 240,65% |
| % CDI | 89,67% | 227,11% | 710,26% | 392,32% | 160,88% | 226,14% | -25,86% | 362,98% | 432,65% | 11,88% | -37,40% | 65,53% | 226,82% | 271,09% | |
| 2021 | Fundo | -0,25% | -0,40% | 1,58% | 2,16% | 0,55% | 1,18% | 0,63% | 1,32% | -1,71% | 3,86% | 0,90% | 1,22% | 11,51% | 165,91% |
| % CDI | -164,19% | -294,96% | 785,15% | 1.040,02% | 202,32% | 383,51% | 178,36% | 309,28% | -387,54% | 793,70% | 153,18% | 158,65% | 260,12% | 244,14% | |
| 2020 | Fundo | 1,30% | -1,34% | -1,31% | 1,88% | 0,28% | 0,43% | 2,19% | 0,08% | -1,44% | 0,43% | 1,67% | 1,88% | 6,11% | 138,47% |
| % CDI | 345,41% | -456,83% | -387,44% | 660,23% | 118,49% | 204,32% | 1.124,87% | 48,61% | -920,19% | 274,14% | 1.117,36% | 1.140,53% | 221,42% | 227,59% | |
| 2019 | Fundo | 5,62% | -1,67% | -1,41% | 1,52% | 2,68% | 0,98% | -0,58% | 0,52% | 0,85% | 2,28% | 0,47% | 1,84% | 13,69% | 124,75% |
| % CDI | 1.035,83% | -337,65% | -299,94% | 293,67% | 492,77% | 209,89% | -101,38% | 103,76% | 182,78% | 476,21% | 122,66% | 489,81% | 229,76% | 220,69% | |
| 2018 | Fundo | 2,91% | 1,00% | 4,57% | -1,72% | 1,92% | 1,65% | 1,97% | -1,08% | 1,28% | 2,03% | 0,31% | 0,90% | 16,78% | 97,68% |
| % CDI | 498,80% | 215,58% | 860,36% | -331,62% | 371,56% | 319,53% | 363,86% | -189,72% | 273,29% | 374,43% | 63,46% | 182,30% | 261,39% | 204,69% | |
| 2017 | Fundo | 0,88% | 3,15% | 1,07% | 0,49% | -1,30% | 1,90% | 3,30% | 3,46% | 5,06% | 0,67% | 0,42% | 2,81% | 24,04% | 69,27% |
| % CDI | 81,37% | 364,10% | 102,17% | 61,79% | -140,69% | 235,70% | 413,58% | 431,11% | 793,36% | 104,09% | 74,19% | 523,04% | 242,16% | 178,49% | |
| 2016 | Fundo | 1,12% | -0,16% | -1,49% | 2,79% | 0,51% | 1,61% | 3,57% | 1,07% | 0,93% | 4,36% | -0,61% | 1,22% | 15,80% | 36,47% |
| % CDI | 106,46% | -16,04% | -128,12% | 264,24% | 45,63% | 138,87% | 321,93% | 88,00% | 84,29% | 416,34% | -58,55% | 108,32% | 112,88% | 138,79% | |
| 2015 | Fundo | - | - | -0,99% | 1,03% | 3,18% | 0,10% | 4,82% | 3,83% | 2,78% | -0,33% | 1,53% | 0,77% | 17,85% | 17,85% |
| % CDI | - | - | -175,25% | 108,75% | 323,35% | 9,77% | 409,36% | 345,39% | 251,16% | -29,97% | 145,24% | 66,15% | 165,72% | 165,72% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,33% | 4,99% | 3,05% | 6,27% | 11,19% | 27,97% | 50,19% | 74,14% | 112,09% | 420,03% |
| Volatilidade | NaN% | 5,52% | 5,93% | 5,50% | 5,05% | 4,67% | 4,79% | 4,64% | 4,71% | 6,32% |
| Índice de Sharpe | NaN | -0,02 | -0,35 | -0,44 | -0,73 | 0,05 | 0,34 | 0,38 | 0,93 | 0,98 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Vertex Master FIF Multimercado RL | 105 77,78% | 30 22,22% | 6,58% | -1,72% |
Absolute Vertex Master FIF Multimercado RL
Absolute Vertex Master FIF Multimercado RL
Absolute Vertex Master FIF Multimercado RL
Absolute Vertex Master FIF Multimercado RL