Elliot Foster

Bb Aquiles FIF RF RL

Ativo
21.462.258/0001-80

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 202,36 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

09/11/2016

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.96%

Índice de Sharpe 12M

0.40

PL Médio 12M

R$ 203,29 mi

RCVM 175

17/06/2025

Composição da carteira

BB AQUILES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos97.88%R$ 197,99 mi
  • Operações Compromissadas2.10%R$ 4,24 mi
  • Valores a pagar0.01%R$ 27.969,29
  • Disponibilidades0.01%R$ 15.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 359,44

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1350

Top 10

+99.99%

Maior posição

+18.76%

Posições

12

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 197,99 mi100%97.88%
Operações Compromissadas
R$ 4,24 mi100%2.10%
Valores a pagar
R$ 27.969,29100%0.01%
Disponibilidades
R$ 15.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 359,44100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2379 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,18%1,00%1,16%1,20%0,18%-------4,79%127,82%
% CDI100,94%99,88%95,39%110,23%110,90%-------101,83%99,42%
2025Fundo1,10%0,99%0,95%1,03%1,15%1,09%1,29%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,41%117,40%
% CDI108,81%100,05%98,56%97,76%101,25%99,74%101,24%99,65%100,24%100,25%99,96%99,90%100,63%99,25%
2024Fundo0,98%0,80%0,84%0,89%0,82%0,79%0,92%0,88%0,85%0,95%0,82%0,84%10,91%90,01%
% CDI100,91%100,29%101,58%100,04%98,84%100,69%101,17%101,90%101,96%102,83%103,58%90,51%100,30%98,98%
2023Fundo1,11%0,93%1,16%0,89%1,15%1,08%1,05%1,15%0,99%0,97%0,90%0,90%12,99%71,32%
% CDI98,65%101,50%98,39%96,40%102,00%101,17%98,31%101,09%101,34%97,73%98,07%100,35%99,59%98,77%
2022Fundo0,72%0,90%0,87%0,76%1,01%1,00%1,02%1,17%1,08%1,02%1,00%1,13%12,33%51,63%
% CDI98,92%118,91%93,72%91,58%97,45%98,56%98,84%100,38%100,68%100,02%97,86%100,23%99,52%98,64%
2021Fundo0,11%0,10%0,15%0,22%0,27%0,27%0,34%0,40%0,43%0,37%0,64%0,74%4,11%34,99%
% CDI72,41%72,47%73,51%107,74%99,65%88,43%94,58%93,74%98,18%76,18%108,61%96,28%92,95%98,42%
2020Fundo0,39%0,30%0,35%0,30%0,26%0,22%0,21%0,14%0,08%0,12%0,15%0,23%2,78%29,65%
% CDI102,27%101,65%102,85%107,03%109,73%102,59%106,70%86,87%50,32%78,75%101,83%140,48%100,80%99,50%
2019Fundo0,55%0,49%0,46%0,51%0,57%0,51%0,59%0,48%0,48%0,51%0,33%0,38%6,02%26,15%
% CDI100,87%100,29%97,96%98,55%104,30%109,25%103,24%95,08%104,49%107,10%87,08%100,69%101,02%99,34%
2018Fundo0,58%0,47%0,57%0,51%0,40%0,47%0,55%0,51%0,49%0,59%0,50%0,51%6,33%18,98%
% CDI99,60%102,03%107,46%98,96%78,08%90,77%100,87%90,09%104,21%109,43%100,88%102,56%98,63%98,79%
2017Fundo1,06%0,86%1,04%0,78%0,88%0,83%0,85%0,80%0,67%0,62%0,56%0,55%9,92%11,90%
% CDI98,17%99,16%98,71%99,03%94,60%102,67%107,16%100,37%104,36%96,25%98,97%102,29%99,93%98,96%
2016Fundo----------0,69%1,10%1,80%1,80%
% CDI----------88,57%98,44%94,37%94,37%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,18%4,79%3,29%6,95%14,96%28,25%43,90%63,05%74,66%127,82%
Volatilidade0,69%0,57%0,67%0,47%0,33%0,26%0,22%0,19%0,24%0,29%
Índice de Sharpe2,450,500,530,390,400,380,330,15-0,04-0,10

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Aquiles FIF RF RL
115
100,00%
0
0,00%
1,29%0,08%

Cotistas

Bb Aquiles FIF RF RL

Atual
1

Drawdown

Bb Aquiles FIF RF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bb Aquiles FIF RF RL

Atual
R$ 202,36 mi

Volatilidade

Bb Aquiles FIF RF RL

Atual
0.64%