Bradesco Master Ima B 5 FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Ativo

21.407.059/0001-79

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,46 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

16/12/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.30%

Índice de Sharpe 12M

-1.53

PL Médio 12M

R$ 1,36 bi

RCVM 175

27/06/2025

Composição da carteira

BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

Títulos Públicos74.49%R$ 1,08 bi
Cotas de Fundos24.81%R$ 359,88 mi
Valores a receber0.23%R$ 3,32 mi
Outras operações passivas e exigibilidades0.20%R$ 2,84 mi
Valores a pagar0.19%R$ 2,79 mi
Operações Compromissadas0.09%R$ 1,33 mi
Disponibilidades0.00%R$ 9.999,96

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1887

Top 10

+99.80%

Maior posição

+24.81%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 1,08 bi	100%	74.49%
Cotas de Fundos	R$ 359,88 mi	100%	24.81%
Valores a receber	R$ 3,32 mi	100%	0.23%
Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 2,84 mi	100%	0.20%
Valores a pagar	R$ 2,79 mi	100%	0.19%
Operações Compromissadas	R$ 1,33 mi	100%	0.09%
Disponibilidades	R$ 9.999,96	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2605 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,23%	1,22%	1,40%	1,30%	0,26%	-	-	-	-	-	-	-	5,52%	181,55%
2026	% CDI	105,56%	122,72%	115,34%	118,91%	159,98%	-	-	-	-	-	-	-	117,23%	115,52%
2025	Fundo	1,85%	0,93%	0,22%	1,78%	0,80%	0,09%	0,66%	1,04%	0,68%	0,98%	1,08%	0,87%	11,54%	166,83%
2025	% CDI	182,41%	94,66%	23,08%	169,05%	70,19%	7,91%	51,72%	89,07%	55,49%	76,95%	102,67%	71,60%	80,55%	114,58%
2024	Fundo	0,66%	0,62%	0,76%	0,05%	0,77%	0,66%	0,65%	0,61%	0,56%	0,63%	0,42%	-0,38%	6,17%	139,23%
2024	% CDI	68,39%	77,46%	91,14%	6,01%	92,42%	84,23%	71,28%	69,82%	66,70%	68,36%	52,64%	-40,67%	56,73%	121,25%
2023	Fundo	1,41%	1,44%	1,62%	0,90%	0,46%	0,81%	1,08%	0,97%	-0,33%	-0,08%	1,71%	1,44%	12,02%	125,32%
2023	% CDI	125,11%	157,02%	137,61%	98,29%	41,19%	75,13%	101,16%	85,62%	-33,71%	-7,76%	186,23%	160,88%	92,22%	133,67%
2022	Fundo	0,19%	0,90%	2,75%	1,48%	0,50%	0,45%	-0,14%	0,15%	0,43%	1,68%	-0,26%	1,20%	9,70%	101,14%
2022	% CDI	26,38%	119,39%	296,60%	177,87%	48,26%	44,46%	-13,69%	13,12%	39,72%	164,23%	-25,73%	106,96%	78,25%	141,64%
2021	Fundo	-0,31%	-0,24%	-0,82%	1,09%	0,67%	-0,20%	0,32%	-0,08%	0,91%	-1,93%	3,01%	0,82%	3,21%	83,36%
2021	% CDI	-207,65%	-176,23%	-407,51%	525,25%	246,49%	-65,10%	90,58%	-18,48%	205,86%	-396,12%	512,58%	106,18%	72,55%	158,76%
2020	Fundo	0,61%	0,70%	-1,80%	0,85%	2,16%	1,21%	0,97%	0,43%	-0,32%	0,57%	1,20%	1,79%	8,64%	77,66%
2020	% CDI	162,85%	236,79%	-531,81%	299,98%	917,21%	569,52%	498,01%	267,97%	-203,47%	364,24%	801,11%	1.091,17%	313,47%	168,65%
2019	Fundo	1,31%	0,82%	0,72%	1,06%	1,34%	1,63%	1,38%	-0,43%	2,18%	1,95%	-0,43%	1,18%	13,44%	63,52%
2019	% CDI	241,31%	166,27%	152,62%	203,69%	247,55%	348,37%	242,50%	-84,92%	469,34%	407,70%	-112,79%	314,52%	225,47%	150,78%
2018	Fundo	1,33%	0,48%	1,54%	0,63%	-1,83%	0,43%	1,56%	-0,49%	1,22%	2,95%	0,13%	1,40%	9,67%	44,15%
2018	% CDI	228,21%	103,03%	289,29%	120,87%	-353,97%	82,88%	287,58%	-86,27%	260,24%	543,89%	26,63%	283,27%	150,54%	129,35%
2017	Fundo	1,27%	1,37%	1,46%	0,68%	-0,05%	0,54%	2,91%	1,18%	1,22%	0,37%	0,23%	0,77%	12,61%	31,44%
2017	% CDI	117,37%	158,54%	138,92%	86,63%	-4,89%	67,34%	365,17%	147,72%	190,98%	57,09%	41,02%	143,59%	127,03%	120,75%
2016	Fundo	3,14%	1,24%	1,19%	0,79%	1,25%	0,93%	1,08%	1,01%	1,43%	0,40%	0,39%	1,48%	15,29%	16,73%
2016	% CDI	298,08%	123,70%	102,83%	75,14%	113,07%	79,98%	97,61%	83,53%	128,83%	38,19%	37,67%	132,17%	109,26%	114,11%
2015	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,24%	1,24%	1,24%
2015	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214,52%	214,52%	214,52%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,26%	5,52%	3,99%	7,54%	12,30%	22,21%	32,32%	45,09%	59,46%	181,55%
Volatilidade	1,31%	1,99%	2,24%	1,98%	1,79%	2,07%	1,96%	2,10%	2,23%	3,08%
Índice de Sharpe	7,35	1,16	1,50	0,72	-1,53	-1,23	-1,55	-1,56	-0,90	0,31

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bradesco Master Ima B 5 FI Financeiro Ci RF Resp Limitada	108 85,71%	18 14,29%	3,14%	-1,93%

Cotistas

Bradesco Master Ima B 5 FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bradesco Master Ima B 5 FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bradesco Master Ima B 5 FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

R$ 1,46 bi

Volatilidade

Bradesco Master Ima B 5 FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

1.54%