Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Sul América Investimentos Gestora de Recursos
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 91,28 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
-
Primeira cota
22/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+25.23%
Índice de Sharpe 12M
0.63
PL Médio 12M
R$ 95,77 mi
RCVM 175
08/04/2025
ATHENA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Índice HHI
0.0690
Top 10
+62.59%
Maior posição
+20.95%
Posições
22
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Operações Compromissadas | R$ 19,57 mi | 100% | 20.95% |
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 14,80 mi | 100% | 15.84% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 13,52 mi | 100% | 14.47% |
Ações | R$ 12,36 mi | 100% | 13.23% |
Investimento no Exterior | R$ 3,20 mi | 100% | 3.42% |
Disponibilidades | R$ 566.862,72 | 100% | 0.61% |
Valores a receber | R$ 238.448,60 | 100% | 0.26% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 97.171,42 | 100% | 0.10% |
Opções - Posições titulares | R$ 25.644,34 | 100% | 0.03% |
2829 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 4,60% | 1,27% | -0,39% | 0,15% | 0,60% | - | - | - | - | - | - | - | 6,29% | 403,61% |
| % CDI | 394,84% | 127,26% | -32,43% | 13,32% | 557,98% | - | - | - | - | - | - | - | 135,28% | 215,12% | |
| 2025 | Fundo | 4,13% | -2,82% | 3,02% | 8,77% | 4,80% | 1,64% | -3,67% | 5,57% | 3,29% | 1,47% | 4,79% | -1,40% | 33,02% | 373,80% |
| % CDI | 407,28% | -285,72% | 313,48% | 830,83% | 421,38% | 149,64% | -287,99% | 478,29% | 269,44% | 115,35% | 455,43% | -114,86% | 230,51% | 213,80% | |
| 2024 | Fundo | -2,79% | -0,02% | 3,35% | -4,31% | -3,06% | 1,31% | 1,85% | 3,43% | -1,03% | -1,60% | -3,64% | -4,14% | -10,55% | 256,19% |
| % CDI | -288,58% | -2,63% | 403,13% | -485,78% | -368,11% | 165,91% | 203,95% | 395,30% | -123,50% | -171,95% | -459,23% | -444,18% | -96,99% | 182,47% | |
| 2023 | Fundo | 2,99% | -6,08% | -5,58% | 0,88% | 10,09% | 9,20% | 6,34% | -2,93% | -1,05% | -4,00% | 11,07% | 3,76% | 25,18% | 298,20% |
| % CDI | 266,36% | -662,62% | -475,22% | 96,38% | 898,59% | 858,08% | 591,60% | -257,18% | -107,70% | -401,11% | 1.208,59% | 420,27% | 193,10% | 255,26% | |
| 2022 | Fundo | 5,34% | -0,38% | 4,23% | -5,27% | 1,19% | -9,07% | 6,50% | 5,99% | 3,02% | 7,36% | -6,89% | 0,04% | 10,89% | 218,10% |
| % CDI | 728,56% | -49,93% | 456,75% | -631,07% | 115,32% | -892,99% | 627,86% | 512,38% | 282,18% | 721,18% | -674,88% | 3,69% | 87,92% | 237,56% | |
| 2021 | Fundo | -2,58% | -2,24% | 2,13% | 5,25% | 5,09% | 4,14% | -3,97% | -1,26% | -3,66% | -9,94% | -1,61% | 2,72% | -6,84% | 186,85% |
| % CDI | -1.724,27% | -1.666,37% | 1.060,85% | 2.526,54% | 1.883,63% | 1.345,86% | -1.117,05% | -293,59% | -828,05% | -2.045,30% | -274,42% | 353,78% | -154,53% | 264,43% | |
| 2020 | Fundo | 3,40% | -6,30% | -36,53% | 13,85% | 4,41% | 6,81% | 7,85% | -2,93% | -3,30% | -3,76% | 14,01% | 6,49% | -7,63% | 207,90% |
| % CDI | 903,72% | -2.143,27% | -10.796,37% | 4.859,77% | 1.871,63% | 3.208,67% | 4.038,42% | -1.830,73% | -2.101,13% | -2.395,02% | 9.369,69% | 3.949,09% | -276,78% | 327,75% | |
| 2019 | Fundo | 8,97% | -1,79% | -0,20% | 2,52% | 3,75% | 6,15% | 6,86% | 3,96% | 2,30% | 2,28% | 2,82% | 10,62% | 59,42% | 233,34% |
| % CDI | 1.651,28% | -363,01% | -43,61% | 485,97% | 691,35% | 1.312,40% | 1.208,91% | 788,50% | 494,90% | 475,05% | 741,87% | 2.834,62% | 996,95% | 395,18% | |
| 2018 | Fundo | 3,77% | 0,91% | 0,55% | -2,40% | -8,86% | -2,72% | 3,74% | -3,17% | 0,83% | 12,18% | 4,80% | 2,39% | 11,07% | 109,10% |
| % CDI | 645,43% | 196,31% | 103,46% | -463,96% | -1.711,27% | -525,56% | 688,86% | -559,97% | 177,51% | 2.243,17% | 971,90% | 483,35% | 172,38% | 217,76% | |
| 2017 | Fundo | 4,60% | 3,18% | 0,13% | 0,81% | 0,60% | 1,92% | 4,46% | 5,56% | 4,41% | -0,45% | -3,07% | 3,71% | 28,70% | 88,26% |
| % CDI | 424,44% | 368,06% | 12,64% | 102,99% | 65,34% | 237,18% | 558,95% | 693,26% | 691,86% | -70,32% | -540,74% | 690,66% | 289,14% | 215,04% | |
| 2016 | Fundo | -0,89% | 3,42% | 7,40% | 5,24% | 2,14% | 3,30% | 7,00% | 1,46% | 0,58% | 5,41% | -3,95% | 0,25% | 35,48% | 46,28% |
| % CDI | -84,14% | 341,47% | 637,96% | 496,58% | 193,41% | 284,37% | 632,34% | 120,24% | 52,11% | 516,35% | -380,67% | 22,26% | 253,45% | 163,49% | |
| 2015 | Fundo | -2,55% | 5,90% | 1,50% | 4,88% | -1,53% | 1,89% | -1,57% | -4,51% | 0,78% | 2,78% | 0,11% | 0,52% | 7,97% | 7,97% |
| % CDI | -802,22% | 720,29% | 144,31% | 514,80% | -155,92% | 177,02% | -133,15% | -407,43% | 70,33% | 250,96% | 10,25% | 44,71% | 63,51% | 63,51% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,60% | 6,29% | 1,96% | 7,69% | 25,23% | 28,70% | 68,12% | 71,60% | 58,24% | 403,61% |
| Volatilidade | 11,15% | 18,06% | 19,27% | 17,63% | 15,03% | 14,58% | 14,69% | 16,65% | 17,60% | 20,12% |
| Índice de Sharpe | 8,70 | 0,49 | -0,32 | 0,28 | 0,63 | 0,01 | 0,50 | 0,05 | -0,11 | 0,28 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Athena Total Return Master FIF em Ações | 90 65,69% | 47 34,31% | 14,01% | -36,53% |
Athena Total Return Master FIF em Ações
Athena Total Return Master FIF em Ações
Athena Total Return Master FIF em Ações
Athena Total Return Master FIF em Ações