Bradesco Silius FIF Classe de Investimento RF RL

Ativo

21.347.714/0001-40

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 10,72 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

18/11/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.02%

Índice de Sharpe 12M

-9.62

PL Médio 12M

R$ 13,75 mi

RCVM 175

02/06/2025

Composição da carteira

BRADESCO SILIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos85.15%R$ 9,67 mi
Cotas de Fundos14.68%R$ 1,67 mi
Disponibilidades0.09%R$ 10.000,00
Valores a pagar0.08%R$ 8.614,28
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.7403

Top 10

+100.00%

Maior posição

+85.15%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 9,67 mi	100%	85.15%
Cotas de Fundos	R$ 1,67 mi	100%	14.68%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.09%
Valores a pagar	R$ 8.614,28	100%	0.08%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2625 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,87%	0,81%	1,38%	1,28%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,59%	274,12%
2026	% CDI	74,88%	80,83%	113,97%	117,52%	107,18%	-	-	-	-	-	-	-	97,52%	171,46%
2025	Fundo	0,94%	1,08%	1,17%	0,99%	0,99%	0,82%	1,03%	0,75%	0,90%	0,97%	0,68%	0,89%	11,81%	257,70%
2025	% CDI	92,60%	109,40%	121,27%	93,91%	87,25%	75,01%	80,85%	64,46%	73,85%	75,90%	64,71%	73,23%	82,47%	173,90%
2024	Fundo	1,12%	1,01%	1,01%	0,80%	0,89%	0,85%	0,85%	0,82%	0,76%	0,97%	0,82%	0,93%	11,39%	219,91%
2024	% CDI	116,07%	126,31%	121,60%	89,95%	107,07%	107,62%	93,81%	94,51%	90,94%	104,79%	103,27%	99,94%	104,71%	187,81%
2023	Fundo	1,19%	0,96%	1,45%	0,96%	1,14%	0,72%	0,70%	0,91%	0,82%	0,82%	0,78%	0,86%	11,92%	187,20%
2023	% CDI	106,32%	104,64%	123,79%	104,17%	101,16%	66,86%	65,24%	80,35%	83,85%	82,60%	85,60%	96,70%	91,45%	195,41%
2022	Fundo	1,10%	1,09%	1,65%	1,61%	1,41%	1,03%	0,59%	0,16%	0,26%	0,62%	2,88%	0,96%	14,19%	156,60%
2022	% CDI	150,83%	144,03%	178,17%	193,27%	136,76%	101,38%	56,75%	13,76%	24,39%	61,23%	281,68%	85,30%	114,48%	213,90%
2021	Fundo	1,11%	0,69%	1,51%	0,88%	0,97%	1,22%	1,14%	1,26%	1,49%	1,36%	1,55%	1,22%	15,38%	124,72%
2021	% CDI	739,85%	515,17%	753,26%	424,91%	357,68%	395,81%	320,73%	294,40%	336,22%	279,26%	263,67%	159,12%	347,70%	230,47%
2020	Fundo	0,97%	0,44%	0,63%	0,36%	0,11%	0,40%	0,67%	0,61%	0,66%	1,03%	1,02%	1,40%	8,61%	94,77%
2020	% CDI	257,66%	148,32%	187,58%	127,51%	45,26%	187,60%	346,80%	378,48%	421,05%	653,06%	684,59%	851,41%	312,32%	199,14%
2019	Fundo	0,83%	0,75%	0,96%	1,25%	0,90%	0,45%	0,69%	0,67%	0,57%	18,16%	0,58%	0,98%	28,79%	79,32%
2019	% CDI	152,15%	152,93%	205,53%	241,04%	165,69%	96,51%	122,31%	133,84%	123,89%	3.789,85%	152,19%	262,30%	483,08%	181,82%
2018	Fundo	0,96%	0,61%	0,70%	0,65%	0,66%	1,22%	1,17%	0,67%	0,55%	1,04%	0,59%	0,47%	9,70%	39,24%
2018	% CDI	165,02%	132,20%	131,04%	124,87%	127,76%	235,98%	216,55%	118,11%	117,36%	191,49%	120,44%	94,28%	151,02%	110,37%
2017	Fundo	0,98%	0,78%	0,91%	0,70%	0,88%	0,60%	0,54%	0,98%	0,56%	0,82%	0,76%	0,67%	9,57%	26,93%
2017	% CDI	90,11%	89,74%	86,36%	89,52%	95,33%	73,93%	67,51%	122,42%	88,10%	127,37%	134,21%	124,57%	96,40%	98,38%
2016	Fundo	1,37%	1,46%	1,20%	0,97%	1,22%	1,11%	0,94%	1,14%	0,91%	0,76%	0,86%	0,83%	13,54%	15,84%
2016	% CDI	129,77%	145,94%	103,69%	91,63%	109,71%	95,68%	85,06%	94,27%	82,25%	72,28%	82,96%	73,63%	96,70%	99,83%
2015	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50%	1,53%	2,03%	2,03%
2015	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,68%	131,49%	123,78%	123,78%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,59%	3,47%	6,08%	12,02%	25,10%	38,95%	57,16%	83,98%	274,12%
Volatilidade	0,01%	0,42%	0,47%	0,38%	0,29%	0,24%	0,23%	0,95%	0,88%	5,54%
Índice de Sharpe	79,37	-0,84	2,44	-4,72	-9,62	-5,38	-5,36	-1,06	1,33	0,71

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bradesco Silius FIF Classe de Investimento RF RL	127 100,00%	0 0,00%	18,16%	0,11%

Cotistas

Bradesco Silius FIF Classe de Investimento RF RL

Atual

Drawdown

Bradesco Silius FIF Classe de Investimento RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bradesco Silius FIF Classe de Investimento RF RL

Atual

R$ 10,72 mi

Volatilidade

Bradesco Silius FIF Classe de Investimento RF RL

Atual

0.45%