Elliot Foster

Amalisa FI Financeiro Cic Mult Cred Priv Resp Limitada

Ativo
21.347.606/0001-78

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 33,31 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

03/12/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.67%

Índice de Sharpe 12M

-3.47

PL Médio 12M

R$ 696,09 mi

RCVM 175

17/06/2025

Composição da carteira

AMALISA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.92%R$ 32,95 mi
  • Valores a pagar0.06%R$ 19.385,40
  • Disponibilidades0.02%R$ 7.955,41
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4232

Top 10

+100.00%

Maior posição

+57.87%

Posições

7

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 32,95 mi100%99.92%
Valores a pagar
R$ 19.385,40100%0.06%
Disponibilidades
R$ 7.955,41100%0.02%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2613 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,18%0,93%0,99%1,06%0,08%-------4,31%151,02%
% CDI101,57%92,79%81,43%97,02%79,36%-------92,59%95,44%
2025Fundo1,24%0,90%0,86%1,13%1,09%0,96%1,17%1,11%1,11%1,17%1,03%1,11%13,66%140,66%
% CDI122,18%91,00%89,60%107,00%95,36%87,18%91,75%95,73%90,78%91,76%97,67%90,98%95,35%95,84%
2024Fundo1,01%0,83%0,88%0,78%0,80%0,78%0,91%0,82%0,80%0,85%0,70%0,53%10,13%111,74%
% CDI104,35%103,10%106,13%87,83%95,97%99,31%100,66%95,00%95,48%91,40%88,85%56,65%93,18%96,46%
2023Fundo1,12%0,93%1,16%0,82%1,07%1,07%1,05%1,17%0,90%0,87%1,03%0,98%12,86%92,26%
% CDI99,40%101,57%98,56%89,64%94,84%100,14%97,69%102,73%92,21%87,20%112,31%109,38%98,62%97,45%
2022Fundo0,63%0,64%1,53%0,61%0,78%0,67%0,92%1,04%1,00%1,09%0,86%1,06%11,38%70,35%
% CDI86,66%85,05%164,94%72,58%75,67%66,27%88,52%88,64%93,02%106,85%84,16%94,29%91,80%97,42%
2021Fundo0,03%-0,33%0,10%0,45%0,50%-0,02%0,16%0,01%0,15%-0,37%0,77%0,81%2,26%52,95%
% CDI16,77%-242,86%51,23%216,07%184,17%-7,35%43,73%1,57%34,47%-76,60%130,47%105,45%51,08%99,48%
2020Fundo0,58%-0,50%-2,00%1,66%0,82%0,91%1,17%0,06%-0,82%0,27%0,96%1,59%4,73%49,57%
% CDI154,44%-169,94%-591,66%582,18%347,83%429,36%600,04%34,71%-521,76%171,76%643,34%966,47%171,55%106,07%
2019Fundo0,59%0,48%0,42%0,49%0,60%0,83%0,75%-0,07%1,20%0,74%0,12%0,91%7,28%42,82%
% CDI108,99%98,08%90,29%93,62%110,39%176,67%131,59%-14,62%258,43%153,82%31,46%243,31%122,13%100,04%
2018Fundo0,56%0,45%0,55%0,46%0,20%0,34%0,54%0,41%0,45%0,63%0,44%0,52%5,71%33,13%
% CDI96,65%96,39%103,99%88,91%37,92%66,44%99,58%72,64%97,18%116,93%88,45%106,19%88,93%95,28%
2017Fundo1,07%1,04%1,04%0,71%0,80%0,86%0,99%0,80%0,73%0,57%0,52%0,54%10,08%25,94%
% CDI98,49%120,25%98,99%90,05%86,55%106,15%123,99%99,69%113,80%87,89%91,04%100,27%101,58%97,37%
2016Fundo1,00%0,94%1,07%1,00%1,07%1,13%1,09%1,15%1,11%1,01%0,91%1,12%13,35%14,40%
% CDI94,55%93,43%92,62%94,66%96,38%97,22%98,54%94,91%99,89%96,88%88,08%100,00%95,39%94,73%
2015Fundo-----------0,92%0,92%0,92%
% CDI-----------87,50%87,50%87,50%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,08%4,31%2,87%6,39%13,67%25,95%41,30%59,02%67,89%151,02%
Volatilidade0,16%0,44%0,49%0,41%0,34%0,35%0,31%0,52%0,72%1,60%
Índice de Sharpe-19,46-2,81-3,36-2,57-3,47-2,58-1,97-1,51-1,27-0,18

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Amalisa FI Financeiro Cic Mult Cred Priv Resp Limitada
119
94,44%
7
5,56%
1,66%-2,00%

Cotistas

Amalisa FI Financeiro Cic Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Amalisa FI Financeiro Cic Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Amalisa FI Financeiro Cic Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 33,31 mi

Volatilidade

Amalisa FI Financeiro Cic Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
0.40%