Serrana Prev Pgblvgbl FI Financeiro Cic Mult Resp Limitada

Ativo

21.347.572/0001-11

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 103,64 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

22/07/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.46%

Índice de Sharpe 12M

-6.26

PL Médio 12M

R$ 93,31 mi

RCVM 175

12/06/2025

Composição da carteira

SERRANA PREV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.95%R$ 101,94 mi
Valores a pagar0.04%R$ 38.668,32
Disponibilidades0.01%R$ 9.485,54
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9991

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.95%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 101,94 mi	100%	99.95%
Valores a pagar	R$ 38.668,32	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 9.485,54	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1706 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	0,97%	1,23%	1,06%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	4,64%	76,18%
2026	% CDI	98,42%	97,27%	101,32%	97,27%	95,07%	-	-	-	-	-	-	-	98,51%	89,30%
2025	Fundo	1,21%	1,03%	0,88%	1,05%	1,11%	1,05%	1,22%	1,12%	1,19%	1,25%	1,03%	1,19%	14,20%	68,38%
2025	% CDI	119,90%	104,59%	91,02%	99,85%	97,62%	95,69%	95,89%	96,53%	97,89%	97,91%	97,40%	97,87%	99,10%	88,82%
2024	Fundo	0,78%	0,76%	0,74%	0,59%	0,68%	0,57%	0,93%	0,92%	0,57%	0,63%	0,61%	0,25%	8,33%	47,45%
2024	% CDI	81,00%	94,97%	88,38%	66,37%	81,42%	72,84%	102,85%	105,61%	68,71%	67,89%	76,43%	27,24%	76,61%	86,57%
2023	Fundo	1,00%	0,95%	1,18%	0,91%	1,22%	1,11%	1,04%	1,03%	0,65%	0,84%	1,06%	1,06%	12,75%	36,11%
2023	% CDI	89,27%	103,82%	100,78%	98,92%	108,91%	103,60%	96,58%	90,27%	67,18%	84,05%	116,17%	118,32%	97,75%	91,12%
2022	Fundo	0,66%	0,86%	1,03%	0,67%	1,03%	0,68%	0,89%	1,18%	1,04%	1,01%	0,86%	1,03%	11,52%	20,72%
2022	% CDI	90,39%	113,71%	111,27%	80,46%	99,98%	67,20%	86,19%	101,33%	97,04%	99,11%	83,93%	91,55%	92,96%	88,10%
2021	Fundo	0,01%	-0,20%	-0,07%	0,23%	0,34%	0,21%	0,33%	0,26%	0,35%	-0,05%	0,90%	0,77%	3,12%	8,25%
2021	% CDI	7,49%	-145,89%	-34,54%	111,15%	126,20%	67,40%	92,82%	61,16%	78,55%	-9,40%	153,06%	99,55%	70,53%	83,33%
2020	Fundo	0,40%	0,22%	-0,65%	0,57%	0,46%	0,39%	0,48%	0,01%	-0,40%	0,07%	0,24%	0,77%	2,58%	4,97%
2020	% CDI	105,62%	75,35%	-191,52%	201,46%	194,49%	181,59%	245,52%	8,55%	-254,47%	45,79%	157,54%	467,25%	93,46%	94,84%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,16%	0,32%	0,70%	0,54%	0,17%	0,43%	2,34%	2,34%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	-	79,77%	64,69%	149,87%	113,03%	44,89%	113,86%	96,55%	96,55%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,15%	4,64%	3,17%	6,74%	14,46%	25,67%	39,81%	57,25%	68,05%	76,18%
Volatilidade	0,01%	0,04%	0,05%	0,04%	0,06%	0,62%	0,56%	0,53%	0,54%	0,88%
Índice de Sharpe	-69,99	-4,93	-4,12	-7,02	-6,26	-1,64	-1,80	-1,90	-1,60	-0,92

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Serrana Prev Pgblvgbl FI Financeiro Cic Mult Resp Limitada	78 93,98%	5 6,02%	1,25%	-0,65%

Cotistas

Serrana Prev Pgblvgbl FI Financeiro Cic Mult Resp Limitada

Atual

Drawdown

Serrana Prev Pgblvgbl FI Financeiro Cic Mult Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Serrana Prev Pgblvgbl FI Financeiro Cic Mult Resp Limitada

Atual

R$ 103,64 mi

Volatilidade

Serrana Prev Pgblvgbl FI Financeiro Cic Mult Resp Limitada

Atual

0.07%