Bnb Institucional Classe de Investimento RF Resp Limitada

Ativo

21.307.581/0001-89

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Banco do Nordeste do Brasil

Cotistas

3,10 mil

Patrimônio Líquido

R$ 1,01 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.73%

Índice de Sharpe 12M

-1.79

PL Médio 12M

R$ 870,28 mi

RCVM 175

25/07/2024

Composição da carteira

BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos40.56%R$ 405,65 mi
Títulos Públicos33.74%R$ 337,39 mi
Operações Compromissadas4.21%R$ 42,07 mi
Valores a receber2.00%R$ 20,00 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.42%R$ 4,17 mi
Valores a pagar0.05%R$ 465.954,70
Disponibilidades0.00%R$ 6.986,57

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0596

Top 10

+69.53%

Maior posição

+15.14%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 405,65 mi	100%	40.56%
Títulos Públicos	R$ 337,39 mi	100%	33.74%
Operações Compromissadas	R$ 42,07 mi	100%	4.21%
Valores a receber	R$ 20,00 mi	100%	2.00%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,17 mi	100%	0.42%
Valores a pagar	R$ 465.954,70	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 6.986,57	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	1,01%	1,21%	1,06%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,70%	178,52%
2026	% CDI	99,94%	101,72%	100,05%	97,34%	101,87%	-	-	-	-	-	-	-	99,81%	94,19%
2025	Fundo	1,05%	0,97%	0,95%	1,02%	1,13%	1,08%	1,27%	1,14%	1,20%	1,27%	1,06%	1,20%	14,20%	166,02%
2025	% CDI	103,92%	98,54%	98,10%	96,62%	99,57%	98,20%	99,87%	98,02%	98,66%	99,59%	100,47%	98,61%	99,12%	94,06%
2024	Fundo	0,98%	0,80%	0,83%	0,90%	0,81%	0,79%	0,89%	0,88%	0,83%	0,94%	0,77%	0,89%	10,80%	132,95%
2024	% CDI	101,48%	99,83%	99,44%	100,99%	97,31%	100,42%	98,49%	101,20%	99,68%	100,99%	96,84%	95,23%	99,31%	93,71%
2023	Fundo	1,12%	0,92%	1,14%	0,86%	1,14%	1,09%	1,05%	1,14%	0,99%	0,96%	0,89%	0,90%	12,91%	110,24%
2023	% CDI	99,76%	99,71%	97,37%	93,88%	101,59%	101,86%	97,60%	100,38%	101,58%	96,52%	97,36%	100,40%	99,00%	93,31%
2022	Fundo	0,76%	0,78%	0,91%	0,71%	1,05%	1,03%	1,03%	1,17%	1,08%	1,04%	1,00%	1,09%	12,27%	86,20%
2022	% CDI	103,45%	103,23%	98,46%	84,77%	101,58%	101,13%	99,27%	99,79%	100,59%	101,60%	97,64%	97,44%	99,06%	92,71%
2021	Fundo	0,12%	-0,02%	0,05%	0,05%	0,32%	0,33%	0,42%	0,43%	0,47%	0,53%	0,59%	0,75%	4,12%	65,85%
2021	% CDI	82,64%	-15,49%	26,65%	26,23%	117,60%	105,70%	118,86%	101,38%	105,87%	109,55%	99,91%	97,12%	93,06%	91,83%
2020	Fundo	0,37%	0,26%	0,14%	0,25%	0,35%	0,24%	0,23%	0,12%	-0,27%	0,09%	0,14%	0,44%	2,38%	59,29%
2020	% CDI	97,23%	88,37%	40,37%	88,97%	147,77%	111,01%	120,22%	76,36%	-174,70%	57,72%	93,87%	269,80%	86,30%	92,02%
2019	Fundo	0,52%	0,47%	0,44%	0,50%	0,51%	0,44%	0,54%	0,48%	0,44%	0,45%	0,30%	0,39%	5,61%	55,59%
2019	% CDI	96,48%	95,52%	94,89%	95,89%	93,45%	94,32%	94,39%	95,92%	94,09%	93,44%	78,59%	103,18%	94,18%	92,62%
2018	Fundo	0,55%	0,43%	0,50%	0,48%	0,46%	0,49%	0,51%	0,54%	0,44%	0,51%	0,46%	0,47%	6,00%	47,32%
2018	% CDI	94,02%	93,07%	94,26%	92,81%	89,05%	94,53%	93,84%	94,84%	94,29%	94,30%	93,88%	94,56%	93,46%	92,75%
2017	Fundo	1,05%	0,84%	1,01%	0,77%	0,91%	0,84%	0,79%	0,76%	0,62%	0,62%	0,54%	0,51%	9,65%	38,98%
2017	% CDI	96,62%	97,15%	96,36%	97,56%	97,88%	104,41%	98,58%	95,40%	96,92%	96,47%	95,03%	94,83%	97,27%	93,01%
2016	Fundo	1,04%	0,97%	1,15%	1,03%	1,06%	1,11%	1,08%	1,16%	1,05%	0,96%	0,90%	1,07%	13,34%	26,74%
2016	% CDI	98,51%	97,07%	99,20%	97,71%	96,03%	95,78%	97,53%	95,75%	94,87%	92,08%	86,46%	95,15%	95,30%	91,92%
2015	Fundo	0,64%	0,79%	1,00%	0,77%	0,81%	0,93%	1,03%	0,98%	1,06%	1,08%	1,02%	1,11%	11,82%	11,82%
2015	% CDI	69,19%	96,56%	96,66%	81,21%	82,79%	87,40%	87,11%	88,44%	96,00%	97,58%	96,26%	95,72%	89,30%	89,30%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,70%	3,21%	6,84%	14,73%	27,78%	43,32%	62,38%	74,44%	178,52%
Volatilidade	0,01%	0,05%	0,06%	0,07%	0,05%	0,13%	0,12%	0,11%	0,17%	0,31%
Índice de Sharpe	21,49	-0,31	-1,12	-0,77	-1,79	-0,82	-0,66	-0,83	-0,22	-1,19

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnb Institucional Classe de Investimento RF Resp Limitada	135 98,54%	2 1,46%	1,27%	-0,27%

Cotistas

Bnb Institucional Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

3,10 mil

Drawdown

Bnb Institucional Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnb Institucional Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

R$ 1,01 bi

Volatilidade

Bnb Institucional Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

0.05%