Elliot Foster

Alm Segregado FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Ativo
21.287.281/0001-85

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 20,36 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

01/08/2016

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.47%

Índice de Sharpe 12M

-13.06

PL Médio 12M

R$ 20,26 mi

RCVM 175

17/06/2025

Composição da carteira

ALM SEGREGADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos96.11%R$ 19,45 mi
  • Operações Compromissadas3.79%R$ 767.369,45
  • Disponibilidades0.05%R$ 10.000,00
  • Valores a pagar0.04%R$ 9.027,60
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2223

Top 10

+100.00%

Maior posição

+32.32%

Posições

11

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 19,45 mi100%96.11%
Operações Compromissadas
R$ 767.369,45100%3.79%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.05%
Valores a pagar
R$ 9.027,60100%0.04%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2448 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,79%0,74%1,37%1,28%0,11%-------4,37%174,52%
% CDI68,15%74,49%113,41%117,07%103,64%-------93,91%127,55%
2025Fundo0,83%1,14%1,32%0,94%0,88%0,64%0,87%0,52%0,73%0,82%0,54%0,78%10,49%163,03%
% CDI81,91%115,89%136,53%89,43%77,31%58,63%68,35%44,43%60,07%64,41%51,46%64,02%73,25%129,08%
2024Fundo1,03%0,98%0,98%0,73%0,87%0,85%0,78%0,71%0,67%1,00%0,82%0,98%10,90%138,05%
% CDI106,40%121,85%117,88%82,20%104,48%107,24%85,98%81,92%80,23%108,10%103,89%104,87%100,24%140,94%
2023Fundo1,20%0,97%1,44%0,91%0,99%0,51%0,52%0,76%0,73%0,70%0,70%0,88%10,79%114,65%
% CDI106,84%105,28%122,61%98,65%87,85%47,49%48,47%66,51%75,01%70,22%76,33%98,40%82,75%146,00%
2022Fundo1,12%1,10%1,72%1,75%1,44%0,99%0,48%-0,01%0,15%0,55%1,08%0,80%11,72%93,75%
% CDI153,17%146,00%185,83%209,23%139,15%97,07%46,32%-1,12%13,77%53,54%105,52%71,14%94,61%161,81%
2021Fundo1,28%0,75%1,65%0,93%0,96%1,18%1,15%1,28%1,57%1,42%1,64%1,25%16,15%73,42%
% CDI859,41%559,34%822,84%448,85%355,65%382,06%322,43%298,98%354,31%292,95%279,52%162,26%364,99%181,17%
2020Fundo1,25%0,49%0,74%0,35%0,02%0,44%0,82%0,72%0,82%1,25%1,22%1,63%10,17%49,31%
% CDI332,51%167,13%218,53%121,80%6,61%208,36%419,45%449,97%524,61%793,46%815,17%988,58%368,75%142,63%
2019Fundo0,79%0,72%0,94%1,23%0,86%0,42%0,64%0,60%0,51%0,48%0,66%1,30%9,52%35,53%
% CDI144,88%145,77%200,65%236,87%157,48%89,24%112,31%118,97%109,89%100,52%173,78%346,20%159,73%114,75%
2018Fundo1,02%0,61%0,69%0,63%0,65%1,31%1,28%0,69%0,51%1,06%0,55%0,32%9,72%23,75%
% CDI175,51%130,15%129,27%120,80%125,75%253,60%236,89%120,96%109,43%195,22%112,01%65,13%151,44%100,65%
2017Fundo0,89%0,71%0,83%0,59%0,81%0,47%0,38%0,89%0,48%0,82%0,77%0,66%8,61%12,78%
% CDI81,95%82,43%78,76%74,68%87,42%58,38%48,05%110,53%75,13%126,76%135,42%123,50%86,77%79,20%
2016Fundo-------0,98%0,81%0,59%0,73%0,69%3,84%3,84%
% CDI-------80,48%72,82%55,88%70,03%61,16%67,92%67,92%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,11%4,37%3,39%5,66%10,47%23,10%35,20%49,18%75,41%174,52%
Volatilidade0,00%0,44%0,49%0,40%0,33%0,31%0,29%0,36%0,42%0,40%
Índice de Sharpe8331,87-2,031,49-6,78-13,06-7,07-7,69-6,880,244,15

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Alm Segregado FI Financeiro Ci RF Resp Limitada
117
99,15%
1
0,85%
1,75%-0,01%

Cotistas

Alm Segregado FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Alm Segregado FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Alm Segregado FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual
R$ 20,36 mi

Volatilidade

Alm Segregado FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual
0.48%