Bnp Paribas Rubi Cic de Classe de Investimento RF CP RL

Ativo

21.185.984/0001-00

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

30,72 mil

Patrimônio Líquido

R$ 3,58 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.96%

Índice de Sharpe 12M

0.63

PL Médio 12M

R$ 2,85 bi

RCVM 175

17/06/2025

Composição da carteira

BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.80%R$ 3,14 bi
Valores a pagar0.20%R$ 6,36 mi
Valores a receber0.00%R$ 20.058,02
Disponibilidades0.00%R$ 8.616,26

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9959

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.80%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 3,14 bi	100%	99.80%
Valores a pagar	R$ 6,36 mi	100%	0.20%
Valores a receber	R$ 20.058,02	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 8.616,26	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,22%	1,00%	1,16%	0,78%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	4,45%	207,92%
2026	% CDI	104,91%	99,89%	95,85%	71,18%	139,35%	-	-	-	-	-	-	-	94,61%	109,71%
2025	Fundo	1,12%	1,07%	1,05%	1,12%	1,23%	1,16%	1,33%	1,23%	1,28%	1,26%	1,08%	1,24%	15,13%	194,80%
2025	% CDI	110,28%	108,92%	108,57%	106,53%	107,89%	105,57%	104,26%	105,99%	104,63%	99,13%	102,25%	101,88%	105,63%	110,36%
2024	Fundo	1,11%	0,92%	0,94%	0,94%	0,88%	0,84%	1,03%	0,97%	0,89%	0,96%	0,86%	0,83%	11,79%	156,06%
2024	% CDI	114,78%	115,53%	113,29%	106,47%	105,39%	107,03%	113,16%	111,75%	107,00%	103,97%	108,97%	89,54%	108,38%	110,00%
2023	Fundo	1,10%	0,83%	1,19%	0,86%	1,26%	1,24%	1,23%	1,34%	1,06%	1,07%	1,09%	1,04%	14,14%	129,06%
2023	% CDI	97,51%	90,53%	101,43%	94,07%	112,15%	115,39%	114,34%	117,53%	109,20%	107,19%	118,67%	116,33%	108,44%	109,24%
2022	Fundo	0,78%	0,87%	1,14%	0,94%	1,21%	1,07%	1,07%	1,26%	1,18%	1,13%	1,03%	1,17%	13,64%	100,68%
2022	% CDI	106,01%	115,43%	123,13%	113,19%	116,92%	104,92%	103,44%	107,75%	110,36%	111,06%	100,53%	104,16%	110,04%	108,28%
2021	Fundo	0,16%	0,18%	0,51%	0,46%	0,35%	0,37%	0,46%	0,65%	0,72%	0,54%	0,88%	0,87%	6,32%	76,60%
2021	% CDI	108,76%	131,66%	255,08%	221,11%	128,36%	120,17%	129,92%	151,00%	162,81%	110,75%	149,71%	113,08%	142,77%	106,83%
2020	Fundo	0,44%	0,23%	-2,55%	-0,29%	0,67%	0,15%	0,82%	0,30%	0,13%	0,26%	0,40%	0,65%	1,16%	66,11%
2020	% CDI	116,45%	77,62%	-752,21%	-103,40%	282,69%	70,22%	419,80%	187,27%	81,95%	163,34%	265,56%	397,93%	41,94%	102,61%
2019	Fundo	0,66%	0,56%	0,49%	0,56%	0,58%	0,54%	0,59%	0,48%	0,52%	0,32%	0,14%	0,37%	5,96%	64,21%
2019	% CDI	121,12%	112,82%	105,26%	107,51%	106,83%	115,01%	103,64%	94,71%	112,40%	67,25%	37,44%	98,18%	99,96%	106,99%
2018	Fundo	0,65%	0,52%	0,63%	0,54%	0,48%	0,67%	0,61%	0,62%	0,48%	0,66%	0,51%	0,58%	7,17%	54,98%
2018	% CDI	110,67%	112,37%	118,44%	103,66%	92,39%	129,69%	113,33%	109,47%	102,48%	120,82%	103,13%	117,27%	111,61%	107,76%
2017	Fundo	1,24%	1,01%	1,06%	0,77%	0,97%	0,83%	0,86%	0,84%	0,64%	0,69%	0,61%	0,58%	10,58%	44,61%
2017	% CDI	114,09%	116,60%	101,37%	98,48%	104,84%	102,50%	108,29%	104,90%	100,88%	106,52%	107,21%	108,24%	106,62%	106,46%
2016	Fundo	1,04%	0,96%	1,20%	1,21%	1,18%	1,21%	1,16%	1,43%	1,11%	1,15%	1,11%	1,15%	14,84%	30,77%
2016	% CDI	98,76%	95,74%	103,68%	114,62%	106,31%	104,44%	105,18%	117,60%	100,53%	109,50%	107,45%	102,65%	106,02%	105,78%
2015	Fundo	0,92%	0,85%	1,09%	1,02%	1,02%	1,12%	1,23%	1,17%	1,17%	1,16%	1,10%	1,22%	13,87%	13,87%
2015	% CDI	99,45%	104,44%	105,33%	107,09%	103,96%	104,84%	104,20%	105,61%	105,57%	104,44%	103,92%	104,74%	104,78%	104,78%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	4,45%	2,90%	6,65%	14,96%	29,10%	47,07%	67,56%	82,92%	207,92%
Volatilidade	0,12%	0,37%	0,43%	0,31%	0,22%	0,20%	0,18%	0,18%	0,26%	0,53%
Índice de Sharpe	51,16	-2,27	-3,40	-1,49	0,63	2,33	4,92	4,49	3,95	1,15

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnp Paribas Rubi Cic de Classe de Investimento RF CP RL	135 98,54%	2 1,46%	1,43%	-2,55%

Cotistas

Bnp Paribas Rubi Cic de Classe de Investimento RF CP RL

Atual

30,72 mil

Drawdown

Bnp Paribas Rubi Cic de Classe de Investimento RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnp Paribas Rubi Cic de Classe de Investimento RF CP RL

Atual

R$ 3,58 bi

Volatilidade

Bnp Paribas Rubi Cic de Classe de Investimento RF CP RL

Atual

0.67%