Sicredi FIF RF CP LP Ans RL

Ativo

21.170.383/0001-16

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi

Gestor: Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas Ao Sicredi

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 88,37 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

06/01/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.54%

Índice de Sharpe 12M

-0.34

PL Médio 12M

R$ 136,12 mi

RCVM 175

16/06/2025

Composição da carteira

SICREDI - FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 3 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Títulos Públicos29.26%R$ 25,86 mi
Operações Compromissadas19.63%R$ 17,34 mi
Valores a pagar0.16%R$ 137.290,62
Valores a receber0.02%R$ 15.280,59
Disponibilidades0.00%R$ 187,68
Sob sigilo50.94%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3329

Top 10

+100.00%

Maior posição

+40.00%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 25,86 mi	100%	59.65%
Operações Compromissadas	R$ 17,34 mi	100%	40.00%
Valores a pagar	R$ 137.290,62	100%	0.32%
Valores a receber	R$ 15.280,59	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 187,68	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1325 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,10%	0,96%	0,82%	0,95%	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	5,10%	86,34%
2026	% CDI	180,55%	95,85%	67,29%	86,70%	116,53%	-	-	-	-	-	-	-	108,30%	113,53%
2025	Fundo	1,04%	1,07%	1,04%	0,82%	1,20%	1,01%	1,23%	0,86%	0,39%	1,09%	0,96%	1,17%	12,55%	77,31%
2025	% CDI	102,24%	109,08%	108,06%	77,52%	105,02%	91,65%	96,70%	74,21%	32,35%	85,25%	91,22%	96,21%	87,63%	113,46%
2024	Fundo	1,14%	1,05%	1,06%	1,08%	0,97%	0,82%	1,14%	1,16%	1,04%	0,96%	0,83%	0,84%	12,79%	57,53%
2024	% CDI	118,22%	130,96%	127,48%	122,24%	116,78%	104,40%	125,51%	133,77%	125,11%	103,66%	104,39%	89,84%	117,64%	122,22%
2023	Fundo	0,22%	-0,28%	0,79%	0,53%	1,16%	1,24%	1,43%	1,28%	1,13%	1,09%	0,94%	0,90%	10,93%	39,66%
2023	% CDI	19,88%	-30,88%	66,93%	57,61%	103,61%	115,56%	133,07%	112,88%	116,40%	109,54%	102,31%	100,30%	83,79%	121,50%
2022	Fundo	0,81%	0,85%	1,17%	0,67%	1,21%	1,16%	1,19%	1,29%	1,35%	1,24%	1,15%	1,19%	14,11%	25,91%
2022	% CDI	110,13%	112,88%	126,71%	79,81%	116,72%	113,97%	115,36%	110,12%	125,63%	121,03%	112,90%	106,09%	113,84%	149,36%
2021	Fundo	0,60%	1,27%	1,15%	0,03%	0,38%	0,57%	1,50%	0,87%	1,82%	1,09%	0,69%	-0,08%	10,34%	10,34%
2021	% CDI	446,09%	942,37%	571,70%	14,96%	141,42%	186,78%	420,89%	203,17%	411,17%	224,92%	118,33%	-9,98%	234,62%	234,62%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,19%	5,10%	2,63%	6,69%	13,54%	27,61%	45,77%	62,66%	80,95%	86,34%
Volatilidade	0,04%	1,95%	0,67%	1,73%	1,42%	1,03%	0,86%	0,90%	1,09%	1,15%
Índice de Sharpe	58,40	0,70	-4,10	1,43	-0,34	0,18	0,94	0,16	0,82	1,16

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sicredi FIF RF CP LP Ans RL	63 96,92%	2 3,08%	2,10%	-0,28%

Cotistas

Sicredi FIF RF CP LP Ans RL

Atual

Drawdown

Sicredi FIF RF CP LP Ans RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Sicredi FIF RF CP LP Ans RL

Atual

R$ 88,37 mi

Volatilidade

Sicredi FIF RF CP LP Ans RL

Atual

0.44%