Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 177,44 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
27/02/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.82%
Índice de Sharpe 12M
-0.76
PL Médio 12M
R$ 167,73 mi
RCVM 175
18/02/2025
VILA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.5971
Top 10
+95.03%
Maior posição
+76.95%
Posições
21
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 171,71 mi | 100% | 99.82% |
Valores a pagar | R$ 252.920,31 | 100% | 0.15% |
Valores a receber | R$ 53.063,94 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
2786 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,16% | 0,47% | 0,34% | 0,43% | 0,02% | - | - | - | - | - | - | - | 3,46% | 171,07% |
| % CDI | 185,91% | 47,48% | 28,32% | 39,47% | 15,52% | - | - | - | - | - | - | - | 74,42% | 92,72% | |
| 2025 | Fundo | 0,71% | 0,59% | 1,92% | 2,09% | 1,11% | 1,21% | -0,10% | 1,53% | 1,87% | 0,50% | - | 2,50% | 14,81% | 162,00% |
| % CDI | 70,27% | 59,59% | 199,09% | 197,75% | 97,54% | 109,93% | -7,85% | 131,80% | 153,54% | 39,06% | - | 205,22% | 103,42% | 94,26% | |
| 2024 | Fundo | -0,01% | 0,66% | 1,02% | -1,15% | 0,76% | 0,59% | 1,39% | 0,46% | 0,31% | 0,62% | 1,08% | -0,34% | 5,50% | 128,20% |
| % CDI | -0,60% | 82,08% | 122,88% | -130,03% | 91,75% | 75,09% | 153,23% | 52,84% | 37,10% | 66,70% | 136,14% | -36,56% | 50,56% | 93,03% | |
| 2023 | Fundo | 1,25% | -0,42% | -0,12% | 0,69% | 1,61% | 1,69% | 1,41% | -0,10% | 0,21% | -0,76% | 2,89% | 1,86% | 10,64% | 116,30% |
| % CDI | 111,43% | -45,55% | -10,30% | 75,47% | 143,05% | 158,09% | 131,76% | -8,98% | 21,93% | -76,38% | 315,45% | 208,04% | 81,59% | 101,60% | |
| 2022 | Fundo | 1,38% | 0,61% | 2,58% | 0,00% | 0,77% | -0,18% | 1,19% | 2,08% | 1,19% | 1,31% | -0,97% | 0,63% | 11,06% | 95,50% |
| % CDI | 188,07% | 80,35% | 278,63% | 0,23% | 74,02% | -17,75% | 115,08% | 177,73% | 111,33% | 128,12% | -94,59% | 56,33% | 89,30% | 106,43% | |
| 2021 | Fundo | -0,27% | 0,33% | 0,50% | 1,12% | 0,57% | 0,67% | -0,77% | 0,46% | -0,31% | -0,68% | -0,28% | 1,34% | 2,69% | 76,03% |
| % CDI | -177,32% | 247,77% | 248,97% | 538,56% | 211,80% | 217,08% | -217,22% | 108,06% | -70,57% | -139,23% | -48,33% | 173,87% | 60,83% | 110,48% | |
| 2020 | Fundo | 0,70% | -0,59% | -4,84% | 2,57% | 2,02% | 1,43% | 2,17% | 0,49% | -0,86% | 0,13% | 2,54% | 1,95% | 7,71% | 71,41% |
| % CDI | 185,82% | -200,08% | -1.430,30% | 900,52% | 856,64% | 672,62% | 1.116,19% | 304,34% | -545,62% | 80,66% | 1.697,85% | 1.184,12% | 279,74% | 115,81% | |
| 2019 | Fundo | 0,81% | 0,42% | 0,38% | 0,50% | 0,65% | 0,53% | 0,42% | 0,53% | 0,55% | 0,53% | 0,07% | 1,55% | 7,15% | 59,14% |
| % CDI | 148,40% | 85,44% | 81,61% | 96,45% | 119,53% | 112,38% | 74,64% | 105,48% | 117,93% | 110,65% | 18,78% | 412,62% | 119,99% | 103,16% | |
| 2018 | Fundo | 0,59% | 0,47% | 0,45% | 0,55% | -0,10% | 0,30% | 0,69% | 0,54% | 0,54% | 0,67% | 0,41% | 0,37% | 5,62% | 48,52% |
| % CDI | 101,10% | 101,09% | 84,66% | 106,34% | -18,65% | 57,39% | 126,80% | 94,69% | 115,43% | 123,45% | 84,05% | 75,23% | 87,51% | 100,08% | |
| 2017 | Fundo | 1,11% | 0,92% | 1,08% | 0,80% | 0,94% | 0,82% | 0,82% | 0,82% | 0,65% | 0,65% | 0,57% | 0,54% | 10,16% | 40,62% |
| % CDI | 102,18% | 105,98% | 102,82% | 102,24% | 101,78% | 102,03% | 102,68% | 101,84% | 102,44% | 101,24% | 100,37% | 100,07% | 102,39% | 102,77% | |
| 2016 | Fundo | 1,08% | 1,02% | 1,19% | 1,08% | 1,13% | 1,19% | 1,13% | 1,24% | 1,13% | 1,07% | 1,06% | 1,15% | 14,32% | 27,64% |
| % CDI | 102,19% | 101,71% | 102,23% | 102,32% | 102,33% | 102,43% | 102,35% | 102,06% | 101,72% | 101,96% | 102,02% | 102,63% | 102,30% | 102,68% | |
| 2015 | Fundo | - | 0,00% | 1,07% | 0,97% | 1,02% | 1,11% | 1,22% | 1,15% | 1,14% | 1,13% | 1,08% | 1,20% | 11,65% | 11,65% |
| % CDI | - | 0,00% | 102,84% | 102,51% | 103,46% | 103,76% | 103,38% | 103,62% | 103,24% | 102,42% | 102,32% | 103,33% | 102,79% | 102,79% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,02% | 3,46% | 1,14% | 4,94% | 12,82% | 24,36% | 36,50% | 47,03% | 55,69% | 171,07% |
| Volatilidade | 0,37% | 1,13% | 0,95% | 1,49% | 1,35% | 1,94% | 2,24% | 2,34% | 2,72% | 3,08% |
| Índice de Sharpe | -32,99 | -2,96 | -10,29 | 0,21 | -0,76 | -0,59 | -0,69 | -1,19 | -0,87 | -0,13 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Vila Real FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado CP | 115 85,19% | 20 14,81% | 2,89% | -4,84% |
Vila Real FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado CP
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Vila Real FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado CP
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