Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
92
Patrimônio Líquido
R$ 67,77 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
29/06/2016
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.23%
Índice de Sharpe 12M
-0.88
PL Médio 12M
R$ 78,56 mi
RCVM 175
06/12/2024
SAFRA FARADAY FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1731
Top 10
+99.47%
Maior posição
+32.63%
Posições
14
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 72,68 mi | 100% | 99.88% |
Valores a pagar | R$ 83.704,50 | 100% | 0.12% |
Disponibilidades | R$ 1.000,07 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 735,61 | 100% | 0.00% |
2454 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,82% | 1,41% | -2,31% | 1,59% | 0,42% | - | - | - | - | - | - | - | 2,91% | 117,83% |
| % CDI | 155,97% | 141,06% | -190,24% | 146,13% | 198,57% | - | - | - | - | - | - | - | 61,08% | 84,19% | |
| 2025 | Fundo | 0,99% | 0,34% | 0,62% | 2,63% | 1,35% | 1,50% | -0,21% | 1,54% | 1,15% | 1,01% | - | 1,69% | 13,31% | 111,68% |
| % CDI | 97,88% | 34,78% | 64,18% | 248,66% | 118,56% | 136,92% | -16,61% | 131,91% | 94,23% | 78,96% | - | 138,27% | 92,95% | 86,54% | |
| 2024 | Fundo | -0,46% | 0,66% | 0,62% | -1,85% | 0,29% | 0,19% | 1,70% | 1,13% | 0,26% | 0,09% | 0,27% | -0,89% | 1,99% | 86,80% |
| % CDI | -47,26% | 82,96% | 74,44% | -208,08% | 35,38% | 24,30% | 187,27% | 130,13% | 30,77% | 10,06% | 33,56% | -95,45% | 18,31% | 86,50% | |
| 2023 | Fundo | 1,50% | -0,70% | -0,49% | 0,47% | 1,83% | 2,04% | 1,53% | -0,45% | 0,03% | -0,60% | 3,27% | 2,61% | 11,50% | 83,16% |
| % CDI | 133,57% | -76,63% | -41,53% | 51,24% | 163,20% | 190,31% | 142,54% | -39,44% | 3,22% | -60,10% | 356,55% | 291,82% | 88,21% | 103,04% | |
| 2022 | Fundo | 1,88% | 0,80% | 2,92% | 0,24% | 0,92% | -0,99% | 1,07% | 2,75% | 0,89% | 2,15% | -1,14% | 0,20% | 12,25% | 64,26% |
| % CDI | 257,13% | 106,06% | 315,13% | 28,45% | 89,09% | -97,14% | 103,65% | 234,86% | 83,18% | 210,44% | -111,35% | 18,07% | 98,85% | 107,36% | |
| 2021 | Fundo | -0,38% | 0,17% | 0,34% | 1,36% | 1,10% | 0,84% | -1,36% | -0,16% | -1,47% | -3,03% | -1,21% | 1,53% | -2,36% | 46,34% |
| % CDI | -253,01% | 124,85% | 169,78% | 655,04% | 405,68% | 272,68% | -383,54% | -37,28% | -333,26% | -624,40% | -206,05% | 199,19% | -53,31% | 109,73% | |
| 2020 | Fundo | 0,42% | -1,13% | -5,79% | 2,32% | 1,76% | 1,68% | 2,42% | -0,08% | -1,62% | -0,46% | 3,50% | 2,53% | 5,29% | 49,87% |
| % CDI | 111,37% | -385,83% | -1.711,85% | 812,83% | 747,02% | 789,80% | 1.246,19% | -50,01% | -1.034,83% | -294,18% | 2.338,87% | 1.538,75% | 191,97% | 137,75% | |
| 2019 | Fundo | 2,51% | -0,32% | -0,03% | 0,62% | 0,98% | 1,38% | 0,59% | 0,66% | 0,50% | 1,00% | -0,13% | 2,06% | 10,23% | 42,34% |
| % CDI | 462,84% | -65,71% | -5,87% | 118,67% | 179,80% | 295,00% | 103,47% | 131,40% | 108,87% | 208,68% | -33,52% | 549,77% | 171,68% | 130,07% | |
| 2018 | Fundo | 3,30% | 0,51% | 0,14% | 1,04% | -2,25% | 0,01% | 1,24% | -0,01% | 0,73% | 1,99% | -0,04% | -0,11% | 6,64% | 29,12% |
| % CDI | 565,17% | 108,82% | 26,38% | 201,89% | -434,58% | 1,97% | 228,30% | -1,24% | 156,04% | 366,37% | -9,04% | -22,15% | 103,44% | 116,06% | |
| 2017 | Fundo | 2,15% | 1,58% | 1,25% | 0,22% | -0,81% | 1,05% | 2,75% | 1,43% | 1,49% | 0,46% | -0,17% | 1,28% | 13,40% | 21,08% |
| % CDI | 198,64% | 183,27% | 119,10% | 28,62% | -87,21% | 129,62% | 344,85% | 178,39% | 233,40% | 72,26% | -29,91% | 238,43% | 135,04% | 120,15% | |
| 2016 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,05% | 1,02% | 1,27% | 1,43% | 1,36% | -0,79% | 2,28% | 6,77% | 6,77% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 45,86% | 92,13% | 104,37% | 129,13% | 129,79% | -75,86% | 202,81% | 97,67% | 97,67% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,42% | 2,91% | 0,53% | 3,74% | 11,23% | 19,16% | 31,09% | 41,52% | 42,49% | 117,83% |
| Volatilidade | 4,40% | 3,85% | 4,31% | 3,76% | 2,93% | 2,89% | 3,22% | 3,36% | 4,14% | 4,91% |
| Índice de Sharpe | 3,67 | -1,67 | -2,66 | -0,94 | -0,88 | -1,23 | -0,99 | -1,16 | -1,02 | -0,20 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Faraday FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL | 87 73,11% | 32 26,89% | 3,50% | -5,79% |
Safra Faraday FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL
Safra Faraday FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL
Safra Faraday FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL
Safra Faraday FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL