Safra Kepler FIF Classe de Investimento Multimercado RL

Ativo

21.144.577/0001-47

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1,08 mil

Patrimônio Líquido

R$ 180,62 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+18.37%

Índice de Sharpe 12M

1.76

PL Médio 12M

R$ 160,31 mi

RCVM 175

12/06/2025

Composição da carteira

SAFRA KEPLER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 13 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Valores a receber8.08%R$ 14,59 mi
Valores a pagar2.91%R$ 5,26 mi
Disponibilidades0.03%R$ 46.608,11
Sob sigilo88.99%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.6076

Top 10

+100.00%

Maior posição

+73.32%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Valores a receber	R$ 14,59 mi	100%	73.32%
Valores a pagar	R$ 5,26 mi	100%	26.44%
Disponibilidades	R$ 46.608,11	100%	0.23%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2811 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,03%	1,67%	0,50%	1,48%	0,90%	-	-	-	-	-	-	-	5,69%	219,16%
2026	% CDI	88,39%	167,37%	41,03%	135,78%	419,69%	-	-	-	-	-	-	-	119,56%	115,54%
2025	Fundo	0,91%	0,32%	0,42%	1,31%	2,42%	1,35%	1,29%	1,67%	1,94%	-0,07%	-	2,99%	15,51%	201,97%
2025	% CDI	90,07%	32,37%	43,57%	124,19%	212,37%	123,01%	101,08%	143,74%	158,86%	-5,15%	-	244,86%	108,26%	114,42%
2024	Fundo	0,33%	0,86%	1,33%	0,04%	0,38%	0,39%	1,10%	0,83%	1,38%	0,99%	-0,28%	0,60%	8,24%	161,43%
2024	% CDI	34,45%	107,74%	159,78%	4,70%	45,63%	49,98%	121,74%	95,18%	164,76%	106,74%	-34,93%	64,71%	75,80%	113,79%
2023	Fundo	0,71%	0,42%	1,26%	0,66%	1,66%	0,40%	1,68%	0,67%	1,01%	1,10%	1,35%	1,49%	13,12%	141,52%
2023	% CDI	63,46%	46,13%	107,54%	71,90%	147,66%	37,15%	156,34%	58,71%	103,38%	110,32%	147,55%	166,07%	100,62%	119,78%
2022	Fundo	0,70%	0,79%	1,29%	0,75%	0,48%	1,80%	0,52%	2,18%	1,26%	0,74%	0,57%	1,01%	12,76%	113,50%
2022	% CDI	95,16%	105,17%	139,41%	89,48%	46,28%	177,19%	50,11%	186,25%	117,70%	72,86%	55,51%	89,73%	102,97%	122,07%
2021	Fundo	0,49%	1,18%	-0,68%	0,86%	0,84%	1,17%	-0,36%	-0,40%	-0,27%	-1,96%	-0,94%	0,53%	0,42%	89,34%
2021	% CDI	329,96%	880,12%	-338,62%	414,34%	310,33%	378,81%	-100,58%	-93,70%	-60,12%	-403,86%	-160,45%	69,21%	9,38%	124,60%
2020	Fundo	1,17%	-1,02%	-1,10%	0,09%	1,55%	0,51%	1,47%	0,68%	0,38%	0,28%	-0,06%	0,75%	4,77%	88,56%
2020	% CDI	311,95%	-348,67%	-323,76%	32,72%	655,60%	240,19%	756,64%	426,17%	240,36%	177,29%	-38,71%	456,76%	172,85%	137,45%
2019	Fundo	-0,58%	1,05%	0,17%	-0,21%	-0,13%	0,75%	1,24%	1,17%	0,90%	1,70%	-0,26%	1,54%	7,55%	79,98%
2019	% CDI	-106,42%	212,21%	35,38%	-40,61%	-24,77%	160,53%	218,46%	232,23%	193,71%	354,92%	-68,59%	412,03%	126,63%	133,27%
2018	Fundo	1,28%	0,68%	0,86%	0,75%	-2,34%	-0,43%	1,25%	-0,50%	0,94%	2,20%	0,40%	3,04%	8,33%	67,35%
2018	% CDI	219,21%	145,68%	161,28%	145,86%	-451,44%	-83,38%	230,13%	-88,35%	201,50%	404,65%	81,84%	615,67%	129,74%	132,02%
2017	Fundo	2,07%	0,76%	1,85%	0,51%	0,30%	1,74%	2,04%	1,84%	0,59%	0,17%	-0,59%	1,51%	13,50%	54,48%
2017	% CDI	190,90%	87,62%	176,12%	64,58%	32,51%	215,90%	255,43%	229,79%	91,95%	25,76%	-104,47%	280,07%	136,01%	130,02%
2016	Fundo	-0,23%	0,83%	1,39%	2,92%	2,38%	0,14%	-0,60%	3,28%	1,46%	2,45%	0,83%	1,81%	17,88%	36,11%
2016	% CDI	-21,92%	82,92%	119,56%	276,47%	214,47%	12,09%	-54,45%	269,91%	131,94%	234,31%	79,96%	161,60%	127,73%	124,12%
2015	Fundo	0,86%	0,68%	2,51%	-0,63%	1,11%	2,75%	2,18%	1,13%	0,92%	1,14%	-0,69%	2,59%	15,46%	15,46%
2015	% CDI	92,26%	83,00%	241,91%	-65,93%	112,77%	257,95%	185,23%	101,82%	82,91%	102,61%	-65,69%	222,89%	116,80%	116,80%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,90%	5,69%	4,00%	5,58%	18,37%	28,76%	44,83%	62,81%	65,57%	219,16%
Volatilidade	10,75%	5,05%	5,72%	4,73%	3,63%	2,73%	2,39%	2,16%	2,26%	3,18%
Índice de Sharpe	9,06	1,34	1,41	2,33	1,76	0,47	0,38	0,20	-0,39	0,34

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Kepler FIF Classe de Investimento Multimercado RL	113 83,09%	23 16,91%	3,28%	-2,34%

Cotistas

Safra Kepler FIF Classe de Investimento Multimercado RL

Atual

1,08 mil

Drawdown

Safra Kepler FIF Classe de Investimento Multimercado RL

Atual

-0.23%

Patrimônio

Safra Kepler FIF Classe de Investimento Multimercado RL

Atual

R$ 180,62 mi

Volatilidade

Safra Kepler FIF Classe de Investimento Multimercado RL

Atual

6.87%