Alm Pap FIF Classe de Investimento RF RL

Ativo

21.082.397/0001-88

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,45 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

06/02/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.90%

Índice de Sharpe 12M

-8.93

PL Médio 12M

R$ 1,37 bi

RCVM 175

18/03/2025

Composição da carteira

ALM PAP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos97.82%R$ 1,40 bi
Valores a pagar0.01%R$ 89.102,54
Disponibilidades0.00%R$ 9.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1259

Top 10

+92.79%

Maior posição

+19.93%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 1,40 bi	100%	97.82%
Valores a pagar	R$ 89.102,54	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 9.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2799 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,84%	0,78%	1,41%	1,31%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,53%	246,77%
2026	% CDI	72,15%	78,35%	116,40%	120,34%	106,84%	-	-	-	-	-	-	-	97,47%	132,54%
2025	Fundo	0,86%	1,19%	1,37%	0,98%	0,91%	0,66%	0,90%	0,54%	0,77%	0,86%	-	1,40%	10,93%	231,74%
2025	% CDI	84,77%	121,08%	142,18%	92,35%	79,54%	60,08%	70,56%	46,07%	63,04%	67,10%	-	114,96%	76,31%	133,59%
2024	Fundo	0,86%	0,98%	0,90%	0,68%	0,90%	0,85%	0,80%	0,73%	0,69%	1,05%	0,86%	1,02%	10,81%	199,05%
2024	% CDI	89,17%	122,33%	107,74%	76,16%	108,15%	108,32%	87,86%	84,23%	83,00%	112,72%	108,12%	109,11%	99,37%	142,99%
2023	Fundo	0,12%	0,99%	2,40%	1,63%	1,76%	1,26%	0,55%	0,12%	-0,80%	1,14%	1,43%	0,07%	11,17%	169,88%
2023	% CDI	10,39%	107,62%	204,62%	177,94%	157,05%	117,80%	50,88%	10,65%	-82,29%	114,63%	156,37%	7,64%	85,65%	146,77%
2022	Fundo	0,05%	0,74%	2,37%	1,03%	1,37%	0,02%	-0,46%	1,14%	1,23%	0,50%	0,18%	-0,26%	8,15%	142,77%
2022	% CDI	6,25%	98,34%	255,33%	123,51%	132,32%	1,83%	-44,77%	97,50%	114,90%	48,89%	17,42%	-23,44%	65,76%	157,13%
2021	Fundo	0,76%	0,45%	1,27%	0,66%	1,35%	1,19%	0,49%	-0,29%	0,41%	-0,73%	2,75%	0,51%	9,14%	124,47%
2021	% CDI	509,21%	333,64%	631,13%	319,26%	500,96%	386,13%	136,72%	-68,05%	92,83%	-150,21%	468,57%	66,75%	206,70%	178,29%
2020	Fundo	1,03%	0,44%	0,20%	0,93%	0,20%	1,15%	2,48%	0,04%	0,66%	1,42%	1,85%	2,84%	14,02%	105,67%
2020	% CDI	272,34%	150,30%	59,77%	324,96%	83,30%	541,95%	1.276,92%	26,13%	418,11%	904,14%	1.239,68%	1.726,17%	508,23%	168,74%
2019	Fundo	1,03%	0,79%	0,99%	1,24%	1,09%	0,80%	0,76%	0,44%	0,68%	0,84%	0,39%	1,44%	11,00%	80,39%
2019	% CDI	189,42%	160,70%	210,65%	239,89%	200,76%	170,84%	133,64%	87,12%	147,41%	174,38%	102,51%	384,27%	184,61%	137,99%
2018	Fundo	1,07%	4,06%	0,78%	0,72%	0,83%	1,36%	1,33%	0,73%	0,70%	1,53%	0,56%	0,27%	14,82%	62,51%
2018	% CDI	183,75%	873,86%	146,96%	139,09%	160,04%	263,00%	245,69%	129,16%	150,02%	282,23%	112,69%	55,29%	230,83%	126,65%
2017	Fundo	1,01%	0,67%	0,76%	0,22%	0,43%	0,30%	0,31%	0,90%	0,55%	0,84%	0,83%	0,78%	7,87%	41,53%
2017	% CDI	93,15%	78,06%	72,06%	28,40%	45,92%	37,03%	39,46%	112,25%	86,99%	130,38%	147,09%	144,35%	79,33%	102,94%
2016	Fundo	1,51%	1,66%	1,17%	0,89%	1,27%	1,54%	0,84%	0,96%	0,78%	0,62%	0,64%	0,84%	13,50%	31,20%
2016	% CDI	143,50%	166,17%	100,73%	84,29%	114,79%	132,74%	75,80%	79,08%	70,52%	59,37%	62,00%	75,08%	96,41%	112,75%
2015	Fundo	-	1,01%	1,93%	1,46%	1,03%	1,27%	1,27%	0,89%	1,09%	1,64%	1,59%	1,42%	15,60%	15,60%
2015	% CDI	-	158,51%	186,41%	153,84%	104,99%	119,05%	107,45%	80,07%	98,47%	147,82%	150,78%	122,56%	130,04%	130,04%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,53%	3,50%	5,36%	10,90%	24,05%	35,21%	47,86%	64,00%	246,77%
Volatilidade	0,00%	0,43%	0,47%	0,40%	0,33%	0,31%	1,37%	2,14%	2,55%	2,17%
Índice de Sharpe	339,84	-0,81	2,65	0,44	-8,93	-4,06	-1,42	-1,20	-0,49	0,92

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Alm Pap FIF Classe de Investimento RF RL	130 96,30%	5 3,70%	4,06%	-0,80%

Cotistas

Alm Pap FIF Classe de Investimento RF RL

Atual

Drawdown

Alm Pap FIF Classe de Investimento RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Alm Pap FIF Classe de Investimento RF RL

Atual

R$ 1,45 bi

Volatilidade

Alm Pap FIF Classe de Investimento RF RL

Atual

0.46%