Theta FIF Classe de Investimento RF Resp Limitada

Ativo

21.082.121/0001-08

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 5,49 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.24%

Índice de Sharpe 12M

-8.70

PL Médio 12M

R$ 5,37 bi

RCVM 175

16/06/2025

Composição da carteira

THETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA

Títulos Públicos99.99%R$ 5,38 bi
Operações Compromissadas0.00%R$ 259.984,09
Valores a pagar0.00%R$ 113.983,64
Disponibilidades0.00%R$ 9.000,00
Valores a receber0.00%R$ 2.363,72

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2395

Top 10

+100.00%

Maior posição

+30.80%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 5,38 bi	100%	99.99%
Operações Compromissadas	R$ 259.984,09	100%	0.00%
Valores a pagar	R$ 113.983,64	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 9.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 2.363,72	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2825 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,82%	0,44%	1,27%	1,85%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,66%	273,36%
2026	% CDI	70,53%	44,11%	104,66%	169,91%	128,11%	-	-	-	-	-	-	-	99,08%	144,23%
2025	Fundo	0,83%	1,28%	0,97%	0,86%	0,60%	0,05%	0,51%	0,58%	0,79%	0,62%	-	1,27%	8,68%	256,73%
2025	% CDI	81,68%	129,75%	100,50%	81,60%	52,87%	4,63%	39,74%	50,24%	64,51%	48,67%	-	104,26%	60,59%	145,44%
2024	Fundo	0,91%	0,68%	0,69%	0,75%	1,03%	0,98%	0,89%	0,74%	0,81%	1,36%	1,14%	1,15%	11,70%	228,24%
2024	% CDI	93,86%	84,93%	82,54%	84,23%	123,60%	123,92%	98,49%	85,19%	97,06%	146,46%	143,87%	123,49%	107,59%	160,88%
2023	Fundo	1,05%	0,79%	1,22%	0,54%	0,38%	-0,03%	0,27%	0,62%	0,73%	0,80%	0,81%	1,03%	8,53%	193,85%
2023	% CDI	93,72%	85,67%	103,75%	58,88%	33,78%	-2,38%	25,19%	54,93%	75,39%	80,17%	88,14%	115,62%	65,43%	164,08%
2022	Fundo	1,46%	1,45%	1,91%	1,80%	1,35%	1,01%	0,55%	-0,05%	-0,05%	0,23%	0,73%	0,87%	11,83%	170,75%
2022	% CDI	198,81%	191,82%	205,52%	215,92%	130,16%	99,94%	53,30%	-4,34%	-4,62%	22,91%	71,36%	77,47%	95,45%	183,64%
2021	Fundo	1,76%	1,37%	2,20%	1,26%	2,01%	1,24%	1,22%	1,29%	1,13%	1,35%	1,35%	1,30%	18,97%	142,12%
2021	% CDI	1.178,74%	1.018,24%	1.096,12%	607,80%	744,29%	403,47%	343,38%	301,14%	254,69%	278,55%	230,50%	169,58%	428,73%	198,20%
2020	Fundo	1,23%	0,48%	0,98%	0,59%	0,21%	0,84%	1,31%	1,38%	1,89%	1,96%	1,94%	1,63%	15,40%	103,52%
2020	% CDI	327,55%	162,75%	289,44%	206,22%	87,48%	395,03%	675,38%	861,26%	1.203,23%	1.245,97%	1.297,50%	993,47%	558,52%	160,67%
2019	Fundo	0,71%	0,87%	1,14%	1,30%	0,91%	0,62%	0,73%	0,45%	0,51%	0,67%	0,71%	1,61%	10,71%	76,35%
2019	% CDI	131,59%	177,24%	242,91%	249,94%	167,23%	131,77%	127,74%	88,92%	109,72%	139,65%	187,72%	430,48%	179,74%	127,22%
2018	Fundo	1,08%	0,59%	0,81%	0,74%	0,95%	1,59%	1,26%	0,83%	0,87%	1,17%	0,43%	0,09%	10,92%	59,29%
2018	% CDI	185,84%	127,89%	151,45%	143,33%	184,10%	307,65%	232,23%	145,91%	185,86%	215,19%	87,51%	18,15%	170,05%	116,22%
2017	Fundo	0,99%	0,70%	0,80%	0,96%	0,51%	0,33%	0,28%	0,83%	0,59%	0,78%	0,81%	0,81%	8,75%	43,61%
2017	% CDI	91,69%	81,60%	76,34%	122,66%	55,20%	41,02%	34,94%	103,97%	92,83%	121,97%	142,60%	151,34%	88,13%	104,07%
2016	Fundo	1,47%	1,56%	1,15%	0,90%	1,23%	1,44%	0,87%	0,99%	0,79%	0,63%	0,57%	0,83%	13,13%	32,06%
2016	% CDI	138,90%	155,51%	98,69%	84,92%	110,84%	124,23%	78,54%	81,59%	71,63%	60,38%	54,49%	73,56%	93,81%	110,19%
2015	Fundo	2,07%	0,80%	0,86%	1,96%	1,06%	1,25%	1,14%	0,86%	1,06%	1,60%	1,51%	1,40%	16,73%	16,73%
2015	% CDI	222,56%	97,73%	83,11%	206,91%	107,74%	117,16%	96,96%	77,51%	95,59%	144,82%	143,18%	120,90%	126,35%	126,35%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,66%	3,62%	5,35%	9,24%	23,14%	32,79%	43,93%	71,48%	273,36%
Volatilidade	0,27%	0,61%	0,69%	0,57%	0,55%	0,48%	0,47%	0,47%	0,54%	0,72%
Índice de Sharpe	16,53	-0,12	2,67	0,02	-8,70	-3,58	-5,65	-6,97	-0,42	3,63

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Theta FIF Classe de Investimento RF Resp Limitada	133 97,79%	3 2,21%	2,20%	-0,05%

Cotistas

Theta FIF Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Theta FIF Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Theta FIF Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

R$ 5,49 bi

Volatilidade

Theta FIF Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

0.73%