Alpino FIF Classe de Investimento RF RL

Ativo

21.082.091/0001-21

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 253,80 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.40%

Índice de Sharpe 12M

0.78

PL Médio 12M

R$ 245,77 mi

RCVM 175

06/06/2025

Composição da carteira

ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos65.02%R$ 153,67 mi
Cotas de Fundos23.95%R$ 56,61 mi
Debêntures1.53%R$ 3,62 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.21%R$ 500.226,32
Mercado Futuro - Posições compradas0.07%R$ 160.165,47
Operações Compromissadas0.03%R$ 79.276,71
Valores a pagar0.02%R$ 45.312,39
Disponibilidades0.00%R$ 10.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1416

Top 10

+88.53%

Maior posição

+27.22%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 153,67 mi	100%	65.02%
Cotas de Fundos	R$ 56,61 mi	100%	23.95%
Debêntures	R$ 3,62 mi	100%	1.53%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 500.226,32	100%	0.21%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 160.165,47	100%	0.07%
Operações Compromissadas	R$ 79.276,71	100%	0.03%
Valores a pagar	R$ 45.312,39	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2824 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,35%	1,04%	0,82%	0,98%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	4,30%	210,70%
2026	% CDI	116,38%	104,37%	67,43%	89,51%	43,42%	-	-	-	-	-	-	-	92,52%	111,26%
2025	Fundo	0,91%	0,91%	0,71%	1,27%	1,04%	1,26%	0,94%	1,38%	1,25%	1,30%	-	2,15%	13,90%	197,89%
2025	% CDI	89,39%	92,37%	73,69%	120,49%	91,05%	114,84%	73,36%	118,73%	102,08%	101,52%	-	176,11%	97,06%	112,11%
2024	Fundo	0,93%	0,79%	0,83%	0,75%	0,93%	0,92%	0,86%	0,92%	0,83%	0,95%	0,89%	1,07%	11,20%	161,53%
2024	% CDI	95,95%	98,99%	99,99%	84,08%	111,22%	116,56%	94,41%	105,75%	99,01%	102,65%	112,61%	115,24%	102,96%	113,86%
2023	Fundo	1,19%	0,82%	1,30%	0,84%	1,22%	1,41%	1,14%	1,14%	0,85%	0,80%	1,12%	1,03%	13,65%	135,19%
2023	% CDI	106,35%	89,82%	110,68%	91,11%	108,95%	131,59%	106,76%	100,26%	87,18%	80,10%	122,27%	114,67%	104,70%	114,43%
2022	Fundo	0,70%	0,85%	1,24%	0,81%	1,12%	0,93%	1,14%	1,39%	1,24%	1,05%	0,93%	1,20%	13,32%	106,94%
2022	% CDI	94,94%	112,95%	133,61%	96,50%	108,24%	91,13%	109,91%	118,89%	115,28%	102,55%	90,89%	106,98%	107,53%	115,01%
2021	Fundo	0,09%	-0,01%	0,15%	0,31%	0,32%	0,33%	0,36%	0,25%	0,50%	0,07%	0,51%	0,74%	3,68%	82,61%
2021	% CDI	57,35%	-10,72%	74,53%	149,70%	119,66%	106,11%	100,40%	58,62%	113,73%	14,93%	86,70%	96,73%	83,10%	115,20%
2020	Fundo	0,35%	0,51%	-0,01%	0,38%	0,38%	0,31%	0,30%	0,18%	0,03%	0,23%	0,34%	0,50%	3,56%	76,13%
2020	% CDI	92,51%	172,42%	-1,85%	132,04%	161,28%	148,20%	155,99%	113,15%	16,72%	145,55%	229,53%	305,76%	129,08%	118,16%
2019	Fundo	0,58%	0,52%	0,49%	0,50%	0,53%	0,45%	0,86%	0,42%	0,75%	0,82%	0,24%	0,54%	6,90%	70,08%
2019	% CDI	106,80%	104,65%	103,58%	96,61%	97,45%	96,02%	151,98%	83,27%	161,35%	170,05%	63,61%	145,44%	115,78%	116,76%
2018	Fundo	3,62%	0,73%	1,16%	-0,08%	-3,58%	-0,83%	0,68%	0,02%	0,44%	0,52%	0,65%	0,47%	3,73%	59,10%
2018	% CDI	619,78%	158,08%	218,59%	-15,82%	-691,60%	-160,58%	125,78%	3,61%	94,32%	96,60%	132,55%	95,85%	58,16%	115,84%
2017	Fundo	2,09%	4,16%	1,15%	-0,37%	-1,23%	0,27%	4,28%	1,43%	2,00%	-0,45%	-0,88%	1,05%	14,17%	53,37%
2017	% CDI	192,90%	481,70%	109,26%	-47,48%	-133,11%	33,57%	536,72%	178,28%	313,88%	-69,31%	-155,61%	195,89%	142,75%	127,36%
2016	Fundo	2,22%	2,42%	5,31%	4,26%	-0,34%	1,88%	2,55%	0,83%	1,42%	0,67%	-1,56%	2,71%	24,57%	34,34%
2016	% CDI	210,58%	241,54%	457,37%	403,67%	-31,06%	161,76%	230,32%	68,06%	127,91%	64,39%	-149,99%	241,79%	175,53%	118,03%
2015	Fundo	3,20%	0,51%	-0,32%	2,46%	2,85%	-0,44%	-0,90%	-3,67%	-0,87%	2,51%	0,99%	1,47%	7,84%	7,84%
2015	% CDI	344,29%	61,87%	-31,15%	259,24%	289,34%	-41,49%	-76,12%	-331,41%	-78,19%	226,90%	94,05%	126,86%	59,21%	59,21%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	4,30%	2,71%	5,09%	14,40%	27,64%	43,65%	63,81%	75,54%	210,70%
Volatilidade	0,68%	0,71%	0,81%	1,10%	0,94%	0,72%	0,64%	0,68%	0,69%	5,01%
Índice de Sharpe	-12,36	-2,04	-2,96	1,46	0,78	0,54	0,58	0,65	0,46	0,15

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Alpino FIF Classe de Investimento RF RL	120 88,24%	16 11,76%	5,31%	-3,67%

Cotistas

Alpino FIF Classe de Investimento RF RL

Atual

Drawdown

Alpino FIF Classe de Investimento RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Alpino FIF Classe de Investimento RF RL

Atual

R$ 253,80 mi

Volatilidade

Alpino FIF Classe de Investimento RF RL

Atual

0.84%