Urubici FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL

Ativo

21.079.600/0001-67

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 67,24 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

15/06/2016

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.80%

Índice de Sharpe 12M

0.05

PL Médio 12M

R$ 73,70 mi

RCVM 175

01/04/2025

Composição da carteira

URUBICI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos89.54%R$ 60,71 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF4.08%R$ 2,77 mi
Títulos Públicos3.83%R$ 2,60 mi
Debêntures1.54%R$ 1,04 mi
Valores a pagar0.04%R$ 27.099,28
Disponibilidades0.01%R$ 9.994,38
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0588

Top 10

+66.23%

Maior posição

+10.38%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 60,71 mi	100%	89.54%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,77 mi	100%	4.08%
Títulos Públicos	R$ 2,60 mi	100%	3.83%
Debêntures	R$ 1,04 mi	100%	1.54%
Valores a pagar	R$ 27.099,28	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 9.994,38	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2462 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,48%	1,27%	-0,36%	1,00%	0,52%	-	-	-	-	-	-	-	3,96%	112,89%
2026	% CDI	127,37%	127,86%	-29,93%	91,42%	485,66%	-	-	-	-	-	-	-	85,18%	80,08%
2025	Fundo	1,13%	0,67%	1,12%	1,63%	1,31%	1,23%	0,76%	1,29%	1,10%	1,24%	-	2,21%	14,56%	104,78%
2025	% CDI	111,28%	68,24%	116,66%	154,69%	115,31%	112,20%	59,22%	110,39%	90,42%	96,88%	-	180,84%	101,66%	80,44%
2024	Fundo	0,00%	0,82%	0,84%	-0,56%	0,72%	0,49%	1,65%	1,21%	0,48%	0,40%	0,82%	0,18%	7,26%	78,75%
2024	% CDI	0,07%	102,71%	101,40%	-62,97%	86,06%	62,08%	181,86%	139,67%	57,53%	42,86%	103,17%	18,93%	66,75%	77,66%
2023	Fundo	1,04%	0,21%	1,07%	-4,68%	1,96%	2,21%	1,36%	-0,12%	0,20%	-0,17%	2,48%	2,10%	7,72%	66,65%
2023	% CDI	92,27%	22,78%	91,40%	-509,39%	174,19%	205,93%	127,33%	-10,29%	20,57%	-16,83%	270,32%	234,73%	59,18%	81,63%
2022	Fundo	0,98%	0,65%	-4,65%	-0,05%	0,99%	-0,44%	0,88%	1,90%	1,06%	1,58%	-0,44%	0,41%	2,73%	54,71%
2022	% CDI	133,25%	85,57%	-501,50%	-5,55%	95,25%	-43,80%	85,30%	162,86%	98,44%	155,15%	-43,43%	36,84%	22,07%	90,14%
2021	Fundo	-0,42%	0,21%	0,43%	0,66%	0,62%	0,49%	-0,48%	0,08%	-0,39%	-1,14%	0,51%	1,22%	1,77%	50,59%
2021	% CDI	-277,65%	152,39%	213,67%	318,63%	227,58%	158,67%	-135,21%	18,06%	-87,23%	-234,67%	86,52%	158,57%	40,10%	117,71%
2020	Fundo	0,36%	-0,32%	-2,83%	1,43%	1,20%	1,04%	1,47%	0,35%	-0,67%	-0,21%	1,42%	1,81%	5,07%	47,97%
2020	% CDI	95,49%	-110,34%	-836,23%	501,41%	509,79%	491,03%	757,34%	220,38%	-426,69%	-134,55%	949,63%	1.099,98%	183,87%	129,91%
2019	Fundo	1,45%	0,18%	0,54%	0,61%	1,27%	1,71%	0,85%	0,39%	1,08%	1,21%	-0,10%	1,50%	11,21%	40,82%
2019	% CDI	267,16%	36,46%	115,99%	116,86%	233,21%	363,89%	149,20%	78,52%	233,04%	252,83%	-25,99%	400,47%	188,06%	122,79%
2018	Fundo	1,53%	0,35%	0,68%	0,30%	-0,83%	0,69%	0,77%	0,29%	0,42%	1,72%	0,15%	0,63%	6,87%	26,63%
2018	% CDI	261,69%	74,25%	127,06%	57,15%	-161,07%	134,07%	142,60%	51,86%	88,83%	315,88%	30,90%	127,92%	106,98%	103,42%
2017	Fundo	1,09%	1,24%	1,23%	0,65%	0,62%	0,93%	1,24%	0,82%	0,81%	0,30%	0,16%	0,92%	10,47%	18,49%
2017	% CDI	100,41%	143,60%	117,34%	82,40%	67,02%	114,90%	155,42%	101,71%	127,66%	46,65%	27,91%	170,51%	105,44%	101,80%
2016	Fundo	-	-	-	-	-	0,48%	1,14%	1,08%	1,27%	0,99%	0,87%	1,22%	7,27%	7,27%
2016	% CDI	-	-	-	-	-	75,62%	103,29%	89,29%	115,06%	94,30%	83,44%	108,76%	96,95%	96,95%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,52%	3,96%	2,40%	4,88%	13,80%	25,77%	40,41%	45,93%	42,72%	112,89%
Volatilidade	5,74%	2,75%	3,14%	2,62%	1,91%	1,83%	2,08%	3,83%	4,65%	3,90%
Índice de Sharpe	13,51	-0,95	-1,25	0,32	0,05	-0,28	-0,21	-0,78	-0,93	-0,33

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Urubici FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL	100 84,03%	19 15,97%	2,48%	-4,68%

Cotistas

Urubici FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Urubici FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual

-0.04%

Patrimônio

Urubici FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual

R$ 67,24 mi

Volatilidade

Urubici FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual

3.05%