Elliot Foster

Tawakol FI Financeiro Cic Mult Cred Priv Resp Limitada

Ativo
21.053.555/0001-71

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 98,35 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

15/07/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.26%

Índice de Sharpe 12M

2.03

PL Médio 12M

R$ 91,96 mi

RCVM 175

18/06/2025

Composição da carteira

TAWAKOL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.95%R$ 97,15 mi
  • Valores a pagar0.04%R$ 40.507,96
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.831,84
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4239

Top 10

+100.00%

Maior posição

+57.94%

Posições

7

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 97,15 mi100%99.95%
Valores a pagar
R$ 40.507,96100%0.04%
Disponibilidades
R$ 5.831,84100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2693 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,20%1,00%1,14%1,09%0,19%-------4,70%165,09%
% CDI103,00%100,22%94,26%99,80%115,44%-------99,79%96,01%
2025Fundo1,20%0,97%0,87%1,16%1,10%0,98%1,18%1,13%1,15%1,20%-2,16%13,92%153,20%
% CDI118,08%98,78%89,92%109,65%96,75%89,69%92,85%97,44%94,34%94,08%-177,39%97,17%95,91%
2024Fundo0,99%0,82%0,87%0,81%0,81%0,79%0,91%0,85%0,82%0,87%0,72%0,57%10,29%122,26%
% CDI102,93%102,54%104,72%91,62%97,80%99,62%99,97%97,90%97,67%93,75%90,26%61,70%94,58%96,13%
2023Fundo1,13%0,94%1,16%0,84%1,08%1,09%1,06%1,21%0,88%0,89%1,03%0,98%13,00%101,53%
% CDI100,79%102,67%99,13%91,10%96,18%101,25%98,91%106,23%90,93%88,72%112,58%109,02%99,71%96,79%
2022Fundo0,68%0,86%1,07%0,66%1,01%0,97%0,89%1,04%1,00%1,10%0,87%1,08%11,84%78,34%
% CDI92,33%114,40%115,91%79,21%97,81%95,35%86,33%89,27%93,19%107,72%85,06%96,51%95,55%96,40%
2021Fundo0,02%-0,11%-0,02%0,28%0,38%0,24%0,34%0,25%0,37%-0,03%0,91%0,79%3,46%59,46%
% CDI15,13%-84,38%-10,82%133,29%141,51%77,37%94,68%57,26%84,53%-6,17%154,85%102,69%78,15%97,03%
2020Fundo0,40%0,22%-0,64%0,58%0,46%0,39%0,53%0,07%-0,28%0,11%0,34%0,80%3,01%54,13%
% CDI105,76%75,23%-190,33%203,71%195,73%183,27%274,60%43,84%-176,08%66,93%225,03%487,38%109,10%99,42%
2019Fundo0,65%0,41%0,40%0,48%0,61%0,53%0,58%0,24%0,73%0,54%0,17%0,43%5,93%49,63%
% CDI119,45%82,44%85,44%93,11%112,91%113,17%101,48%48,23%158,34%113,21%44,47%114,11%99,46%98,66%
2018Fundo0,57%0,50%0,56%0,51%0,09%0,33%0,53%0,45%0,46%0,67%0,46%0,47%5,75%41,26%
% CDI98,15%107,14%105,41%99,06%17,52%64,39%97,98%78,57%97,50%124,11%93,58%95,11%89,56%98,59%
2017Fundo1,23%1,31%1,05%0,62%0,67%0,82%0,95%0,81%0,74%0,55%0,55%0,56%10,32%33,58%
% CDI113,36%152,08%100,18%79,53%72,15%101,43%118,78%101,47%116,33%85,35%96,51%104,87%104,02%100,86%
2016Fundo1,17%1,07%1,58%1,21%1,07%1,23%1,19%1,14%1,19%1,00%0,75%1,31%14,82%21,08%
% CDI110,64%106,63%135,90%115,08%96,93%106,03%107,29%94,10%107,12%95,55%72,26%116,42%105,87%99,15%
2015Fundo------0,48%0,81%0,62%1,29%1,02%1,12%5,45%5,45%
% CDI------71,47%73,20%55,98%116,17%96,21%96,65%85,58%85,58%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,19%4,70%3,18%5,82%14,26%26,87%42,37%60,48%71,87%165,09%
Volatilidade0,42%0,39%0,45%0,39%0,31%0,33%0,29%0,28%0,38%0,83%
Índice de Sharpe5,66-0,28-0,466,492,030,060,07-0,58-0,47-0,22

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Tawakol FI Financeiro Cic Mult Cred Priv Resp Limitada
125
96,15%
5
3,85%
2,16%-0,64%

Cotistas

Tawakol FI Financeiro Cic Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Tawakol FI Financeiro Cic Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Tawakol FI Financeiro Cic Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 98,35 mi

Volatilidade

Tawakol FI Financeiro Cic Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
0.38%