Banestes Irf M 1 Títulos Públicos FIF RF RL

Ativo

21.005.667/0001-57

Administrador: Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 209,97 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Média Soberano

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.28%

Índice de Sharpe 12M

2.07

PL Médio 12M

R$ 190,01 mi

RCVM 175

05/03/2025

Composição da carteira

BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos56.50%R$ 117,37 mi
Operações Compromissadas43.46%R$ 90,27 mi
Valores a pagar0.02%R$ 42.031,19
Valores a receber0.01%R$ 22.920,84
Mercado Futuro - Posições compradas0.01%R$ 20.683,30

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2899

Top 10

+100.00%

Maior posição

+43.46%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 117,37 mi	100%	56.50%
Operações Compromissadas	R$ 90,27 mi	100%	43.46%
Valores a pagar	R$ 42.031,19	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 22.920,84	100%	0.01%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 20.683,30	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2824 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	1,01%	1,00%	1,00%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,37%	209,85%
2026	% CDI	102,50%	101,30%	82,25%	91,55%	98,55%	-	-	-	-	-	-	-	94,07%	110,81%
2025	Fundo	1,20%	1,00%	0,99%	1,24%	1,07%	1,05%	1,21%	1,22%	1,17%	1,28%	-	2,21%	14,51%	196,86%
2025	% CDI	118,24%	101,25%	102,60%	117,53%	93,84%	95,55%	94,55%	105,18%	96,31%	100,07%	-	181,36%	101,29%	111,53%
2024	Fundo	0,89%	0,75%	0,81%	0,61%	0,76%	0,62%	0,85%	0,76%	0,82%	0,83%	0,55%	0,73%	9,33%	159,25%
2024	% CDI	91,81%	93,32%	96,83%	68,61%	91,66%	78,22%	93,46%	87,11%	97,69%	89,69%	69,19%	78,31%	85,82%	112,25%
2023	Fundo	1,17%	0,95%	1,17%	0,85%	1,16%	1,22%	1,12%	1,11%	0,89%	0,95%	0,98%	0,89%	13,18%	137,11%
2023	% CDI	103,99%	103,02%	99,98%	92,42%	103,09%	113,44%	104,07%	97,97%	91,55%	95,37%	106,52%	99,31%	101,09%	116,06%
2022	Fundo	0,66%	0,71%	0,88%	0,78%	0,96%	0,94%	1,06%	1,20%	1,08%	0,99%	0,91%	1,18%	11,96%	109,50%
2022	% CDI	90,25%	94,22%	94,92%	93,35%	92,44%	92,53%	102,05%	102,45%	101,18%	97,35%	89,56%	105,28%	96,56%	117,77%
2021	Fundo	-0,43%	-0,27%	-0,26%	0,38%	0,10%	0,08%	0,07%	0,27%	0,33%	0,14%	0,59%	0,79%	1,81%	87,11%
2021	% CDI	-287,88%	-197,24%	-128,36%	185,28%	36,14%	25,23%	20,53%	64,05%	74,29%	29,21%	99,73%	103,36%	40,96%	121,49%
2020	Fundo	0,72%	0,71%	1,11%	0,92%	0,81%	0,48%	0,67%	-0,18%	-0,23%	-0,35%	0,40%	1,04%	6,26%	83,78%
2020	% CDI	191,17%	242,35%	329,49%	322,65%	342,12%	225,39%	346,60%	-114,89%	-143,51%	-221,06%	265,00%	632,65%	227,16%	130,04%
2019	Fundo	0,86%	0,35%	0,51%	0,56%	1,77%	1,70%	1,13%	0,47%	0,99%	0,91%	0,12%	0,44%	10,23%	72,95%
2019	% CDI	158,00%	69,94%	108,68%	107,74%	325,26%	361,59%	198,30%	93,49%	213,01%	189,63%	32,77%	118,63%	171,64%	121,55%
2018	Fundo	0,72%	0,78%	0,97%	0,53%	-0,11%	0,29%	0,80%	0,21%	0,71%	1,52%	0,65%	0,86%	8,23%	56,90%
2018	% CDI	122,57%	167,13%	183,23%	102,10%	-20,41%	56,68%	147,73%	37,44%	152,45%	280,15%	132,69%	174,21%	128,18%	111,53%
2017	Fundo	1,46%	1,15%	1,22%	0,81%	0,35%	0,98%	1,38%	0,94%	0,95%	0,47%	0,50%	0,77%	11,53%	44,97%
2017	% CDI	134,44%	133,55%	115,92%	103,22%	37,39%	121,72%	172,67%	116,93%	148,38%	73,56%	88,30%	142,62%	116,18%	107,31%
2016	Fundo	1,43%	1,04%	1,43%	1,43%	0,98%	1,10%	1,05%	1,16%	1,35%	0,90%	1,02%	1,41%	15,28%	29,98%
2016	% CDI	135,62%	103,83%	123,24%	135,72%	88,46%	94,46%	94,88%	95,80%	122,05%	85,70%	98,72%	125,78%	109,14%	103,05%
2015	Fundo	0,92%	0,77%	0,98%	0,85%	0,94%	0,97%	1,20%	1,05%	1,00%	1,18%	1,06%	1,15%	12,75%	12,75%
2015	% CDI	98,85%	93,58%	94,24%	89,55%	95,90%	90,75%	102,17%	94,86%	90,49%	106,83%	100,07%	98,72%	96,31%	96,31%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,37%	2,90%	5,51%	14,28%	26,55%	41,59%	60,46%	69,71%	209,85%
Volatilidade	0,59%	0,50%	0,57%	0,45%	0,33%	0,42%	0,39%	0,37%	0,46%	1,61%
Índice de Sharpe	-0,38	-1,96	-2,64	4,37	2,07	-0,31	-0,50	-0,48	-0,99	0,46

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Banestes Irf M 1 Títulos Públicos FIF RF RL	129 94,85%	7 5,15%	2,21%	-0,43%

Cotistas

Banestes Irf M 1 Títulos Públicos FIF RF RL

Atual

Drawdown

Banestes Irf M 1 Títulos Públicos FIF RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Banestes Irf M 1 Títulos Públicos FIF RF RL

Atual

R$ 209,97 mi

Volatilidade

Banestes Irf M 1 Títulos Públicos FIF RF RL

Atual

0.63%