Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 63,37 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.36%
Índice de Sharpe 12M
-0.59
PL Médio 12M
R$ 60,42 mi
RCVM 175
13/12/2023
ALDEBARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.0744
Top 10
+74.24%
Maior posição
+15.83%
Posições
31
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 53,97 mi | 100% | 86.19% |
Títulos Públicos | R$ 7,03 mi | 100% | 11.22% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,49 mi | 100% | 2.38% |
Debêntures | R$ 52.419,52 | 100% | 0.08% |
Valores a pagar | R$ 34.807,14 | 100% | 0.06% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 32.147,15 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
2842 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,70% | 1,32% | -1,28% | 1,02% | 0,56% | - | - | - | - | - | - | - | 3,33% | 94,29% |
| % CDI | 146,02% | 132,43% | -105,95% | 93,34% | 1.050,65% | - | - | - | - | - | - | - | 72,50% | 49,83% | |
| 2025 | Fundo | 0,75% | 0,71% | 0,61% | 1,59% | 1,07% | 1,45% | 0,65% | 1,57% | 1,27% | 1,28% | 1,11% | 0,96% | 13,82% | 88,02% |
| % CDI | 74,31% | 71,61% | 63,51% | 150,97% | 94,28% | 132,25% | 50,67% | 134,44% | 104,39% | 100,00% | 105,14% | 78,86% | 96,46% | 49,87% | |
| 2024 | Fundo | 0,37% | 0,72% | 0,84% | -0,79% | 0,87% | 0,27% | -39,20% | 1,25% | 1,26% | 0,77% | 1,28% | 0,81% | -34,40% | 65,20% |
| % CDI | 38,10% | 90,38% | 101,26% | -88,90% | 104,00% | 33,77% | -4.321,65% | 143,85% | 151,40% | 83,46% | 161,79% | 86,63% | -316,26% | 45,96% | |
| 2023 | Fundo | 1,45% | -0,67% | 0,30% | 1,00% | 2,10% | 2,13% | 1,37% | -0,37% | 0,25% | -0,52% | 3,20% | 2,07% | 12,95% | 151,81% |
| % CDI | 129,01% | -72,86% | 25,64% | 109,19% | 187,23% | 198,63% | 127,79% | -32,78% | 25,97% | -51,77% | 349,58% | 231,35% | 99,30% | 128,50% | |
| 2022 | Fundo | 0,94% | 0,36% | 3,05% | -1,14% | 0,75% | -1,38% | 0,98% | 2,43% | 1,44% | 1,77% | -2,02% | -0,16% | 7,12% | 122,94% |
| % CDI | 128,87% | 47,86% | 329,12% | -137,16% | 72,21% | -135,57% | 94,78% | 207,67% | 134,64% | 173,67% | -198,05% | -13,94% | 57,47% | 132,23% | |
| 2021 | Fundo | -0,52% | 0,04% | 1,24% | 1,45% | 1,39% | 0,75% | -0,96% | -0,27% | -0,86% | -1,63% | -0,11% | 1,40% | 1,89% | 108,12% |
| % CDI | -345,60% | 26,18% | 616,49% | 699,02% | 513,51% | 245,14% | -269,06% | -62,29% | -194,06% | -335,72% | -18,81% | 182,40% | 42,66% | 150,79% | |
| 2020 | Fundo | 0,53% | -2,00% | -9,24% | 3,41% | 2,11% | 2,66% | 3,49% | 0,27% | -1,51% | -0,08% | 3,97% | 3,50% | 6,52% | 104,27% |
| % CDI | 139,86% | -680,55% | -2.730,65% | 1.197,03% | 894,65% | 1.252,62% | 1.798,06% | 169,61% | -961,44% | -51,98% | 2.656,48% | 2.125,90% | 236,24% | 161,83% | |
| 2019 | Fundo | 3,80% | 0,03% | 0,08% | 0,94% | 1,25% | 2,31% | 0,96% | 0,47% | 1,31% | 1,31% | -0,10% | 2,78% | 16,16% | 91,77% |
| % CDI | 700,34% | 6,17% | 17,20% | 180,90% | 230,72% | 492,54% | 168,83% | 94,30% | 282,63% | 274,18% | -27,08% | 741,82% | 271,10% | 152,91% | |
| 2018 | Fundo | 3,38% | 0,48% | 0,29% | 0,43% | -1,64% | 0,12% | 1,32% | 0,51% | 0,52% | 2,43% | 0,63% | -0,19% | 8,54% | 65,10% |
| % CDI | 579,11% | 104,21% | 54,61% | 83,94% | -316,50% | 23,96% | 244,12% | 90,64% | 111,49% | 448,32% | 127,84% | -38,41% | 132,99% | 127,60% | |
| 2017 | Fundo | 2,29% | 2,11% | 0,79% | 0,32% | -0,32% | 0,88% | 2,21% | 1,75% | 1,99% | 0,32% | -0,40% | 1,54% | 14,30% | 52,11% |
| % CDI | 210,90% | 244,48% | 75,62% | 40,44% | -34,59% | 109,01% | 277,59% | 218,58% | 312,60% | 49,57% | -69,65% | 285,91% | 144,05% | 124,35% | |
| 2016 | Fundo | 1,39% | 1,23% | 1,64% | 2,52% | 0,71% | 1,43% | 2,37% | 1,49% | 1,18% | 2,21% | -0,61% | 1,27% | 18,16% | 33,08% |
| % CDI | 132,23% | 123,00% | 141,28% | 239,23% | 64,21% | 123,16% | 213,56% | 122,99% | 106,96% | 211,09% | -59,07% | 113,33% | 129,73% | 113,72% | |
| 2015 | Fundo | 1,04% | 1,19% | 1,42% | 0,80% | 1,62% | 0,34% | 1,70% | -0,39% | 0,45% | 1,49% | 1,21% | 1,12% | 12,63% | 12,63% |
| % CDI | 112,14% | 145,15% | 136,60% | 84,78% | 164,47% | 31,53% | 144,10% | -35,61% | 40,39% | 134,28% | 114,74% | 96,48% | 95,39% | 95,39% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,56% | 3,33% | 1,61% | 5,61% | 13,36% | -24,00% | -14,62% | -9,97% | -6,58% | 94,29% |
| Volatilidade | NaN% | 3,46% | 3,82% | 3,13% | 2,40% | 29,06% | 23,82% | 20,78% | 18,74% | 13,25% |
| Índice de Sharpe | NaN | -1,40 | -2,13 | -1,02 | -0,59 | -0,90 | -0,76 | -0,75 | -0,71 | -0,29 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Aldebarã FIF Classe de Investimento Multimercado CP | 110 80,29% | 27 19,71% | 3,97% | -39,20% |
Aldebarã FIF Classe de Investimento Multimercado CP
Aldebarã FIF Classe de Investimento Multimercado CP
Aldebarã FIF Classe de Investimento Multimercado CP
Aldebarã FIF Classe de Investimento Multimercado CP