Santander Equilíbrio Top RF Referenciado DI CP Cic FIF Resp Limitada

Ativo

20.977.663/0001-78

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

5,28 mil

Patrimônio Líquido

R$ 3,47 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

27/02/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.42%

Índice de Sharpe 12M

-7.17

PL Médio 12M

R$ 3,98 bi

RCVM 175

24/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER EQUILÍBRIO TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.86%R$ 3,49 bi
Valores a pagar0.14%R$ 4,96 mi
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,05
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3140

Top 10

+100.00%

Maior posição

+37.37%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 3,49 bi	100%	99.86%
Valores a pagar	R$ 4,96 mi	100%	0.14%
Disponibilidades	R$ 5.000,05	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2806 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,97%	1,10%	1,07%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,55%	180,33%
2026	% CDI	99,30%	97,53%	91,15%	97,95%	105,49%	-	-	-	-	-	-	-	96,62%	97,65%
2025	Fundo	1,06%	0,99%	0,97%	1,01%	1,12%	1,08%	1,26%	1,13%	1,20%	1,23%	1,02%	1,20%	14,10%	168,13%
2025	% CDI	104,44%	100,65%	100,70%	95,71%	97,99%	98,37%	99,07%	97,45%	98,25%	96,47%	96,46%	97,96%	98,44%	97,83%
2024	Fundo	1,05%	0,85%	0,87%	0,92%	0,84%	0,82%	0,91%	0,90%	0,86%	0,88%	0,77%	0,76%	10,93%	135,00%
2024	% CDI	108,33%	106,84%	104,42%	103,24%	101,04%	103,76%	100,79%	103,69%	102,78%	94,31%	96,55%	81,45%	100,49%	97,96%
2023	Fundo	1,06%	0,49%	1,03%	0,78%	1,22%	1,19%	1,17%	1,34%	1,04%	1,03%	0,94%	0,92%	12,91%	111,84%
2023	% CDI	94,11%	52,84%	87,74%	84,94%	108,71%	111,27%	109,39%	117,55%	107,07%	102,79%	102,82%	103,16%	99,02%	97,70%
2022	Fundo	0,76%	0,77%	0,97%	0,91%	1,10%	1,05%	1,02%	1,18%	1,11%	1,04%	1,05%	1,13%	12,80%	87,62%
2022	% CDI	103,65%	102,40%	104,56%	109,16%	106,37%	103,60%	98,98%	101,23%	103,59%	102,12%	102,72%	100,68%	103,29%	97,64%
2021	Fundo	0,17%	0,13%	0,25%	0,35%	0,40%	0,37%	0,41%	0,61%	0,54%	0,61%	0,61%	0,77%	5,34%	66,33%
2021	% CDI	113,57%	95,39%	122,31%	166,98%	148,92%	119,23%	114,78%	141,41%	121,97%	126,35%	104,40%	100,42%	120,62%	96,39%
2020	Fundo	0,35%	0,25%	-0,60%	-0,01%	0,20%	0,00%	0,38%	0,31%	0,12%	0,19%	0,19%	0,27%	1,67%	57,91%
2020	% CDI	91,75%	86,13%	-177,58%	-3,03%	84,99%	0,82%	193,52%	196,92%	79,09%	123,00%	128,57%	165,86%	60,67%	93,90%
2019	Fundo	0,52%	0,48%	0,44%	0,48%	0,50%	0,43%	0,52%	0,47%	0,44%	0,33%	0,25%	0,34%	5,32%	55,31%
2019	% CDI	96,17%	96,84%	93,63%	92,52%	91,63%	92,38%	91,54%	93,62%	95,00%	69,35%	64,58%	89,47%	89,22%	96,48%
2018	Fundo	0,56%	0,43%	0,51%	0,48%	0,47%	0,47%	0,50%	0,51%	0,44%	0,50%	0,46%	0,47%	5,95%	47,47%
2018	% CDI	95,34%	92,24%	95,19%	92,24%	90,29%	91,54%	91,60%	90,81%	93,16%	92,94%	93,19%	96,05%	92,69%	97,91%
2017	Fundo	1,08%	0,88%	1,04%	0,77%	0,92%	0,83%	0,77%	0,85%	0,64%	0,62%	0,53%	0,50%	9,86%	39,18%
2017	% CDI	99,39%	102,21%	98,69%	98,48%	99,33%	103,19%	97,12%	105,87%	100,82%	96,82%	93,37%	92,46%	99,31%	99,14%
2016	Fundo	1,03%	0,98%	1,14%	1,06%	1,11%	1,16%	1,08%	1,21%	1,09%	1,04%	1,05%	1,07%	13,81%	26,69%
2016	% CDI	97,24%	97,36%	98,07%	100,51%	100,20%	99,73%	97,86%	99,70%	98,19%	99,64%	101,14%	95,48%	98,68%	99,15%
2015	Fundo	-	0,00%	1,04%	0,94%	0,99%	1,08%	1,18%	1,11%	1,12%	1,10%	1,05%	1,15%	11,32%	11,32%
2015	% CDI	-	0,00%	100,75%	99,39%	100,89%	101,34%	99,94%	100,59%	101,07%	99,36%	99,95%	99,32%	99,82%	99,82%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,55%	3,07%	6,64%	14,42%	27,41%	44,13%	62,52%	75,89%	180,33%
Volatilidade	0,05%	0,08%	0,09%	0,07%	0,06%	0,13%	0,13%	0,14%	0,20%	0,31%
Índice de Sharpe	16,31	-6,25	-7,50	-6,82	-7,17	-2,18	1,06	-0,45	0,76	-0,48

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Equilíbrio Top RF Referenciado DI CP Cic FIF Resp Limitada	133 97,79%	3 2,21%	1,34%	-0,60%

Cotistas

Santander Equilíbrio Top RF Referenciado DI CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

5,28 mil

Drawdown

Santander Equilíbrio Top RF Referenciado DI CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Equilíbrio Top RF Referenciado DI CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 3,47 bi

Volatilidade

Santander Equilíbrio Top RF Referenciado DI CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.11%