Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
0
Patrimônio Líquido
-
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
05/03/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-100.00%
Índice de Sharpe 12M
-1.12
PL Médio 12M
R$ 950,84 mi
RCVM 175
30/08/2024
SANTANDER DSA RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9998
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.99%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 1,05 bi | 100% | 99.99% |
Valores a pagar | R$ 100.310,90 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
2798 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,18% | 1,01% | 1,21% | -100,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,00% | -100,00% |
| % CDI | 101,62% | 101,25% | 99,73% | -9.651,53% | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.230,84% | -54,48% | |
| 2025 | Fundo | 1,09% | 1,02% | 0,99% | 1,06% | 1,16% | 1,11% | 1,29% | 1,17% | 1,23% | 1,28% | 1,06% | 1,23% | 14,57% | 177,82% |
| % CDI | 107,31% | 103,28% | 102,30% | 99,95% | 101,57% | 101,35% | 101,22% | 100,58% | 101,23% | 100,39% | 100,87% | 100,46% | 101,72% | 103,76% | |
| 2024 | Fundo | 1,05% | 0,87% | 0,87% | 0,95% | 0,85% | 0,83% | 0,95% | 0,92% | 0,89% | 0,93% | 0,81% | 0,85% | 11,31% | 142,49% |
| % CDI | 108,73% | 108,87% | 105,05% | 107,34% | 101,78% | 104,93% | 104,31% | 106,05% | 106,13% | 100,39% | 102,27% | 90,75% | 103,99% | 103,72% | |
| 2023 | Fundo | 1,06% | 0,82% | 1,14% | 0,89% | 1,20% | 1,16% | 1,14% | 1,34% | 1,03% | 1,02% | 0,95% | 0,95% | 13,48% | 117,85% |
| % CDI | 94,34% | 88,89% | 97,24% | 97,12% | 106,93% | 108,22% | 106,78% | 117,64% | 105,84% | 102,48% | 103,98% | 106,45% | 103,35% | 103,30% | |
| 2022 | Fundo | 0,81% | 0,83% | 0,97% | 0,84% | 1,11% | 1,07% | 1,05% | 1,22% | 1,13% | 1,06% | 1,06% | 1,15% | 13,01% | 91,98% |
| % CDI | 110,18% | 110,03% | 104,79% | 100,57% | 106,92% | 105,61% | 101,92% | 104,20% | 105,41% | 103,75% | 103,50% | 102,26% | 104,99% | 102,89% | |
| 2021 | Fundo | 0,19% | 0,12% | 0,26% | 0,28% | 0,36% | 0,34% | 0,39% | 0,49% | 0,51% | 0,60% | 0,64% | 0,82% | 5,13% | 69,88% |
| % CDI | 129,81% | 86,83% | 127,48% | 135,57% | 134,83% | 111,90% | 110,53% | 114,53% | 115,25% | 124,48% | 108,86% | 106,99% | 116,00% | 101,99% | |
| 2020 | Fundo | 0,38% | 0,29% | -0,06% | 0,07% | 0,22% | 0,05% | 0,27% | 0,26% | 0,05% | 0,20% | 0,17% | 0,28% | 2,21% | 61,59% |
| % CDI | 101,73% | 97,92% | -18,52% | 24,68% | 95,28% | 22,50% | 141,37% | 160,19% | 34,96% | 124,68% | 115,62% | 172,65% | 80,14% | 100,35% | |
| 2019 | Fundo | 0,56% | 0,52% | 0,48% | 0,52% | 0,54% | 0,47% | 0,57% | 0,50% | 0,47% | 0,43% | 0,32% | 0,38% | 5,92% | 58,09% |
| % CDI | 102,36% | 106,29% | 101,98% | 100,54% | 100,15% | 100,28% | 99,95% | 100,65% | 101,40% | 89,18% | 84,52% | 100,91% | 99,29% | 101,84% | |
| 2018 | Fundo | 0,59% | 0,46% | 0,54% | 0,52% | 0,50% | 0,52% | 0,54% | 0,56% | 0,47% | 0,55% | 0,50% | 0,51% | 6,45% | 49,26% |
| % CDI | 100,82% | 98,77% | 101,56% | 99,77% | 97,25% | 100,08% | 99,89% | 98,98% | 100,95% | 101,26% | 101,49% | 103,79% | 100,38% | 102,18% | |
| 2017 | Fundo | 1,12% | 0,89% | 1,11% | 0,80% | 0,95% | 0,86% | 0,80% | 0,85% | 0,66% | 0,65% | 0,57% | 0,53% | 10,23% | 40,22% |
| % CDI | 102,81% | 102,62% | 105,36% | 102,11% | 102,41% | 105,93% | 100,80% | 106,59% | 103,74% | 101,05% | 100,21% | 99,27% | 103,11% | 102,43% | |
| 2016 | Fundo | 1,06% | 1,00% | 1,12% | 1,10% | 1,13% | 1,19% | 1,14% | 1,24% | 1,12% | 1,07% | 1,08% | 1,13% | 14,23% | 27,20% |
| % CDI | 100,62% | 99,38% | 96,70% | 104,05% | 102,45% | 102,79% | 102,75% | 102,22% | 100,96% | 102,05% | 103,92% | 101,13% | 101,67% | 101,91% | |
| 2015 | Fundo | - | - | 0,87% | 0,98% | 1,00% | 1,09% | 1,20% | 1,13% | 1,15% | 1,13% | 1,08% | 1,18% | 11,35% | 11,35% |
| % CDI | - | - | 96,84% | 103,34% | 102,09% | 102,54% | 102,27% | 102,21% | 103,58% | 101,60% | 102,24% | 101,33% | 101,96% | 101,96% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
| Volatilidade | 385,22% | 182,19% | 208,56% | 146,22% | 102,31% | 72,49% | 59,31% | 51,34% | 45,90% | 30,77% |
| Índice de Sharpe | -0,30 | -0,63 | -0,55 | -0,79 | -1,12 | -1,56 | -1,90 | -2,20 | -2,44 | -3,57 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Dsa RF Referenciado DI Cic FIF RL | 132 98,51% | 2 1,49% | 1,34% | -100,00% |
Santander Dsa RF Referenciado DI Cic FIF RL
Santander Dsa RF Referenciado DI Cic FIF RL
Santander Dsa RF Referenciado DI Cic FIF RL
Santander Dsa RF Referenciado DI Cic FIF RL