Santander Dsa Adventistas RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Ativo

20.977.653/0001-32

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

140

Patrimônio Líquido

R$ 1,22 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

05/03/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.91%

Índice de Sharpe 12M

2.67

PL Médio 12M

R$ 188,30 mi

RCVM 175

11/09/2024

Composição da carteira

SANTANDER DSA ADVENTISTAS RF REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Operações Compromissadas6.95%R$ 84,63 mi
Títulos Públicos5.70%R$ 69,34 mi
Valores a pagar0.00%R$ 22.534,98
Disponibilidades0.00%R$ 10.688,37
Ações0.00%R$ 6.796,16
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 2.259,70
Valores a receber0.00%R$ 0,00
Sob sigilo87.35%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3397

Top 10

+99.99%

Maior posição

+54.95%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 84,63 mi	100%	54.95%
Títulos Públicos	R$ 69,34 mi	100%	45.02%
Valores a pagar	R$ 22.534,98	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 10.688,37	100%	0.01%
Ações	R$ 6.796,16	100%	0.00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 2.259,70	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2802 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	0,99%	1,23%	1,08%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,72%	189,56%
2026	% CDI	100,12%	99,56%	101,46%	99,50%	103,82%	-	-	-	-	-	-	-	100,34%	102,94%
2025	Fundo	1,06%	1,01%	0,99%	1,05%	1,15%	1,12%	1,29%	1,18%	1,22%	1,27%	1,05%	1,21%	14,48%	176,51%
2025	% CDI	105,06%	102,40%	102,27%	99,08%	101,07%	101,74%	101,22%	101,74%	100,32%	99,38%	99,64%	99,31%	101,09%	102,99%
2024	Fundo	1,04%	0,87%	0,87%	0,90%	0,86%	0,83%	1,04%	0,86%	0,85%	0,91%	0,80%	0,84%	11,19%	141,53%
2024	% CDI	107,08%	108,41%	104,99%	100,97%	103,03%	104,73%	114,38%	99,47%	101,78%	98,03%	100,78%	90,48%	102,92%	103,03%
2023	Fundo	0,93%	0,80%	1,17%	0,92%	1,20%	1,16%	1,14%	1,31%	1,02%	1,01%	0,98%	0,96%	13,34%	117,22%
2023	% CDI	82,80%	86,84%	99,33%	99,70%	106,68%	108,59%	106,61%	114,74%	104,84%	101,38%	107,40%	107,08%	102,34%	102,74%
2022	Fundo	0,83%	0,80%	1,00%	0,84%	1,10%	1,04%	1,07%	1,22%	1,11%	1,07%	1,05%	1,17%	13,01%	91,64%
2022	% CDI	113,34%	105,96%	107,38%	100,70%	105,95%	102,46%	103,51%	104,30%	103,84%	105,13%	102,52%	104,32%	105,02%	102,52%
2021	Fundo	0,15%	0,06%	0,19%	0,23%	0,30%	0,29%	0,35%	0,42%	0,54%	0,43%	0,67%	0,77%	4,49%	69,58%
2021	% CDI	99,89%	41,08%	95,98%	109,72%	112,68%	95,13%	98,81%	98,59%	121,44%	88,85%	113,46%	99,97%	101,42%	101,55%
2020	Fundo	0,39%	0,28%	-0,00%	0,22%	0,34%	0,26%	0,28%	0,17%	0,08%	0,14%	0,18%	0,28%	2,63%	62,29%
2020	% CDI	102,37%	93,74%	-1,20%	78,00%	142,92%	122,83%	141,56%	108,11%	52,61%	86,31%	117,44%	170,11%	95,32%	101,50%
2019	Fundo	0,57%	0,48%	0,47%	0,54%	0,54%	0,47%	0,57%	0,48%	0,53%	0,50%	0,28%	0,42%	6,00%	58,14%
2019	% CDI	105,78%	97,67%	99,25%	104,97%	99,02%	99,25%	100,02%	94,88%	114,61%	103,29%	74,37%	111,71%	100,66%	101,92%
2018	Fundo	0,60%	0,43%	0,55%	0,50%	0,43%	0,49%	0,54%	0,47%	0,45%	0,65%	0,51%	0,53%	6,32%	49,19%
2018	% CDI	103,00%	92,70%	102,53%	96,33%	83,79%	95,52%	99,88%	82,93%	95,95%	119,39%	102,41%	106,96%	98,45%	102,03%
2017	Fundo	1,18%	0,93%	1,05%	0,78%	0,81%	0,84%	0,88%	0,82%	0,69%	0,63%	0,57%	0,55%	10,16%	40,32%
2017	% CDI	108,66%	108,23%	100,29%	99,04%	87,36%	103,79%	109,86%	102,20%	107,57%	97,50%	99,73%	102,98%	102,39%	102,67%
2016	Fundo	1,10%	1,01%	1,25%	1,15%	1,09%	1,17%	1,13%	1,21%	1,15%	1,07%	1,02%	1,16%	14,39%	27,37%
2016	% CDI	104,26%	101,29%	107,89%	108,72%	98,00%	101,10%	101,69%	99,87%	103,98%	102,49%	98,25%	103,79%	102,77%	102,55%
2015	Fundo	-	-	0,84%	0,95%	1,03%	1,06%	1,33%	1,08%	0,94%	1,12%	1,07%	1,41%	11,35%	11,35%
2015	% CDI	-	-	93,31%	100,52%	104,20%	99,28%	112,68%	97,30%	85,32%	100,71%	101,18%	120,99%	101,96%	101,96%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,72%	3,23%	6,87%	14,91%	28,36%	45,10%	64,58%	77,27%	189,56%
Volatilidade	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,14%	0,13%	0,14%	0,21%	0,32%
Índice de Sharpe	42,35	3,34	4,23	0,15	2,67	1,02	3,03	2,14	1,54	0,59

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Dsa Adventistas RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada	134 99,26%	1 0,74%	1,41%	-0,00%

Cotistas

Santander Dsa Adventistas RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

140

Drawdown

Santander Dsa Adventistas RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Dsa Adventistas RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 1,22 bi

Volatilidade

Santander Dsa Adventistas RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.01%