Santander Flexível Vip Multimercado CP LP Cic FIF Resp Limitada

Ativo

20.977.513/0001-64

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 30,02 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Juros e Moedas

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

30/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.44%

Índice de Sharpe 12M

-1.37

PL Médio 12M

R$ 29,26 mi

RCVM 175

18/02/2025

Composição da carteira

SANTANDER FLEXÍVEL VIP MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.94%R$ 29,70 mi
Valores a pagar0.04%R$ 12.532,01
Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9988

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.94%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 29,70 mi	100%	99.94%
Valores a pagar	R$ 12.532,01	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2824 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,23%	0,93%	0,96%	1,01%	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	4,38%	195,82%
2026	% CDI	105,39%	93,13%	79,29%	92,27%	116,13%	-	-	-	-	-	-	-	93,07%	104,72%
2025	Fundo	1,15%	1,06%	1,02%	0,95%	1,19%	1,08%	1,37%	1,16%	1,26%	1,13%	1,10%	1,16%	14,53%	183,40%
2025	% CDI	113,81%	107,29%	105,90%	90,31%	104,16%	98,04%	107,45%	99,70%	103,63%	88,76%	104,70%	95,49%	101,41%	105,35%
2024	Fundo	1,19%	0,92%	0,91%	0,97%	0,84%	0,86%	1,31%	0,81%	0,94%	0,91%	0,81%	0,46%	11,49%	147,46%
2024	% CDI	123,16%	115,31%	109,77%	109,07%	100,70%	109,13%	144,06%	93,32%	112,70%	98,41%	101,52%	49,73%	105,68%	105,51%
2023	Fundo	0,32%	0,67%	1,06%	0,83%	1,32%	1,27%	1,13%	1,39%	1,15%	1,10%	1,22%	0,95%	13,12%	121,95%
2023	% CDI	28,36%	72,44%	90,55%	90,49%	117,28%	118,11%	105,35%	122,04%	117,90%	109,93%	133,24%	106,18%	100,59%	104,92%
2022	Fundo	0,73%	0,81%	0,98%	0,88%	1,22%	1,10%	1,06%	1,24%	1,19%	1,06%	1,10%	1,18%	13,29%	96,21%
2022	% CDI	100,26%	106,87%	106,12%	105,55%	118,29%	108,11%	101,96%	105,68%	110,93%	103,47%	108,18%	104,73%	107,25%	105,39%
2021	Fundo	0,25%	0,15%	0,15%	0,31%	1,04%	0,98%	0,64%	0,88%	0,60%	0,74%	0,58%	0,73%	7,29%	73,19%
2021	% CDI	165,95%	112,79%	74,89%	149,02%	385,82%	318,44%	179,30%	206,00%	136,86%	153,01%	99,49%	94,71%	164,81%	104,27%
2020	Fundo	0,43%	0,28%	-2,18%	-0,77%	0,31%	-0,52%	0,73%	0,65%	0,60%	0,24%	0,86%	1,06%	1,65%	61,43%
2020	% CDI	115,04%	96,37%	-644,01%	-270,51%	129,85%	-244,91%	374,27%	404,75%	379,33%	150,64%	577,36%	643,97%	59,77%	97,52%
2019	Fundo	0,55%	0,51%	0,49%	0,52%	0,61%	0,46%	0,57%	0,51%	0,49%	0,25%	0,14%	0,31%	5,53%	58,81%
2019	% CDI	100,96%	103,47%	104,03%	100,64%	111,64%	97,47%	99,52%	102,08%	106,44%	51,25%	37,11%	81,90%	92,79%	100,33%
2018	Fundo	0,59%	0,46%	0,51%	0,40%	0,51%	0,49%	0,49%	0,56%	0,46%	0,50%	0,48%	0,50%	6,11%	50,49%
2018	% CDI	101,05%	99,41%	96,01%	77,60%	98,45%	94,70%	89,49%	99,35%	98,18%	92,39%	96,93%	100,50%	95,19%	101,59%
2017	Fundo	1,17%	0,95%	1,13%	0,82%	0,98%	0,83%	0,82%	0,88%	0,66%	0,66%	0,57%	0,55%	10,49%	41,82%
2017	% CDI	107,78%	110,45%	107,62%	104,39%	105,36%	102,19%	102,85%	109,92%	104,00%	102,66%	99,86%	102,33%	105,64%	102,84%
2016	Fundo	1,02%	0,99%	1,06%	1,13%	1,18%	1,21%	1,10%	1,29%	1,15%	1,10%	1,11%	0,92%	14,12%	28,36%
2016	% CDI	96,90%	99,11%	91,36%	106,70%	106,75%	104,42%	99,71%	106,39%	104,19%	104,89%	107,48%	82,40%	100,86%	101,42%
2015	Fundo	0,00%	0,83%	1,09%	0,99%	1,02%	1,12%	1,21%	1,13%	1,11%	1,10%	1,08%	1,14%	12,48%	12,48%
2015	% CDI	0,00%	101,92%	105,25%	104,45%	103,44%	104,78%	102,85%	102,09%	100,19%	99,62%	101,99%	98,25%	101,88%	101,88%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,19%	4,38%	2,83%	6,58%	14,44%	27,93%	46,14%	64,72%	81,65%	195,82%
Volatilidade	0,24%	0,37%	0,42%	0,34%	0,28%	0,36%	0,32%	0,40%	0,46%	0,67%
Índice de Sharpe	10,41	-2,83	-4,33	-1,98	-1,37	-0,13	2,06	0,81	1,90	0,45

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Flexível Vip Multimercado CP LP Cic FIF Resp Limitada	133 97,08%	4 2,92%	1,39%	-2,18%

Cotistas

Santander Flexível Vip Multimercado CP LP Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Flexível Vip Multimercado CP LP Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Flexível Vip Multimercado CP LP Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 30,02 mi

Volatilidade

Santander Flexível Vip Multimercado CP LP Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.55%