Elliot Foster

Santander Top RF CP LP Cic FIF RL

Ativo
20.977.499/0001-07

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

1,23 mil

Patrimônio Líquido

R$ 335,44 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

27/02/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.25%

Índice de Sharpe 12M

-4.59

PL Médio 12M

R$ 335,28 mi

RCVM 175

17/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER TOP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.92%R$ 334,66 mi
  • Valores a pagar0.07%R$ 229.003,00
  • Valores a receber0.01%R$ 21.800,00
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5290

Top 10

+100.00%

Maior posição

+62.26%

Posições

6

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 334,66 mi100%99.92%
Valores a pagar
R$ 229.003,00100%0.07%
Valores a receber
R$ 21.800,00100%0.01%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2806 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,17%0,94%1,02%1,08%0,18%-------4,46%178,45%
% CDI100,33%94,36%84,56%98,71%110,11%-------94,79%96,64%
2025Fundo1,12%1,04%1,02%1,02%1,14%1,08%1,27%1,14%1,15%1,19%1,02%1,19%14,20%166,56%
% CDI110,11%105,20%105,55%96,13%100,08%98,01%99,53%97,58%94,26%93,38%96,97%97,28%99,15%96,91%
2024Fundo1,29%0,97%0,98%0,26%0,81%0,84%0,94%0,92%0,89%0,88%0,78%0,62%10,67%133,41%
% CDI133,73%121,31%118,05%29,45%96,86%106,22%103,68%106,53%106,71%94,67%98,34%66,93%98,14%96,81%
2023Fundo0,38%-0,26%0,69%0,53%1,38%1,22%1,06%1,50%1,27%1,13%1,12%0,93%11,52%110,90%
% CDI33,90%-28,36%59,13%57,36%122,84%113,83%98,81%132,04%130,75%113,41%122,73%104,23%88,31%96,88%
2022Fundo0,77%0,79%0,99%0,90%1,13%1,08%1,08%1,23%1,17%1,08%1,09%1,16%13,21%89,12%
% CDI104,63%104,94%107,31%108,19%109,05%106,25%104,46%105,45%108,99%105,49%106,68%103,41%106,61%99,32%
2021Fundo0,14%0,11%0,19%0,46%0,79%0,61%0,48%0,74%0,53%0,64%0,59%0,75%6,20%67,06%
% CDI93,77%79,89%95,71%222,20%290,96%197,24%136,02%171,94%120,58%132,64%101,04%97,78%140,25%97,44%
2020Fundo0,39%0,32%-1,52%-0,52%0,23%-0,38%0,42%0,36%0,24%0,35%0,50%0,64%1,01%57,30%
% CDI103,10%107,71%-450,64%-181,23%99,18%-178,93%213,62%227,34%153,60%223,23%334,84%387,06%36,57%92,91%
2019Fundo0,54%0,48%0,47%0,50%0,55%0,45%0,54%0,48%0,45%0,27%0,15%0,32%5,31%55,73%
% CDI99,00%97,71%100,33%96,02%100,89%95,33%94,96%96,54%96,83%56,06%38,47%84,39%89,11%97,21%
2018Fundo0,57%0,44%0,51%0,42%0,47%0,46%0,47%0,53%0,45%0,51%0,47%0,49%5,95%47,87%
% CDI98,42%95,47%95,19%82,01%89,88%89,65%87,55%93,64%96,15%94,49%94,41%98,32%92,72%98,75%
2017Fundo1,10%0,90%1,05%0,78%0,92%0,83%0,78%0,84%0,64%0,63%0,54%0,52%9,95%39,56%
% CDI101,46%103,67%100,21%98,83%99,55%102,48%97,69%104,89%99,77%98,65%95,36%97,09%100,27%100,11%
2016Fundo1,02%0,98%1,14%1,08%1,11%1,17%1,04%1,23%1,09%1,06%1,05%1,01%13,78%26,93%
% CDI96,79%97,61%98,28%102,03%100,44%100,68%94,05%101,18%98,59%101,14%101,19%90,26%98,43%100,03%
2015Fundo-0,00%1,09%0,97%1,02%1,10%1,23%1,13%1,12%1,11%1,07%1,15%11,56%11,56%
% CDI-0,00%105,09%102,44%103,24%103,17%104,85%102,41%101,42%100,50%101,61%98,68%101,97%101,97%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,18%4,46%2,97%6,55%14,25%27,33%44,84%60,66%75,42%178,45%
Volatilidade0,07%0,17%0,20%0,15%0,12%0,20%0,55%0,59%0,57%0,58%
Índice de Sharpe22,73-4,70-5,96-4,78-4,59-1,510,58-0,660,15-0,37

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Top RF CP LP Cic FIF RL
131
96,32%
5
3,68%
1,50%-1,52%

Cotistas

Santander Top RF CP LP Cic FIF RL

Atual
1,23 mil

Drawdown

Santander Top RF CP LP Cic FIF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Santander Top RF CP LP Cic FIF RL

Atual
R$ 335,44 mi

Volatilidade

Santander Top RF CP LP Cic FIF RL

Atual
0.24%