Elliot Foster

Santander Prev Xix RF CP Cic FIF Resp Limitada

Ativo
20.977.452/0001-35

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 259,74 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

06/04/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.76%

Índice de Sharpe 12M

-4.61

PL Médio 12M

R$ 260,34 mi

RCVM 175

05/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV XIX RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.84%R$ 258,81 mi
  • Valores a pagar0.16%R$ 414.976,59
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9968

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.84%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 258,81 mi100%99.84%
Valores a pagar
R$ 414.976,59100%0.16%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2781 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,12%0,89%0,71%1,02%0,18%-------3,97%139,61%
% CDI95,91%89,17%58,36%94,00%109,18%-------84,39%76,98%
2025Fundo0,96%0,94%0,78%0,93%1,00%1,00%1,12%1,04%1,05%1,15%1,00%0,93%12,56%130,46%
% CDI94,34%94,95%80,49%88,28%87,38%90,72%87,75%89,67%86,44%89,76%95,23%76,49%87,66%77,33%
2024Fundo0,86%0,72%0,75%0,72%0,36%0,62%0,88%0,66%0,69%0,74%0,56%0,65%8,53%104,75%
% CDI88,75%90,47%90,37%80,93%43,74%79,11%96,59%76,00%82,17%79,89%71,05%70,08%78,47%77,57%
2023Fundo0,65%0,76%1,08%0,77%1,09%1,09%0,94%1,10%0,76%0,73%0,99%0,91%11,44%88,65%
% CDI58,25%82,42%91,62%84,17%96,61%101,72%87,87%97,08%78,47%73,10%108,59%101,98%87,73%79,16%
2022Fundo0,73%0,81%0,85%0,67%0,96%0,90%0,91%1,08%1,01%0,97%0,82%1,02%11,27%69,28%
% CDI99,22%107,47%91,88%80,81%93,14%88,96%87,48%92,44%93,85%94,72%80,22%90,96%90,98%79,15%
2021Fundo0,00%-0,12%0,01%0,14%0,25%0,19%0,28%0,27%0,40%0,06%0,68%0,60%2,80%52,13%
% CDI1,97%-87,50%6,54%66,85%91,88%63,24%77,79%62,99%90,80%11,53%115,06%78,58%63,19%77,98%
2020Fundo0,28%0,12%-0,68%0,15%0,40%0,23%0,25%0,05%-0,22%-0,09%0,08%0,36%0,93%47,99%
% CDI74,54%39,29%-199,87%53,57%168,84%109,69%128,86%31,34%-141,26%-54,17%50,65%216,07%33,63%80,28%
2019Fundo0,62%0,43%0,37%0,48%0,57%0,54%0,56%0,21%0,65%0,56%-0,08%0,35%5,39%46,63%
% CDI114,44%86,69%79,00%93,44%104,31%115,28%99,02%41,01%139,13%117,28%-21,00%94,21%90,36%84,03%
2018Fundo0,59%0,22%0,48%0,40%-0,10%0,32%0,53%0,17%0,45%0,87%0,32%0,61%4,97%39,14%
% CDI101,53%48,13%90,91%76,46%-19,91%61,36%97,28%30,65%96,36%160,31%65,65%123,43%77,43%83,72%
2017Fundo1,06%0,95%0,93%0,60%0,50%0,75%0,99%0,72%0,71%0,42%0,37%0,45%8,79%32,55%
% CDI98,09%110,06%88,51%76,23%54,27%92,31%124,54%90,08%111,64%64,80%64,87%84,56%88,56%85,89%
2016Fundo1,13%0,94%1,29%1,02%0,90%1,11%1,04%1,03%1,03%0,86%0,77%1,17%12,99%21,84%
% CDI106,69%93,61%111,11%96,82%81,42%95,67%93,68%84,90%92,80%82,39%74,33%103,91%92,82%85,84%
2015Fundo---0,64%0,90%0,70%1,04%0,69%0,40%1,18%0,89%1,13%7,83%7,83%
% CDI---74,73%91,50%65,77%88,27%62,38%36,01%106,41%84,49%97,70%77,98%77,98%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,18%3,97%2,59%5,78%12,76%23,43%36,70%52,43%61,94%139,61%
Volatilidade0,86%0,65%0,75%0,59%0,45%0,40%0,37%0,35%0,37%0,75%
Índice de Sharpe1,65-3,68-3,91-4,06-4,61-5,06-5,05-5,27-4,53-2,12

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Prev Xix RF CP Cic FIF Resp Limitada
128
95,52%
6
4,48%
1,29%-0,68%

Cotistas

Santander Prev Xix RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Prev Xix RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Santander Prev Xix RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual
R$ 259,74 mi

Volatilidade

Santander Prev Xix RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual
0.68%