Serena FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Ativo

20.977.224/0001-65

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Brainvest Assessoria Financeira e

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 33,76 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.41%

Índice de Sharpe 12M

-0.61

PL Médio 12M

R$ 34,50 mi

RCVM 175

25/04/2025

Composição da carteira

SERENA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos81.19%R$ 27,54 mi
Títulos Públicos14.71%R$ 4,99 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.21%R$ 749.340,39
Debêntures1.82%R$ 616.948,61
Valores a pagar0.07%R$ 22.937,10
Disponibilidades0.00%R$ 973,28
Valores a receber0.00%R$ 17,59

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0800

Top 10

+69.62%

Maior posição

+17.18%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 27,54 mi	100%	81.19%
Títulos Públicos	R$ 4,99 mi	100%	14.71%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 749.340,39	100%	2.21%
Debêntures	R$ 616.948,61	100%	1.82%
Valores a pagar	R$ 22.937,10	100%	0.07%
Disponibilidades	R$ 973,28	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 17,59	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,62%	1,09%	0,01%	1,34%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,22%	155,95%
2026	% CDI	139,17%	109,11%	0,46%	122,59%	69,83%	-	-	-	-	-	-	-	89,69%	82,29%
2025	Fundo	1,02%	0,10%	0,74%	2,41%	1,47%	0,77%	0,47%	1,46%	1,17%	1,01%	1,14%	1,05%	13,57%	145,59%
2025	% CDI	100,69%	9,86%	76,82%	228,07%	129,29%	70,58%	36,67%	125,55%	95,81%	79,13%	107,90%	86,20%	94,71%	82,48%
2024	Fundo	0,03%	0,69%	0,95%	-0,81%	0,53%	0,51%	1,12%	2,64%	0,57%	0,32%	0,44%	-0,23%	6,93%	116,25%
2024	% CDI	2,86%	86,70%	114,76%	-91,55%	63,33%	64,93%	123,02%	304,03%	68,19%	34,41%	55,64%	-24,38%	63,74%	81,94%
2023	Fundo	1,23%	-0,51%	0,77%	1,04%	1,47%	1,94%	1,61%	0,38%	0,15%	-0,37%	2,38%	2,06%	12,80%	102,23%
2023	% CDI	109,55%	-56,06%	65,93%	113,69%	130,95%	181,13%	149,81%	33,64%	15,54%	-37,56%	259,67%	230,77%	98,17%	86,53%
2022	Fundo	0,31%	0,29%	2,69%	-1,08%	0,57%	-1,44%	1,47%	2,54%	1,17%	1,82%	-1,53%	-0,04%	6,88%	79,28%
2022	% CDI	42,68%	38,84%	290,31%	-129,17%	55,07%	-141,50%	142,10%	217,47%	108,90%	178,57%	-150,32%	-3,39%	55,51%	85,27%
2021	Fundo	-0,53%	-0,34%	1,32%	1,59%	1,42%	1,01%	-0,91%	-0,46%	-0,93%	-1,33%	0,13%	2,05%	2,98%	67,75%
2021	% CDI	-353,05%	-255,10%	654,86%	762,90%	524,64%	327,13%	-255,40%	-106,41%	-211,23%	-272,67%	21,77%	266,80%	67,36%	94,48%
2020	Fundo	0,24%	-2,18%	-8,37%	3,58%	2,13%	2,47%	3,25%	-0,01%	-1,60%	-0,10%	4,10%	3,62%	6,62%	62,89%
2020	% CDI	64,18%	-741,05%	-2.472,31%	1.255,23%	904,30%	1.163,28%	1.670,95%	-6,30%	-1.019,61%	-63,60%	2.741,71%	2.200,42%	240,13%	97,61%
2019	Fundo	3,75%	-0,02%	0,19%	0,77%	0,80%	2,13%	0,61%	0,45%	1,66%	1,16%	0,11%	2,30%	14,77%	52,77%
2019	% CDI	691,01%	-4,24%	41,19%	149,07%	148,18%	454,06%	107,75%	90,01%	357,73%	241,06%	28,26%	614,92%	247,77%	87,93%
2018	Fundo	3,16%	0,46%	0,34%	0,64%	-1,19%	0,64%	0,66%	1,32%	0,51%	0,59%	0,72%	-0,88%	7,11%	33,12%
2018	% CDI	540,90%	98,62%	64,03%	123,02%	-230,39%	124,00%	120,91%	232,51%	108,35%	109,13%	145,83%	-178,93%	110,73%	64,91%
2017	Fundo	1,89%	1,73%	0,63%	0,50%	-0,38%	0,87%	1,83%	-15,44%	2,04%	0,33%	-0,10%	1,38%	-5,96%	24,28%
2017	% CDI	174,11%	200,28%	60,38%	63,18%	-41,31%	107,10%	230,16%	-1.925,89%	319,16%	50,96%	-18,14%	257,38%	-60,02%	57,94%
2016	Fundo	1,08%	0,92%	1,27%	1,46%	0,91%	1,32%	2,22%	1,39%	1,23%	2,71%	-0,56%	0,92%	15,90%	32,15%
2016	% CDI	102,16%	91,50%	109,20%	138,86%	82,49%	114,08%	200,74%	114,28%	111,37%	259,00%	-54,27%	82,21%	113,56%	110,52%
2015	Fundo	1,13%	1,27%	1,45%	0,84%	1,22%	0,80%	1,34%	0,39%	1,03%	1,31%	1,39%	1,02%	14,03%	14,03%
2015	% CDI	121,91%	155,72%	139,76%	88,59%	123,91%	75,27%	113,90%	35,61%	93,33%	117,94%	132,15%	87,41%	105,94%	105,94%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,22%	2,27%	6,38%	13,41%	24,83%	38,64%	49,65%	54,51%	155,95%
Volatilidade	2,45%	2,75%	3,00%	2,57%	2,17%	2,52%	2,47%	3,41%	3,90%	7,21%
Índice de Sharpe	-1,85	-0,65	-1,33	-0,47	-0,61	-0,57	-0,54	-0,72	-0,70	-0,17

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Serena FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada	111 81,02%	26 18,98%	4,10%	-15,44%

Cotistas

Serena FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Serena FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

-0.40%

Patrimônio

Serena FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 33,76 mi

Volatilidade

Serena FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

2.46%