Elliot Foster

Sulamérica Fix 100 Plus FIF RF RL

Ativo
20.889.471/0001-00

Administrador: Sul America Investimentos

Gestor: Sul América Investimentos Gestora de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 382,51 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Média Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

24/04/2018

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.25%

Índice de Sharpe 12M

-4.84

PL Médio 12M

R$ 414,83 mi

RCVM 175

03/12/2024

Composição da carteira

SULAMÉRICA FIX 100 PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos54.05%R$ 206,69 mi
  • Operações Compromissadas12.45%R$ 47,62 mi
  • Debêntures10.55%R$ 40,34 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.07%R$ 7,91 mi
  • Cotas de Fundos0.46%R$ 1,74 mi
  • Valores a pagar0.07%R$ 259.964,79
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 5.704,71
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 447,84

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0835

Top 10

+69.72%

Maior posição

+20.03%

Posições

44

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 206,69 mi100%54.05%
Operações Compromissadas
R$ 47,62 mi100%12.45%
Debêntures
R$ 40,34 mi100%10.55%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 7,91 mi100%2.07%
Cotas de Fundos
R$ 1,74 mi100%0.46%
Valores a pagar
R$ 259.964,79100%0.07%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 5.704,71100%0.00%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 447,84100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2017 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,14%0,93%1,19%1,04%0,17%-------4,55%98,19%
% CDI98,21%93,23%97,83%95,80%104,85%-------96,64%98,14%
2025Fundo1,07%0,98%0,93%0,93%1,11%1,04%1,28%1,10%1,24%1,16%0,98%1,17%13,78%89,56%
% CDI105,56%99,94%96,02%87,67%97,06%94,74%100,01%94,66%101,53%91,18%93,31%95,68%96,20%98,36%
2024Fundo1,09%0,84%0,90%0,91%0,84%0,82%0,98%0,91%0,88%0,92%0,80%0,74%11,17%66,61%
% CDI113,21%105,38%108,31%103,09%101,22%104,61%107,52%104,80%104,83%98,86%101,12%79,08%102,71%99,23%
2023Fundo1,11%0,79%1,00%0,86%1,14%1,07%1,23%1,36%1,13%1,02%0,92%0,91%13,29%49,87%
% CDI98,64%85,62%85,18%94,00%101,59%99,89%114,80%119,78%115,99%102,28%100,55%101,97%101,92%98,30%
2022Fundo0,83%0,86%0,96%0,77%1,10%1,12%1,05%1,18%1,04%1,06%1,03%1,13%12,83%32,29%
% CDI113,43%114,44%103,12%92,86%106,10%109,84%101,70%100,77%96,86%104,01%101,15%100,42%103,51%96,83%
2021Fundo0,18%0,20%0,14%0,74%0,18%0,44%0,16%1,54%0,43%1,67%0,52%0,69%7,09%17,25%
% CDI122,81%147,04%71,71%354,91%65,75%142,70%44,97%360,39%97,41%343,32%88,61%89,20%160,34%92,53%
2020Fundo-0,32%-0,35%-1,59%-2,41%0,66%0,60%0,22%0,24%0,06%0,26%0,23%0,29%-2,14%9,48%
% CDI-85,68%-119,21%-469,97%-845,46%278,97%280,94%115,39%148,10%36,90%167,82%152,63%179,36%-77,52%69,65%
2019Fundo0,73%0,54%0,66%0,69%0,55%0,13%0,49%0,55%0,46%0,10%1,37%0,69%7,18%11,87%
% CDI134,84%110,41%140,86%132,96%100,67%27,44%86,04%109,79%99,47%19,88%360,93%183,60%120,46%112,38%
2018Fundo---0,19%0,15%1,27%0,14%0,69%0,99%0,07%0,46%0,33%4,38%4,38%
% CDI---155,93%28,53%246,05%26,06%121,56%212,12%13,67%93,24%67,59%100,77%100,77%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,17%4,55%3,09%6,58%14,25%27,24%43,97%62,95%78,98%98,19%
Volatilidade0,09%0,15%0,17%0,14%0,12%0,16%0,16%0,16%0,79%1,17%
Índice de Sharpe8,28-3,44-3,78-4,62-4,84-2,160,550,100,69-0,11

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sulamérica Fix 100 Plus FIF RF RL
94
95,92%
4
4,08%
1,67%-2,41%

Cotistas

Sulamérica Fix 100 Plus FIF RF RL

Atual
1

Drawdown

Sulamérica Fix 100 Plus FIF RF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Sulamérica Fix 100 Plus FIF RF RL

Atual
R$ 382,51 mi

Volatilidade

Sulamérica Fix 100 Plus FIF RF RL

Atual
0.19%