Wm FIF Classe de Investimento RF Cred Priv Previdenciário Resp Limitada

Ativo

20.833.938/0001-08

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Icatu Vanguarda

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,09 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Baixa Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/02/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.91%

Índice de Sharpe 12M

0.33

PL Médio 12M

R$ 1,02 bi

RCVM 175

02/06/2025

Composição da carteira

WM FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

Títulos Públicos39.34%R$ 414,16 mi
Debêntures18.32%R$ 192,90 mi
Operações Compromissadas13.44%R$ 141,47 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública4.25%R$ 44,79 mi
Cotas de Fundos3.06%R$ 32,19 mi
Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 45.785,57
Valores a pagar0.00%R$ 19.546,87
Ações0.00%R$ 15.713,19
Disponibilidades0.00%R$ 10.000,00
Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 1.549,23
Valores a receber0.00%R$ 505,95

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0516

Top 10

+50.89%

Maior posição

+15.68%

Posições

138

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 414,16 mi	100%	39.34%
Debêntures	R$ 192,90 mi	100%	18.32%
Operações Compromissadas	R$ 141,47 mi	100%	13.44%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 44,79 mi	100%	4.25%
Cotas de Fundos	R$ 32,19 mi	100%	3.06%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 45.785,57	100%	0.00%
Valores a pagar	R$ 19.546,87	100%	0.00%
Ações	R$ 15.713,19	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.00%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 1.549,23	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 505,95	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2808 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,25%	0,81%	0,87%	1,15%	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	4,15%	206,26%
2026	% CDI	106,98%	81,67%	72,08%	105,41%	14,77%	-	-	-	-	-	-	-	90,39%	111,57%
2025	Fundo	0,95%	1,10%	1,12%	1,10%	1,24%	1,23%	1,30%	1,25%	1,37%	1,26%	1,17%	1,16%	15,21%	194,04%
2025	% CDI	93,67%	111,21%	116,46%	103,79%	108,84%	112,25%	102,25%	107,67%	112,06%	98,84%	110,85%	94,99%	106,21%	112,58%
2024	Fundo	1,36%	0,96%	0,97%	0,90%	0,91%	0,83%	1,19%	0,78%	1,00%	0,91%	0,75%	0,30%	11,41%	155,22%
2024	% CDI	140,72%	119,82%	116,37%	101,67%	109,70%	105,19%	130,89%	90,01%	119,44%	97,77%	95,05%	31,92%	104,89%	112,29%
2023	Fundo	0,19%	0,01%	0,94%	0,74%	1,32%	1,22%	1,40%	1,44%	1,12%	0,99%	1,21%	1,08%	12,30%	129,08%
2023	% CDI	16,87%	1,33%	80,10%	80,85%	117,78%	113,78%	130,66%	126,68%	115,53%	98,78%	131,98%	120,99%	94,35%	112,38%
2022	Fundo	0,86%	0,94%	1,23%	1,01%	1,20%	1,12%	1,09%	1,40%	1,22%	1,25%	1,01%	1,26%	14,48%	103,99%
2022	% CDI	117,95%	124,62%	132,58%	121,48%	115,53%	110,14%	105,35%	119,75%	114,23%	122,26%	99,41%	112,46%	116,87%	115,44%
2021	Fundo	0,35%	0,35%	0,43%	0,44%	0,51%	0,53%	0,50%	0,60%	0,63%	0,46%	0,94%	0,82%	6,75%	78,19%
2021	% CDI	232,24%	259,29%	212,82%	211,56%	187,15%	171,64%	140,55%	139,36%	143,22%	94,26%	160,80%	107,17%	152,62%	113,11%
2020	Fundo	0,45%	0,24%	-2,37%	0,15%	0,57%	0,60%	0,89%	0,46%	0,30%	0,21%	0,41%	0,54%	2,44%	66,92%
2020	% CDI	118,70%	83,25%	-701,82%	53,31%	241,19%	284,07%	459,93%	287,84%	190,17%	132,88%	271,34%	330,82%	88,45%	108,00%
2019	Fundo	0,65%	0,55%	0,55%	0,60%	0,62%	0,55%	0,57%	0,48%	0,54%	0,34%	0,02%	0,47%	6,11%	62,94%
2019	% CDI	119,08%	111,44%	117,84%	114,85%	114,02%	116,56%	100,12%	96,09%	117,11%	71,25%	6,21%	126,35%	102,44%	109,25%
2018	Fundo	0,64%	0,50%	0,65%	0,50%	0,47%	0,55%	0,62%	0,61%	0,49%	0,57%	0,60%	0,58%	6,98%	53,57%
2018	% CDI	109,13%	106,47%	122,62%	97,27%	90,42%	106,18%	113,63%	108,09%	103,76%	105,03%	121,17%	116,63%	108,64%	109,89%
2017	Fundo	1,19%	1,04%	1,17%	0,85%	0,96%	0,89%	0,99%	0,88%	0,72%	0,65%	0,58%	0,58%	11,01%	43,55%
2017	% CDI	109,75%	120,68%	111,06%	108,76%	103,35%	110,26%	123,79%	109,26%	112,14%	101,32%	102,31%	108,42%	110,94%	109,50%
2016	Fundo	1,30%	1,00%	1,30%	1,15%	1,14%	1,31%	1,22%	1,28%	1,21%	1,09%	0,96%	1,20%	15,10%	29,31%
2016	% CDI	122,81%	99,39%	112,24%	109,21%	102,49%	112,47%	110,51%	105,13%	108,88%	104,40%	92,23%	107,11%	107,83%	107,96%
2015	Fundo	-	0,31%	1,13%	1,04%	1,05%	1,08%	1,24%	1,08%	1,15%	1,17%	1,05%	1,40%	12,35%	12,35%
2015	% CDI	-	136,54%	108,97%	109,39%	106,94%	101,63%	105,56%	97,95%	104,14%	105,36%	99,68%	120,77%	107,07%	107,07%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,01%	4,15%	2,75%	6,46%	14,91%	28,06%	47,08%	64,80%	80,68%	206,26%
Volatilidade	NaN%	0,42%	0,46%	0,40%	0,37%	0,50%	0,44%	0,55%	0,53%	0,58%
Índice de Sharpe	NaN	-3,50	-5,02	-2,27	0,33	0,12	2,04	0,64	1,43	1,23

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Wm FIF Classe de Investimento RF Cred Priv Previdenciário Resp Limitada	135 99,26%	1 0,74%	1,44%	-2,37%

Cotistas

Wm FIF Classe de Investimento RF Cred Priv Previdenciário Resp Limitada

Atual

Drawdown

Wm FIF Classe de Investimento RF Cred Priv Previdenciário Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Wm FIF Classe de Investimento RF Cred Priv Previdenciário Resp Limitada

Atual

R$ 1,09 bi

Volatilidade

Wm FIF Classe de Investimento RF Cred Priv Previdenciário Resp Limitada

Atual

0.42%