Vic Prev FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Ativo

20.833.934/0001-11

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 302,51 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

06/02/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.04%

Índice de Sharpe 12M

-3.67

PL Médio 12M

R$ 393,12 mi

RCVM 175

05/06/2025

Composição da carteira

VIC PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos90.83%R$ 312,37 mi
Títulos Públicos7.36%R$ 25,31 mi
Valores a receber1.74%R$ 6,00 mi
Valores a pagar0.06%R$ 202.895,80
Disponibilidades0.00%R$ 9.805,43

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2533

Top 10

+100.00%

Maior posição

+35.30%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 312,37 mi	100%	90.83%
Títulos Públicos	R$ 25,31 mi	100%	7.36%
Valores a receber	R$ 6,00 mi	100%	1.74%
Valores a pagar	R$ 202.895,80	100%	0.06%
Disponibilidades	R$ 9.805,43	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2818 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,90%	0,96%	0,98%	0,08%	-	-	-	-	-	-	-	4,14%	182,96%
2026	% CDI	99,64%	90,59%	79,41%	89,62%	70,71%	-	-	-	-	-	-	-	89,06%	98,26%
2025	Fundo	1,01%	1,40%	0,63%	1,05%	1,10%	1,10%	1,29%	1,12%	1,19%	1,20%	1,07%	1,17%	14,18%	171,70%
2025	% CDI	99,70%	142,00%	65,51%	99,70%	96,99%	100,00%	100,92%	96,13%	97,84%	94,31%	101,37%	95,85%	98,98%	98,98%
2024	Fundo	1,15%	0,87%	0,93%	0,93%	0,86%	0,87%	1,11%	0,76%	0,88%	0,88%	0,76%	0,67%	11,21%	137,96%
2024	% CDI	118,93%	108,71%	111,98%	105,01%	103,69%	110,34%	122,52%	87,28%	105,86%	94,58%	95,37%	72,39%	103,11%	99,11%
2023	Fundo	0,62%	0,18%	0,89%	0,73%	1,28%	1,11%	1,20%	1,39%	1,06%	1,07%	1,02%	0,96%	12,10%	113,97%
2023	% CDI	55,09%	19,56%	75,48%	79,03%	113,57%	103,95%	111,78%	121,90%	108,65%	106,77%	111,50%	106,95%	92,83%	98,47%
2022	Fundo	0,77%	0,83%	0,91%	0,89%	1,10%	1,04%	1,06%	1,23%	1,15%	1,07%	1,08%	1,17%	13,04%	90,87%
2022	% CDI	104,84%	110,43%	98,26%	106,98%	106,56%	102,70%	102,80%	105,05%	107,39%	104,70%	106,08%	104,59%	105,23%	100,01%
2021	Fundo	0,32%	0,37%	0,34%	0,31%	0,37%	0,47%	0,48%	0,63%	0,61%	0,64%	0,62%	0,75%	6,08%	68,85%
2021	% CDI	212,39%	277,73%	170,70%	149,37%	136,96%	153,72%	134,24%	147,32%	138,98%	130,97%	105,02%	97,90%	137,39%	98,62%
2020	Fundo	0,37%	0,29%	-2,16%	-0,39%	0,37%	0,57%	0,81%	0,61%	0,33%	0,21%	0,56%	0,23%	1,79%	59,18%
2020	% CDI	99,20%	99,99%	-637,90%	-138,37%	157,43%	266,87%	418,60%	382,41%	213,14%	133,75%	372,94%	137,49%	64,75%	94,50%
2019	Fundo	0,54%	0,48%	0,45%	0,49%	0,51%	0,48%	0,57%	0,62%	0,44%	0,14%	0,16%	0,37%	5,38%	56,38%
2019	% CDI	99,78%	97,46%	95,85%	94,33%	94,43%	101,50%	100,77%	124,17%	94,22%	28,59%	41,13%	99,58%	90,19%	96,78%
2018	Fundo	0,57%	0,42%	0,57%	0,45%	0,46%	0,52%	0,45%	0,58%	0,43%	0,40%	0,48%	0,51%	5,99%	48,41%
2018	% CDI	97,02%	89,29%	107,73%	87,71%	89,30%	100,97%	82,41%	103,13%	91,16%	72,83%	97,11%	102,49%	93,27%	98,08%
2017	Fundo	1,09%	0,97%	1,19%	0,68%	0,77%	0,80%	0,98%	1,04%	0,62%	0,65%	0,50%	0,49%	10,22%	40,02%
2017	% CDI	100,16%	112,47%	113,07%	86,13%	82,78%	99,02%	123,19%	130,10%	96,98%	101,00%	87,48%	91,85%	102,94%	99,20%
2016	Fundo	1,00%	0,90%	1,24%	1,07%	1,10%	1,24%	1,14%	1,21%	1,12%	1,01%	1,03%	1,12%	13,99%	27,04%
2016	% CDI	95,05%	89,60%	106,71%	101,01%	98,87%	106,79%	102,61%	99,32%	101,53%	96,89%	98,96%	99,61%	99,90%	97,72%
2015	Fundo	-	0,54%	0,97%	0,91%	0,95%	1,00%	1,21%	1,10%	1,06%	1,13%	0,94%	1,08%	11,45%	11,45%
2015	% CDI	-	85,61%	93,71%	95,90%	97,02%	93,96%	102,53%	99,77%	95,49%	101,77%	89,03%	93,04%	95,49%	95,49%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,08%	4,14%	2,74%	6,33%	14,04%	27,08%	44,46%	61,69%	75,33%	182,96%
Volatilidade	0,69%	0,27%	0,28%	0,26%	0,22%	0,55%	0,61%	0,64%	0,66%	0,65%
Índice de Sharpe	-6,43	-6,99	-7,82	-4,66	-3,67	-0,72	0,35	-0,32	0,13	-0,17

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vic Prev FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada	134 98,53%	2 1,47%	1,40%	-2,16%

Cotistas

Vic Prev FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Vic Prev FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Vic Prev FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 302,51 mi

Volatilidade

Vic Prev FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

0.40%