Sicoob Ans FIF RF CP

Ativo

20.745.544/0001-90

Administrador: Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 315,03 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

17/09/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.94%

Índice de Sharpe 12M

3.82

PL Médio 12M

R$ 301,49 mi

RCVM 175

24/06/2025

Composição da carteira

SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Títulos Públicos42.96%R$ 133,71 mi
Operações Compromissadas20.48%R$ 63,74 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF3.31%R$ 10,29 mi
Valores a pagar0.02%R$ 72.162,61
Disponibilidades0.00%R$ 9.617,13
Valores a receber0.00%R$ 169,85

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1063

Top 10

+66.77%

Maior posição

+22.05%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 133,71 mi	100%	42.96%
Operações Compromissadas	R$ 63,74 mi	100%	20.48%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,29 mi	100%	3.31%
Valores a pagar	R$ 72.162,61	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 9.617,13	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 169,85	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2666 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,01%	1,23%	1,08%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,73%	173,90%
2026	% CDI	100,09%	100,91%	101,48%	99,29%	99,40%	-	-	-	-	-	-	-	100,43%	104,97%
2025	Fundo	1,04%	0,96%	0,98%	1,05%	1,15%	1,11%	1,30%	1,18%	1,21%	1,29%	1,05%	1,23%	14,43%	161,54%
2025	% CDI	103,08%	97,78%	101,67%	99,31%	101,23%	101,20%	101,66%	101,10%	99,59%	101,12%	100,17%	100,51%	100,76%	105,09%
2024	Fundo	1,01%	0,83%	0,86%	0,94%	0,84%	0,82%	0,99%	0,94%	0,88%	0,96%	0,81%	0,89%	11,31%	128,55%
2024	% CDI	104,40%	103,49%	103,77%	105,74%	101,27%	103,72%	109,44%	108,15%	104,87%	103,12%	102,58%	95,48%	104,02%	105,43%
2023	Fundo	1,12%	0,98%	1,12%	0,92%	1,16%	1,15%	1,11%	1,17%	1,05%	1,02%	0,99%	0,94%	13,50%	105,32%
2023	% CDI	99,58%	107,05%	95,39%	100,63%	103,05%	107,27%	103,10%	102,87%	107,51%	102,27%	108,35%	104,98%	103,50%	105,15%
2022	Fundo	0,81%	0,93%	0,98%	0,79%	1,13%	1,07%	1,08%	1,19%	1,12%	1,07%	1,03%	1,17%	13,11%	80,91%
2022	% CDI	110,38%	123,81%	106,16%	94,49%	108,88%	105,39%	104,29%	102,09%	104,71%	105,22%	101,15%	103,85%	105,78%	104,98%
2021	Fundo	0,19%	0,07%	0,19%	0,25%	0,36%	0,40%	0,52%	0,47%	0,57%	0,60%	0,73%	0,80%	5,27%	59,94%
2021	% CDI	128,01%	55,22%	95,12%	119,52%	134,72%	130,13%	144,82%	108,92%	128,54%	124,18%	125,01%	103,56%	119,21%	104,16%
2020	Fundo	0,36%	0,28%	-0,30%	0,38%	0,32%	0,26%	0,33%	0,25%	0,02%	0,18%	0,17%	0,30%	2,57%	51,93%
2020	% CDI	95,46%	94,04%	-87,56%	131,69%	134,70%	124,24%	170,79%	154,74%	9,90%	113,73%	117,05%	183,29%	93,33%	102,08%
2019	Fundo	0,54%	0,51%	0,47%	0,52%	0,54%	0,48%	0,57%	0,50%	0,46%	0,42%	0,33%	0,41%	5,89%	48,12%
2019	% CDI	100,21%	102,95%	99,57%	100,54%	99,55%	102,95%	99,98%	98,78%	98,26%	86,95%	87,64%	108,14%	98,84%	102,76%
2018	Fundo	0,59%	0,45%	0,55%	0,52%	0,53%	0,53%	0,54%	0,59%	0,47%	0,56%	0,50%	0,49%	6,51%	39,88%
2018	% CDI	100,60%	97,31%	102,89%	101,01%	102,09%	103,13%	100,19%	104,30%	100,67%	102,72%	101,11%	99,29%	101,38%	103,40%
2017	Fundo	1,12%	0,87%	1,08%	0,79%	0,94%	0,82%	0,85%	0,83%	0,65%	0,65%	0,60%	0,55%	10,21%	31,33%
2017	% CDI	103,08%	101,07%	103,00%	101,18%	102,02%	100,97%	106,18%	103,86%	102,69%	101,24%	104,98%	102,79%	102,84%	103,72%
2016	Fundo	1,08%	1,12%	1,20%	1,11%	1,15%	1,21%	1,15%	1,26%	1,15%	1,08%	1,13%	1,08%	14,64%	19,17%
2016	% CDI	102,35%	112,01%	103,81%	105,50%	103,98%	103,97%	104,17%	104,09%	103,87%	103,47%	109,28%	96,21%	104,57%	103,88%
2015	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,55%	1,02%	1,05%	1,27%	3,95%	3,95%
2015	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	104,17%	92,38%	99,41%	109,63%	101,13%	101,13%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,73%	3,23%	6,89%	14,94%	28,49%	44,93%	64,94%	78,93%	173,90%
Volatilidade	0,00%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,12%	0,11%	0,11%	0,18%	0,31%
Índice de Sharpe	-34,06	2,48	2,69	2,25	3,82	1,76	2,97	3,36	3,01	1,05

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sicoob Ans FIF RF CP	128 99,22%	1 0,78%	1,30%	-0,30%

Cotistas

Sicoob Ans FIF RF CP

Atual

Drawdown

Sicoob Ans FIF RF CP

Atual

0.00%

Patrimônio

Sicoob Ans FIF RF CP

Atual

R$ 315,03 mi

Volatilidade

Sicoob Ans FIF RF CP

Atual

0.01%