Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Mongeral Aegon Investimentos
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 297,01 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+15.02%
Índice de Sharpe 12M
0.43
PL Médio 12M
R$ 282,01 mi
RCVM 175
23/06/2025
VOLKS UP! CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0309
Top 10
+43.50%
Maior posição
+11.72%
Posições
45
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 94,19 mi | 100% | 32.72% |
Cotas de Fundos | R$ 35,88 mi | 100% | 12.47% |
Debêntures | R$ 31,95 mi | 100% | 11.10% |
Títulos de Crédito Privado | R$ 1,57 mi | 100% | 0.54% |
Valores a pagar | R$ 49.609,35 | 100% | 0.02% |
Opções - Posições titulares | R$ 23.736,51 | 100% | 0.01% |
Opções - Posições lançadas | R$ 12.347,48 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 359,44 | 100% | 0.00% |
2842 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,23% | 1,27% | 1,15% | 1,08% | -0,03% | - | - | - | - | - | - | - | 4,79% | 165,30% |
| % CDI | 105,43% | 127,76% | 94,66% | 99,23% | -48,74% | - | - | - | - | - | - | - | 104,20% | 87,36% | |
| 2025 | Fundo | 1,14% | 1,03% | 0,66% | 1,07% | 1,17% | 1,17% | 1,30% | 1,13% | 1,33% | 1,30% | 0,90% | 1,19% | 14,24% | 153,18% |
| % CDI | 112,68% | 104,35% | 68,32% | 100,92% | 102,75% | 106,91% | 101,81% | 97,38% | 108,67% | 101,75% | 85,57% | 97,64% | 99,38% | 86,78% | |
| 2024 | Fundo | 1,06% | 0,88% | 0,93% | -0,54% | 0,90% | 0,70% | 1,21% | 0,76% | 0,79% | 0,84% | 0,74% | 0,68% | 9,31% | 121,63% |
| % CDI | 109,64% | 109,57% | 111,28% | -60,93% | 107,86% | 88,72% | 133,55% | 87,79% | 94,38% | 90,97% | 93,81% | 72,81% | 85,61% | 85,73% | |
| 2023 | Fundo | -0,21% | 0,51% | 0,86% | 0,71% | 1,20% | 1,14% | 1,05% | 1,32% | 0,89% | 0,97% | 1,24% | 1,19% | 11,41% | 102,75% |
| % CDI | -19,03% | 55,79% | 72,83% | 77,51% | 107,02% | 106,19% | 98,36% | 115,62% | 91,35% | 97,39% | 134,92% | 132,73% | 87,47% | 86,97% | |
| 2022 | Fundo | 0,61% | 0,90% | 1,28% | 1,00% | 1,14% | 0,95% | 0,97% | 1,27% | 1,19% | 1,06% | 0,94% | 1,08% | 13,09% | 81,99% |
| % CDI | 82,68% | 118,75% | 137,86% | 119,32% | 109,94% | 93,35% | 93,32% | 108,82% | 110,82% | 104,23% | 92,14% | 95,88% | 105,66% | 88,18% | |
| 2021 | Fundo | -0,05% | 0,96% | 0,03% | 0,45% | 0,49% | 0,59% | 0,29% | 0,75% | 0,17% | -0,08% | 1,27% | 0,79% | 5,80% | 60,92% |
| % CDI | -34,25% | 711,96% | 16,02% | 214,47% | 182,86% | 190,18% | 82,70% | 175,03% | 38,72% | -15,53% | 216,04% | 102,90% | 131,14% | 84,97% | |
| 2020 | Fundo | 0,32% | 0,89% | -1,35% | 0,21% | 0,35% | -0,14% | 0,56% | 0,39% | -0,30% | 0,30% | 0,20% | 1,26% | 2,69% | 52,10% |
| % CDI | 85,19% | 301,40% | -399,92% | 74,81% | 147,02% | -65,99% | 288,52% | 243,01% | -188,94% | 189,38% | 135,86% | 765,48% | 97,70% | 80,86% | |
| 2019 | Fundo | 1,25% | 2,51% | 0,35% | 0,50% | 0,57% | -2,27% | 0,57% | 0,50% | 0,45% | -0,71% | 1,23% | 0,70% | 5,70% | 48,11% |
| % CDI | 229,47% | 508,33% | 73,85% | 95,62% | 104,11% | -483,81% | 100,26% | 98,80% | 96,65% | -147,76% | 323,99% | 185,53% | 95,62% | 80,16% | |
| 2018 | Fundo | -3,08% | 0,64% | 0,26% | -0,10% | -4,98% | -0,11% | 1,53% | -1,45% | 0,46% | 1,11% | -0,00% | 4,21% | -1,79% | 40,12% |
| % CDI | -528,22% | 136,85% | 49,53% | -19,84% | -963,17% | -22,02% | 282,39% | -255,30% | 98,45% | 204,40% | -0,10% | 853,87% | -27,93% | 78,65% | |
| 2017 | Fundo | 1,20% | 0,88% | 0,86% | 0,72% | 0,41% | 0,75% | 0,71% | 0,76% | 0,83% | 0,31% | 0,14% | 0,71% | 8,60% | 42,68% |
| % CDI | 110,56% | 101,38% | 82,14% | 91,75% | 44,55% | 92,94% | 89,43% | 95,15% | 130,46% | 48,39% | 23,96% | 131,85% | 86,67% | 101,86% | |
| 2016 | Fundo | 1,12% | 1,32% | 1,43% | 1,21% | 1,50% | 1,03% | 1,36% | 0,82% | 0,75% | 1,14% | 0,54% | 0,78% | 13,78% | 31,38% |
| % CDI | 106,04% | 131,60% | 123,16% | 114,74% | 135,62% | 88,83% | 122,45% | 67,74% | 67,31% | 108,61% | 51,68% | 69,56% | 98,45% | 107,87% | |
| 2015 | Fundo | -0,01% | 1,82% | 1,55% | 1,50% | 1,06% | 1,41% | 1,00% | 0,83% | 0,81% | 1,16% | 1,10% | 2,26% | 15,47% | 15,47% |
| % CDI | -1,50% | 222,44% | 149,52% | 158,66% | 107,80% | 132,06% | 85,35% | 74,80% | 73,01% | 104,39% | 104,60% | 194,33% | 116,84% | 116,84% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,03% | 4,79% | 3,37% | 6,82% | 15,02% | 27,61% | 42,88% | 58,50% | 72,29% | 165,30% |
| Volatilidade | NaN% | 0,70% | 0,80% | 0,72% | 0,66% | 0,79% | 1,06% | 1,05% | 2,25% | 3,26% |
| Índice de Sharpe | NaN | 0,91 | 0,74 | -0,03 | 0,43 | -0,15 | -0,18 | -0,71 | -0,14 | -0,26 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Volks Up! CP FIF Classe de Investimento Mult Resp Limitada | 120 87,59% | 17 12,41% | 4,21% | -4,98% |
Volks Up! CP FIF Classe de Investimento Mult Resp Limitada
Volks Up! CP FIF Classe de Investimento Mult Resp Limitada
Volks Up! CP FIF Classe de Investimento Mult Resp Limitada
Volks Up! CP FIF Classe de Investimento Mult Resp Limitada