Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 30,67 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+15.79%
Índice de Sharpe 12M
0.23
PL Médio 12M
R$ 35,80 mi
RCVM 175
13/01/2025
BAIT FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.1661
Top 10
+100.00%
Maior posição
+30.37%
Posições
11
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 29,46 mi | 100% | 99.97% |
Valores a pagar | R$ 7.985,31 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 406,39 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 65,00 | 100% | 0.00% |
2840 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,29% | 1,30% | -1,00% | 1,67% | -0,15% | - | - | - | - | - | - | - | 4,12% | 176,94% |
| % CDI | 196,28% | 130,60% | -82,90% | 152,77% | -142,72% | - | - | - | - | - | - | - | 88,70% | 93,44% | |
| 2025 | Fundo | 1,70% | 0,46% | 1,07% | 3,46% | 1,64% | 1,22% | -0,17% | 2,28% | 1,73% | 1,62% | 1,75% | 0,63% | 18,77% | 165,97% |
| % CDI | 167,57% | 46,58% | 110,69% | 327,42% | 143,95% | 111,16% | -13,42% | 195,69% | 141,61% | 126,73% | 166,44% | 51,62% | 131,04% | 94,03% | |
| 2024 | Fundo | 0,25% | 0,73% | 1,21% | -0,91% | 0,53% | 0,90% | 1,38% | 1,03% | 0,61% | 0,90% | 0,27% | 0,06% | 7,16% | 123,94% |
| % CDI | 26,35% | 91,11% | 144,96% | -102,65% | 63,51% | 113,87% | 151,90% | 118,78% | 73,57% | 97,10% | 33,55% | 6,86% | 65,86% | 87,36% | |
| 2023 | Fundo | 1,31% | -6,57% | -0,03% | 0,75% | 1,50% | 1,63% | 1,43% | 0,03% | 0,35% | -0,30% | 2,65% | 1,90% | 4,42% | 108,97% |
| % CDI | 116,57% | -715,51% | -2,42% | 81,41% | 133,61% | 152,45% | 133,26% | 2,94% | 36,22% | -30,53% | 289,31% | 212,21% | 33,91% | 92,23% | |
| 2022 | Fundo | 1,74% | 0,64% | 3,21% | -0,73% | 0,71% | -0,79% | 1,37% | 2,60% | 1,76% | 1,70% | -1,54% | 0,16% | 11,24% | 100,12% |
| % CDI | 237,91% | 84,35% | 345,88% | -87,85% | 68,17% | -78,11% | 132,51% | 222,00% | 164,21% | 166,68% | -151,13% | 13,94% | 90,67% | 107,68% | |
| 2021 | Fundo | -0,59% | 0,05% | 0,19% | 1,49% | 1,19% | 0,73% | -1,66% | -0,08% | -0,84% | -2,21% | -0,83% | 1,28% | -1,34% | 79,91% |
| % CDI | -391,45% | 35,56% | 96,95% | 715,07% | 441,99% | 238,17% | -467,56% | -19,26% | -190,81% | -455,36% | -140,91% | 166,51% | -30,38% | 111,44% | |
| 2020 | Fundo | 0,87% | -1,41% | -6,70% | 2,34% | 2,08% | 2,31% | 2,75% | 0,31% | -1,35% | -0,07% | 3,31% | 2,81% | 7,03% | 82,36% |
| % CDI | 231,74% | -479,18% | -1.981,27% | 819,99% | 881,89% | 1.086,74% | 1.417,38% | 196,32% | -861,35% | -42,96% | 2.217,22% | 1.706,44% | 254,82% | 127,82% | |
| 2019 | Fundo | 2,36% | -0,07% | -0,01% | 0,59% | 0,91% | 1,72% | 1,16% | 0,43% | 0,79% | 1,21% | 0,13% | 2,88% | 12,75% | 70,38% |
| % CDI | 435,18% | -14,58% | -2,21% | 112,88% | 167,14% | 367,08% | 203,53% | 85,40% | 170,81% | 253,51% | 35,21% | 769,61% | 213,86% | 117,27% | |
| 2018 | Fundo | 2,08% | 0,44% | 0,69% | 0,49% | -1,33% | 0,50% | 0,88% | 0,09% | 0,65% | 2,01% | -0,02% | 0,17% | 6,82% | 51,12% |
| % CDI | 356,24% | 95,25% | 130,42% | 94,21% | -257,36% | 96,94% | 163,10% | 16,47% | 138,50% | 369,75% | -3,12% | 34,55% | 106,23% | 100,20% | |
| 2017 | Fundo | 1,59% | 1,61% | 1,01% | 0,58% | -0,31% | 0,67% | 1,66% | 1,36% | 1,35% | 0,37% | 0,12% | 1,01% | 11,58% | 41,47% |
| % CDI | 146,54% | 186,48% | 95,79% | 74,42% | -33,07% | 82,57% | 208,80% | 169,99% | 211,14% | 58,17% | 20,42% | 188,07% | 116,63% | 98,97% | |
| 2016 | Fundo | 0,81% | 0,66% | 0,81% | 1,24% | 0,96% | 1,27% | 1,53% | 1,20% | 1,16% | 1,60% | 0,46% | 1,63% | 14,19% | 26,79% |
| % CDI | 77,09% | 66,19% | 69,77% | 117,63% | 86,82% | 109,73% | 138,33% | 99,16% | 104,93% | 152,33% | 44,78% | 145,37% | 101,35% | 92,10% | |
| 2015 | Fundo | -0,50% | -0,03% | 1,88% | 1,10% | 1,29% | 1,17% | 1,27% | 0,62% | 0,71% | 0,89% | 1,19% | 0,95% | 11,04% | 11,04% |
| % CDI | -53,79% | -3,70% | 181,53% | 116,10% | 130,86% | 109,34% | 107,86% | 56,28% | 64,30% | 80,35% | 113,10% | 81,38% | 83,38% | 83,38% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,15% | 4,12% | 1,82% | 6,32% | 15,79% | 30,14% | 44,80% | 47,25% | 50,32% | 176,94% |
| Volatilidade | 1,16% | 5,79% | 6,14% | 5,70% | 4,35% | 3,51% | 3,26% | 4,59% | 4,90% | 4,85% |
| Índice de Sharpe | -27,56 | -0,23 | -1,05 | -0,03 | 0,23 | 0,30 | 0,13 | -0,65 | -0,66 | -0,09 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bait FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP | 110 80,29% | 27 19,71% | 3,46% | -6,70% |
Bait FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP
Bait FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP
Bait FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP
Bait FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP