Tivio Neos Classe de Investimento RF CDI Cd RL

Ativo

20.468.585/0001-86

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 2,00 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

27/04/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.88%

Índice de Sharpe 12M

0.55

PL Médio 12M

R$ 1,59 bi

RCVM 175

25/06/2025

Composição da carteira

TIVIO NEOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CDI CD - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos85.93%R$ 1,70 bi
Operações Compromissadas14.06%R$ 277,89 mi
Valores a pagar0.00%R$ 98.638,48
Disponibilidades0.00%R$ 37.359,43
Valores a receber0.00%R$ 404,29

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1332

Top 10

+100.00%

Maior posição

+18.42%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 1,70 bi	100%	85.93%
Operações Compromissadas	R$ 277,89 mi	100%	14.06%
Valores a pagar	R$ 98.638,48	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 37.359,43	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 404,29	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2767 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,24%	1,08%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,73%	178,09%
2026	% CDI	100,58%	100,42%	101,95%	98,94%	99,18%	-	-	-	-	-	-	-	100,48%	99,22%
2025	Fundo	1,06%	0,98%	0,95%	1,04%	1,15%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,36%	165,54%
2025	% CDI	104,37%	99,81%	98,76%	98,25%	100,76%	100,29%	100,71%	100,07%	99,87%	100,05%	99,85%	100,10%	100,26%	99,16%
2024	Fundo	0,97%	0,81%	0,84%	0,89%	0,83%	0,80%	0,91%	0,89%	0,83%	0,94%	0,81%	0,87%	10,89%	132,19%
2024	% CDI	99,96%	100,73%	100,60%	100,52%	99,11%	101,52%	100,58%	102,39%	99,35%	101,40%	102,19%	93,43%	100,09%	99,03%
2023	Fundo	1,13%	0,93%	1,16%	0,89%	1,15%	1,11%	1,06%	1,16%	0,98%	0,97%	0,90%	0,90%	13,07%	109,40%
2023	% CDI	100,86%	101,39%	99,03%	96,47%	102,14%	103,17%	98,49%	101,82%	101,13%	97,73%	98,68%	100,75%	100,21%	98,92%
2022	Fundo	0,77%	0,80%	0,93%	0,75%	1,05%	1,03%	1,04%	1,19%	1,09%	1,04%	1,01%	1,12%	12,47%	85,20%
2022	% CDI	105,37%	105,53%	100,61%	89,57%	101,31%	101,33%	100,56%	101,43%	101,69%	102,33%	99,08%	99,39%	100,67%	98,73%
2021	Fundo	0,16%	0,08%	0,18%	0,16%	0,27%	0,30%	0,35%	0,42%	0,44%	0,50%	0,58%	0,76%	4,30%	64,66%
2021	% CDI	110,29%	56,74%	90,39%	76,12%	100,80%	98,68%	99,61%	98,34%	100,54%	103,76%	98,65%	98,47%	97,15%	98,33%
2020	Fundo	0,37%	0,27%	0,33%	0,27%	0,23%	0,21%	0,18%	0,15%	-0,10%	0,17%	0,12%	0,26%	2,48%	57,87%
2020	% CDI	96,96%	93,42%	96,99%	93,72%	97,73%	96,79%	95,06%	95,58%	-66,83%	109,51%	78,50%	160,13%	90,04%	98,53%
2019	Fundo	0,54%	0,49%	0,46%	0,51%	0,54%	0,46%	0,56%	0,50%	0,46%	0,47%	0,37%	0,37%	5,87%	54,05%
2019	% CDI	98,61%	98,33%	98,55%	98,56%	98,80%	98,78%	98,58%	98,71%	98,90%	98,66%	97,80%	98,09%	98,52%	99,22%
2018	Fundo	0,57%	0,45%	0,53%	0,50%	0,49%	0,51%	0,53%	0,56%	0,46%	0,54%	0,49%	0,49%	6,31%	45,51%
2018	% CDI	98,36%	96,86%	98,97%	97,39%	95,61%	98,82%	98,61%	99,18%	99,20%	98,82%	98,53%	98,46%	98,20%	99,39%
2017	Fundo	1,08%	0,87%	1,05%	0,79%	0,95%	0,90%	0,81%	0,80%	0,65%	0,66%	0,56%	0,53%	10,09%	36,87%
2017	% CDI	99,61%	100,31%	99,99%	100,60%	103,08%	111,45%	102,08%	99,58%	101,79%	102,10%	99,05%	99,30%	101,68%	99,69%
2016	Fundo	1,04%	0,99%	1,14%	1,04%	1,10%	1,15%	1,10%	1,20%	1,10%	1,05%	1,03%	1,10%	13,84%	24,33%
2016	% CDI	98,33%	98,76%	98,40%	99,06%	99,22%	99,28%	99,43%	99,29%	98,88%	99,94%	98,89%	97,99%	98,89%	98,81%
2015	Fundo	-	-	-	0,14%	0,98%	1,06%	1,17%	1,10%	1,10%	1,10%	1,05%	1,16%	9,21%	9,21%
2015	% CDI	-	-	-	73,83%	99,18%	99,14%	99,22%	99,51%	99,49%	99,38%	99,27%	100,10%	98,83%	98,83%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,73%	3,23%	6,88%	14,88%	28,10%	43,77%	63,15%	75,06%	178,09%
Volatilidade	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,10%	0,13%	0,11%	0,10%	0,18%	0,26%
Índice de Sharpe	-23,65	3,63	2,92	2,34	0,55	0,25	0,35	0,47	0,24	-0,18

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Tivio Neos Classe de Investimento RF CDI Cd RL	133 99,25%	1 0,75%	1,28%	-0,10%

Cotistas

Tivio Neos Classe de Investimento RF CDI Cd RL

Atual

Drawdown

Tivio Neos Classe de Investimento RF CDI Cd RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Tivio Neos Classe de Investimento RF CDI Cd RL

Atual

R$ 2,00 bi

Volatilidade

Tivio Neos Classe de Investimento RF CDI Cd RL

Atual

0.01%