Tfo Cic de Classes de Investimento Títulos Públicos RF Referenciado DI Resp Lim

Ativo

20.468.456/0001-98

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 547,93 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

10/04/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.86%

Índice de Sharpe 12M

0.29

PL Médio 12M

R$ 523,03 mi

RCVM 175

27/05/2025

Composição da carteira

TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIM

Cotas de Fundos99.99%R$ 543,00 mi
Valores a pagar0.01%R$ 41.268,96
Disponibilidades0.00%R$ 3.721,89
Valores a receber0.00%R$ 3.077,18

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9998

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.99%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 543,00 mi	100%	99.99%
Valores a pagar	R$ 41.268,96	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 3.721,89	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 3.077,18	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2777 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	0,99%	1,25%	1,08%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,73%	176,95%
2026	% CDI	100,52%	99,59%	103,29%	98,78%	99,26%	-	-	-	-	-	-	-	100,60%	97,86%
2025	Fundo	1,06%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,34%	164,43%
2025	% CDI	105,05%	99,27%	98,84%	98,48%	100,18%	99,92%	100,56%	99,63%	99,91%	99,98%	99,53%	99,66%	100,08%	97,76%
2024	Fundo	0,97%	0,80%	0,83%	0,88%	0,82%	0,79%	0,90%	0,87%	0,83%	0,93%	0,81%	0,88%	10,81%	131,28%
2024	% CDI	99,84%	99,74%	99,98%	99,45%	98,84%	99,93%	99,43%	100,37%	99,92%	100,35%	101,61%	94,12%	99,39%	97,53%
2023	Fundo	1,12%	0,93%	1,15%	0,89%	1,14%	1,08%	1,05%	1,14%	0,97%	0,98%	0,90%	0,90%	12,97%	108,71%
2023	% CDI	99,70%	101,22%	97,94%	97,01%	101,66%	101,06%	98,21%	100,45%	100,18%	97,82%	98,33%	100,26%	99,48%	97,43%
2022	Fundo	0,76%	0,79%	0,89%	0,75%	1,05%	1,02%	1,03%	1,18%	1,08%	1,04%	1,00%	1,10%	12,32%	84,75%
2022	% CDI	103,45%	105,26%	96,39%	90,23%	101,28%	100,25%	99,36%	100,49%	100,93%	101,57%	97,65%	97,52%	99,45%	97,22%
2021	Fundo	0,19%	0,08%	0,18%	0,15%	0,28%	0,31%	0,38%	0,42%	0,45%	0,50%	0,58%	0,75%	4,35%	64,48%
2021	% CDI	126,42%	59,30%	89,85%	69,99%	103,15%	100,25%	108,16%	98,46%	101,37%	103,66%	99,05%	97,25%	98,37%	96,91%
2020	Fundo	0,36%	0,27%	0,32%	0,26%	0,22%	0,20%	0,18%	0,14%	-0,04%	0,07%	0,08%	0,26%	2,35%	57,62%
2020	% CDI	94,87%	93,08%	94,65%	91,91%	95,24%	93,39%	90,37%	90,34%	-28,43%	46,29%	55,76%	157,82%	85,25%	96,87%
2019	Fundo	0,53%	0,48%	0,45%	0,50%	0,53%	0,45%	0,55%	0,49%	0,45%	0,46%	0,36%	0,36%	5,76%	54,00%
2019	% CDI	96,83%	96,86%	97,02%	96,84%	97,11%	96,46%	96,80%	96,98%	96,92%	96,25%	95,69%	95,55%	96,57%	97,82%
2018	Fundo	0,57%	0,45%	0,51%	0,50%	0,49%	0,50%	0,53%	0,56%	0,46%	0,52%	0,48%	0,48%	6,21%	45,62%
2018	% CDI	97,20%	96,30%	96,86%	96,24%	95,56%	96,96%	97,58%	98,18%	97,56%	96,39%	96,33%	96,66%	96,75%	98,16%
2017	Fundo	1,08%	0,86%	1,04%	0,78%	0,93%	0,87%	0,80%	0,79%	0,63%	0,64%	0,55%	0,52%	9,90%	37,10%
2017	% CDI	99,18%	99,38%	98,91%	99,27%	100,33%	107,34%	100,22%	98,00%	99,19%	99,40%	97,03%	97,25%	99,74%	98,58%
2016	Fundo	1,04%	0,99%	1,14%	1,04%	1,10%	1,15%	1,09%	1,21%	1,07%	1,04%	1,02%	1,10%	13,79%	24,75%
2016	% CDI	98,98%	98,69%	98,49%	98,97%	99,04%	99,20%	98,37%	99,68%	96,69%	98,93%	98,35%	97,89%	98,53%	98,19%
2015	Fundo	-	-	-	0,61%	0,97%	1,04%	1,16%	1,09%	1,09%	1,09%	1,04%	1,15%	9,63%	9,63%
2015	% CDI	-	-	-	91,84%	98,46%	97,97%	98,52%	98,55%	98,46%	98,67%	98,58%	98,75%	97,95%	97,95%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,73%	3,24%	6,88%	14,86%	28,02%	43,57%	62,74%	74,60%	176,95%
Volatilidade	0,00%	0,03%	0,03%	0,03%	0,10%	0,13%	0,12%	0,10%	0,18%	0,26%
Índice de Sharpe	-34,21	3,74	3,84	1,54	0,29	-0,02	-0,13	-0,25	-0,10	-0,51

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Tfo Cic de Classes de Investimento Títulos Públicos RF Referenciado DI Resp Lim	133 99,25%	1 0,75%	1,28%	-0,04%

Cotistas

Tfo Cic de Classes de Investimento Títulos Públicos RF Referenciado DI Resp Lim

Atual

Drawdown

Tfo Cic de Classes de Investimento Títulos Públicos RF Referenciado DI Resp Lim

Atual

0.00%

Patrimônio

Tfo Cic de Classes de Investimento Títulos Públicos RF Referenciado DI Resp Lim

Atual

R$ 547,93 mi

Volatilidade

Tfo Cic de Classes de Investimento Títulos Públicos RF Referenciado DI Resp Lim

Atual

0.01%