Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
4
Patrimônio Líquido
R$ 79,80 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-2.95%
Índice de Sharpe 12M
-1.33
PL Médio 12M
R$ 76,36 mi
RCVM 175
06/06/2025
SANTANDER PB NSN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Índice HHI
0.1362
Top 10
+83.74%
Maior posição
+32.15%
Posições
21
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 51,42 mi | 100% | 65.77% |
Títulos Públicos | R$ 17,45 mi | 100% | 22.32% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,30 mi | 100% | 1.66% |
Valores a pagar | R$ 108.786,52 | 100% | 0.14% |
Valores a receber | R$ 70.352,31 | 100% | 0.09% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 69.411,68 | 100% | 0.09% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 21.132,13 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.01% |
2714 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,35% | 0,98% | -0,84% | 2,14% | 0,60% | - | - | - | - | - | - | - | 4,28% | 406,08% |
| % CDI | 116,00% | 98,25% | -69,45% | 196,64% | 372,57% | - | - | - | - | - | - | - | 90,86% | 214,26% | |
| 2025 | Fundo | 1,04% | 0,58% | 1,05% | 2,23% | -0,38% | -11,53% | 0,04% | 1,77% | 1,27% | 1,13% | 0,77% | 0,66% | -2,14% | 385,32% |
| % CDI | 102,81% | 58,38% | 108,76% | 211,17% | -33,37% | -1.051,02% | 2,89% | 152,25% | 104,32% | 88,75% | 73,34% | 53,77% | -14,96% | 218,30% | |
| 2024 | Fundo | 0,05% | 0,82% | 0,75% | -1,01% | 1,33% | 0,30% | -9,33% | 1,48% | 2,03% | 0,84% | -0,64% | 0,18% | -3,66% | 395,95% |
| % CDI | 4,72% | 101,92% | 89,98% | -113,78% | 159,82% | 38,30% | -1.028,88% | 170,43% | 243,46% | 90,53% | -80,46% | 19,41% | -33,65% | 279,10% | |
| 2023 | Fundo | 0,77% | 0,28% | 1,59% | 1,00% | 1,90% | 1,79% | -11,01% | 0,81% | -0,02% | -0,16% | 2,71% | -4,95% | -5,98% | 414,79% |
| % CDI | 68,15% | 30,23% | 135,07% | 108,83% | 169,59% | 166,96% | -1.026,93% | 71,40% | -2,13% | -16,09% | 296,02% | -553,02% | -45,85% | 351,09% | |
| 2022 | Fundo | 0,12% | -0,13% | 1,63% | -0,91% | 0,32% | -1,03% | -4,33% | 2,15% | 1,01% | 1,32% | -0,69% | 0,06% | -0,63% | 447,53% |
| % CDI | 16,80% | -17,42% | 175,83% | -109,24% | 30,56% | -101,21% | -418,11% | 183,89% | 94,01% | 129,58% | -67,95% | 5,73% | -5,11% | 481,32% | |
| 2021 | Fundo | -0,41% | -0,20% | 0,99% | 1,08% | 0,76% | 0,85% | -3,87% | -0,46% | -1,12% | -2,06% | 0,38% | 1,67% | -2,48% | 451,02% |
| % CDI | -276,64% | -147,27% | 493,60% | 518,21% | 279,85% | 276,02% | -1.087,07% | -106,56% | -252,33% | -423,68% | 65,35% | 217,53% | -56,13% | 629,00% | |
| 2020 | Fundo | 0,44% | -1,25% | -6,70% | 1,27% | 1,30% | 1,27% | -3,13% | -0,23% | -0,62% | 0,10% | 2,98% | 0,01% | -4,81% | 465,05% |
| % CDI | 116,66% | -425,83% | -1.980,96% | 444,02% | 551,33% | 600,39% | -1.612,27% | -142,90% | -397,86% | 63,49% | 1.994,60% | 8,41% | -174,43% | 721,78% | |
| 2019 | Fundo | 0,32% | 0,01% | -0,05% | -3,61% | 193,32% | 0,71% | 0,84% | 0,47% | 0,47% | 0,55% | 0,42% | 1,74% | 198,62% | 493,60% |
| % CDI | 59,28% | 1,49% | -9,74% | -695,68% | 35.598,55% | 151,17% | 148,36% | 93,43% | 102,33% | 115,68% | 109,26% | 464,75% | 3.332,56% | 822,43% | |
| 2018 | Fundo | 0,58% | 0,05% | 0,48% | 0,35% | 0,08% | 0,04% | 0,46% | 0,03% | -0,54% | 2,19% | 0,99% | -0,81% | 3,93% | 98,78% |
| % CDI | 98,88% | 11,35% | 90,67% | 66,92% | 15,05% | 7,19% | 84,91% | 4,70% | -115,65% | 403,14% | 200,67% | -163,88% | 61,15% | 193,63% | |
| 2017 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 6,77% | 0,90% | 0,92% | 3,60% | 0,64% | 46,04% | 65,54% | 91,27% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 848,82% | 112,33% | 144,18% | 560,43% | 111,91% | 8.562,61% | 660,29% | 217,81% | |
| 2016 | Fundo | 1,00% | 0,55% | 0,17% | 1,55% | 1,02% | 1,10% | 1,08% | 1,02% | 1,03% | 1,27% | 1,79% | -0,62% | 11,50% | 15,55% |
| % CDI | 95,06% | 55,16% | 14,86% | 146,98% | 92,08% | 95,05% | 97,54% | 84,12% | 92,71% | 121,18% | 172,21% | -55,42% | 82,18% | 53,44% | |
| 2015 | Fundo | 0,61% | 0,80% | 1,13% | 0,78% | 1,01% | 0,96% | 1,56% | 0,80% | 1,22% | 0,89% | 1,01% | -6,91% | 3,63% | 3,63% |
| % CDI | 65,21% | 97,59% | 108,73% | 82,70% | 102,46% | 90,41% | 132,82% | 72,20% | 110,34% | 80,25% | 95,85% | -594,67% | 27,38% | 27,38% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,60% | 4,28% | 3,12% | 5,69% | -2,95% | -2,76% | -11,34% | -8,14% | -11,47% | 406,08% |
| Volatilidade | 6,58% | 3,73% | 4,27% | 3,66% | 13,19% | 12,44% | 13,21% | 11,95% | 11,19% | 37,99% |
| Índice de Sharpe | 7,67 | -0,48 | -0,16 | -0,65 | -1,33 | -1,17 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | 0,17 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Nsn Multimercado CP FIF | 99 75,57% | 32 24,43% | 193,32% | -11,53% |
Santander Pb Nsn Multimercado CP FIF
Santander Pb Nsn Multimercado CP FIF
Santander Pb Nsn Multimercado CP FIF
Santander Pb Nsn Multimercado CP FIF