Administrador: Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: G5 Administradora de Recursos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 540,44 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
29/07/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+6.86%
Índice de Sharpe 12M
-3.89
PL Médio 12M
R$ 527,77 mi
RCVM 175
10/06/2025
AÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Índice HHI
0.9224
Top 10
+100.00%
Maior posição
+95.96%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 539,94 mi | 100% | 99.99% |
Valores a pagar | R$ 26.168,43 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 7.630,94 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 2.976,92 | 100% | 0.00% |
2696 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,04% | 0,04% | 0,05% | 0,04% | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,17% | 256,54% |
| % CDI | 3,80% | 3,83% | 3,95% | 3,88% | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,81% | 150,78% | |
| 2025 | Fundo | 0,73% | 0,78% | 4,89% | 0,83% | 0,84% | 0,82% | 0,84% | 0,73% | 0,27% | 1,32% | 0,84% | 0,84% | 14,54% | 255,92% |
| % CDI | 72,38% | 78,67% | 507,40% | 78,82% | 73,46% | 75,18% | 66,07% | 62,50% | 21,95% | 103,51% | 79,77% | 68,50% | 101,49% | 161,55% | |
| 2024 | Fundo | 0,82% | 0,80% | 14,28% | 0,71% | 0,51% | 0,78% | 0,76% | 0,72% | 0,72% | 0,74% | 0,31% | 0,26% | 22,70% | 210,74% |
| % CDI | 84,73% | 100,01% | 1.716,70% | 80,51% | 61,48% | 98,83% | 83,29% | 83,40% | 86,66% | 80,15% | 38,54% | 28,25% | 208,76% | 167,21% | |
| 2023 | Fundo | 0,99% | 9,42% | 1,02% | 0,83% | 0,52% | 1,00% | 0,82% | 0,84% | 0,79% | 0,70% | 0,81% | 0,38% | 19,32% | 153,25% |
| % CDI | 87,94% | 1.025,97% | 86,75% | 90,79% | 46,39% | 92,92% | 76,37% | 73,68% | 81,44% | 70,05% | 88,53% | 42,36% | 148,15% | 147,54% | |
| 2022 | Fundo | 1,09% | 0,71% | 0,93% | 0,73% | 1,32% | 0,85% | 1,20% | 4,50% | 0,90% | 1,09% | 0,87% | 0,99% | 16,24% | 112,25% |
| % CDI | 149,16% | 94,46% | 100,66% | 87,03% | 128,06% | 84,06% | 115,99% | 385,18% | 84,12% | 106,71% | 85,25% | 87,99% | 131,03% | 139,70% | |
| 2021 | Fundo | 1,05% | 0,97% | 0,91% | 9,67% | 0,55% | 0,10% | 0,60% | 0,45% | 0,66% | 0,14% | 0,38% | -9,28% | 5,42% | 82,60% |
| % CDI | 703,34% | 719,36% | 452,56% | 4.652,62% | 204,77% | 31,98% | 167,59% | 106,07% | 149,55% | 29,72% | 64,12% | -1.206,34% | 122,63% | 136,60% | |
| 2020 | Fundo | 0,80% | 2,27% | 7,85% | -17,56% | -0,13% | 2,32% | 1,08% | 0,92% | 1,00% | 1,02% | 1,02% | 1,06% | -0,48% | 73,20% |
| % CDI | 211,26% | 773,81% | 2.319,02% | -6.162,84% | -54,85% | 1.094,54% | 553,82% | 576,41% | 639,62% | 651,49% | 679,12% | 645,11% | -17,27% | 136,40% | |
| 2019 | Fundo | -0,04% | 19,97% | -0,03% | -0,03% | -0,04% | -0,03% | -0,03% | 0,32% | 0,87% | 0,84% | 0,70% | -3,39% | 18,85% | 74,03% |
| % CDI | -7,35% | 4.045,20% | -6,71% | -6,17% | -6,73% | -6,58% | -6,02% | 63,28% | 187,93% | 174,92% | 184,71% | -904,73% | 316,28% | 149,43% | |
| 2018 | Fundo | -35,55% | 54,93% | 10,98% | -0,04% | -0,08% | -0,04% | -0,04% | -3,18% | -2,40% | -0,04% | -0,04% | -5,07% | -0,88% | 46,43% |
| % CDI | -6.093,88% | 11.814,37% | 2.065,02% | -8,63% | -15,03% | -7,91% | -7,65% | -560,27% | -511,67% | -6,87% | -8,61% | -1.028,09% | -13,63% | 112,88% | |
| 2017 | Fundo | -27,27% | -0,07% | -0,08% | -0,07% | -0,07% | -0,07% | 7,37% | 0,54% | -0,58% | -0,07% | -0,04% | 54,78% | 20,23% | 47,72% |
| % CDI | -2.514,64% | -8,18% | -7,17% | -8,58% | -7,54% | -8,82% | 924,38% | 66,79% | -91,62% | -10,64% | -7,90% | 10.188,44% | 203,86% | 146,31% | |
| 2016 | Fundo | -0,43% | -0,36% | -0,32% | -0,28% | -0,27% | -0,25% | -0,26% | -0,20% | -0,20% | -0,17% | -0,17% | 37,17% | 33,25% | 22,86% |
| % CDI | -40,57% | -35,98% | -27,26% | -26,09% | -24,02% | -21,30% | -23,47% | -16,82% | -17,62% | -16,67% | -16,73% | 3.313,98% | 237,50% | 110,76% | |
| 2015 | Fundo | - | - | - | - | - | - | -1,78% | -2,53% | -1,90% | -0,72% | -0,63% | -0,49% | -7,79% | -7,79% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | -1.144,37% | -228,67% | -171,17% | -64,95% | -59,24% | -41,89% | -133,73% | -133,73% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,04% | 0,17% | 0,13% | 1,86% | 6,86% | 20,37% | 49,19% | 88,62% | 82,31% | 256,54% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,22% | 2,05% | 3,14% | 8,58% | 8,99% | 9,09% | 41,74% |
| Índice de Sharpe | -23479,68 | -23070,81 | -22059,78 | -9,01 | -3,89 | -1,01 | 0,17 | 0,47 | 0,13 | 0,07 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ação FI Multimercado CP IE | 84 64,62% | 46 35,38% | 54,93% | -35,55% |
Ação FI Multimercado CP IE
Ação FI Multimercado CP IE
Ação FI Multimercado CP IE
Ação FI Multimercado CP IE