Safra Extra Bancos Master FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Ativo

20.441.379/0001-82

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 8,12 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+15.15%

Índice de Sharpe 12M

1.35

PL Médio 12M

R$ 7,47 bi

RCVM 175

28/03/2025

Composição da carteira

SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Títulos Públicos21.16%R$ 1,53 bi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.11%R$ 7,87 mi
Valores a pagar0.03%R$ 1,99 mi
Valores a receber0.00%R$ 32.386,19
Disponibilidades0.00%R$ 23.830,71

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0129

Top 10

+21.29%

Maior posição

+9.36%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 1,53 bi	100%	21.16%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,87 mi	100%	0.11%
Valores a pagar	R$ 1,99 mi	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 32.386,19	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 23.830,71	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,21%	1,01%	1,24%	1,11%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	4,87%	204,06%
2026	% CDI	103,58%	100,86%	102,17%	101,91%	102,07%	-	-	-	-	-	-	-	102,22%	107,58%
2025	Fundo	1,05%	1,00%	0,98%	1,08%	1,16%	1,12%	1,31%	1,19%	1,24%	1,32%	1,07%	1,23%	14,64%	189,94%
2025	% CDI	103,42%	101,98%	101,80%	102,17%	101,77%	101,76%	102,38%	102,25%	101,66%	103,21%	101,80%	100,53%	102,19%	107,61%
2024	Fundo	1,00%	0,85%	0,87%	0,95%	0,88%	0,82%	0,94%	0,98%	0,88%	0,99%	0,83%	0,94%	11,50%	152,92%
2024	% CDI	103,27%	105,84%	105,06%	107,28%	105,68%	104,18%	104,06%	113,19%	105,29%	107,10%	104,50%	100,65%	105,76%	107,79%
2023	Fundo	1,19%	1,02%	1,25%	0,95%	1,19%	1,13%	1,12%	1,21%	1,08%	1,08%	0,99%	0,95%	14,00%	126,83%
2023	% CDI	106,10%	111,12%	106,31%	103,44%	105,86%	105,77%	104,76%	106,62%	111,06%	108,71%	107,80%	106,36%	107,35%	107,35%
2022	Fundo	0,83%	0,80%	1,24%	0,89%	1,15%	1,08%	1,10%	1,16%	1,13%	1,08%	1,16%	1,21%	13,61%	98,98%
2022	% CDI	113,05%	106,15%	133,87%	106,40%	111,32%	106,11%	106,71%	99,30%	105,15%	105,62%	113,64%	107,66%	109,82%	106,45%
2021	Fundo	0,11%	0,07%	0,54%	0,28%	0,36%	0,34%	0,33%	0,40%	0,56%	0,59%	0,81%	0,97%	5,50%	75,14%
2021	% CDI	75,05%	55,60%	270,48%	135,83%	132,05%	111,73%	92,31%	93,96%	127,28%	122,21%	137,55%	125,56%	124,42%	104,80%
2020	Fundo	0,38%	0,29%	-0,95%	-0,54%	0,14%	0,35%	0,47%	0,57%	0,11%	0,19%	0,41%	0,39%	1,85%	66,01%
2020	% CDI	102,06%	100,08%	-279,90%	-188,36%	61,48%	166,35%	244,37%	358,49%	67,08%	123,31%	274,78%	238,04%	66,95%	102,45%
2019	Fundo	0,55%	0,50%	0,47%	0,53%	0,55%	0,47%	0,60%	0,52%	0,47%	0,46%	0,26%	0,38%	5,90%	63,00%
2019	% CDI	101,25%	101,20%	100,68%	102,05%	100,81%	100,15%	104,96%	102,88%	101,01%	96,72%	67,13%	101,84%	99,02%	104,97%
2018	Fundo	0,60%	0,52%	0,56%	0,54%	0,53%	0,53%	0,56%	0,58%	0,48%	0,55%	0,50%	0,50%	6,65%	53,91%
2018	% CDI	102,88%	111,01%	106,19%	103,88%	101,84%	102,66%	102,91%	102,03%	102,62%	101,55%	102,25%	102,23%	103,54%	105,68%
2017	Fundo	1,13%	0,89%	1,09%	0,81%	0,97%	0,85%	0,84%	0,84%	0,67%	0,67%	0,59%	0,56%	10,35%	44,32%
2017	% CDI	103,88%	103,61%	103,32%	103,73%	104,94%	104,59%	104,79%	104,28%	104,97%	104,26%	103,39%	103,72%	104,30%	105,76%
2016	Fundo	1,12%	1,06%	1,25%	1,10%	1,15%	1,21%	1,15%	1,26%	1,14%	1,09%	1,07%	1,16%	14,65%	30,78%
2016	% CDI	106,22%	105,59%	107,59%	104,02%	103,85%	104,11%	103,59%	103,58%	103,22%	103,71%	103,48%	103,14%	104,62%	105,80%
2015	Fundo	0,94%	0,87%	1,10%	1,01%	1,05%	1,14%	1,25%	1,18%	1,18%	1,18%	1,12%	1,23%	14,07%	14,07%
2015	% CDI	100,85%	106,83%	106,34%	106,05%	106,64%	106,50%	106,08%	106,34%	106,33%	106,31%	106,39%	106,18%	106,30%	106,30%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	4,87%	3,27%	6,99%	15,15%	29,02%	45,86%	66,79%	81,28%	204,06%
Volatilidade	0,02%	0,04%	0,02%	0,04%	0,24%	0,19%	0,16%	0,17%	0,28%	0,53%
Índice de Sharpe	15,10	9,68	13,44	6,89	1,35	2,26	3,42	4,04	2,88	0,90

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Extra Bancos Master FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada	135 98,54%	2 1,46%	1,32%	-0,95%

Cotistas

Safra Extra Bancos Master FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra Extra Bancos Master FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Extra Bancos Master FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 8,12 bi

Volatilidade

Safra Extra Bancos Master FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

0.02%