Banestes Liquidez FIF RF Referenciado DI RL

Ativo

20.230.719/0001-26

Administrador: Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

309

Patrimônio Líquido

R$ 3,97 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.73%

Índice de Sharpe 12M

-1.42

PL Médio 12M

R$ 4,02 bi

RCVM 175

05/03/2025

Composição da carteira

BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos38.90%R$ 1,55 bi
Operações Compromissadas36.05%R$ 1,43 bi
Cotas de Fundos2.10%R$ 83,38 mi
Títulos de Crédito Privado0.18%R$ 7,34 mi
Valores a receber0.00%R$ 194.059,76
Valores a pagar0.00%R$ 173.586,27

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1149

Top 10

+76.15%

Maior posição

+23.24%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 1,55 bi	100%	38.90%
Operações Compromissadas	R$ 1,43 bi	100%	36.05%
Cotas de Fundos	R$ 83,38 mi	100%	2.10%
Títulos de Crédito Privado	R$ 7,34 mi	100%	0.18%
Valores a receber	R$ 194.059,76	100%	0.00%
Valores a pagar	R$ 173.586,27	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	0,99%	1,19%	1,02%	0,12%	-	-	-	-	-	-	-	4,57%	186,54%
2026	% CDI	100,75%	99,42%	98,26%	93,70%	107,91%	-	-	-	-	-	-	-	98,26%	98,50%
2025	Fundo	1,10%	1,02%	0,97%	1,06%	1,16%	1,10%	1,29%	1,12%	1,23%	1,27%	1,05%	1,22%	14,47%	174,02%
2025	% CDI	108,63%	103,35%	100,79%	100,13%	102,28%	100,39%	100,87%	95,87%	100,80%	99,78%	99,50%	100,33%	101,02%	98,59%
2024	Fundo	1,02%	0,84%	0,90%	0,92%	0,86%	0,84%	0,94%	0,92%	0,88%	0,93%	0,80%	0,78%	11,17%	139,38%
2024	% CDI	105,81%	105,43%	108,28%	103,32%	103,52%	106,75%	103,93%	106,62%	104,79%	100,00%	100,63%	84,23%	102,75%	98,25%
2023	Fundo	0,38%	-0,07%	0,80%	0,69%	1,16%	1,13%	1,14%	1,24%	1,00%	1,01%	0,95%	0,94%	10,88%	115,32%
2023	% CDI	33,48%	-7,29%	68,44%	74,64%	103,15%	105,76%	106,12%	108,82%	102,99%	101,27%	104,05%	105,63%	83,41%	97,61%
2022	Fundo	0,75%	0,87%	0,96%	0,83%	1,12%	1,04%	1,04%	1,24%	1,17%	1,07%	1,03%	1,11%	12,94%	94,20%
2022	% CDI	103,10%	115,47%	103,18%	99,30%	108,59%	102,11%	100,35%	106,22%	109,00%	104,45%	101,28%	98,67%	104,41%	101,31%
2021	Fundo	0,21%	0,26%	0,41%	0,27%	0,35%	0,37%	0,50%	0,43%	0,61%	0,52%	0,67%	0,79%	5,50%	71,95%
2021	% CDI	137,49%	190,47%	201,47%	128,01%	128,50%	120,88%	140,61%	100,84%	137,98%	106,16%	114,29%	102,90%	124,42%	100,35%
2020	Fundo	0,39%	0,29%	-1,31%	-1,61%	0,25%	0,46%	0,61%	0,40%	0,15%	0,03%	0,25%	0,32%	0,21%	62,98%
2020	% CDI	104,84%	100,18%	-387,82%	-566,65%	106,88%	214,49%	314,01%	248,06%	97,35%	20,33%	166,43%	197,01%	7,48%	97,75%
2019	Fundo	0,59%	0,53%	0,54%	0,55%	0,59%	0,49%	0,60%	0,52%	0,48%	0,37%	0,27%	0,40%	6,08%	62,65%
2019	% CDI	108,77%	108,12%	115,12%	106,58%	108,36%	103,82%	105,38%	103,02%	102,97%	77,03%	69,81%	107,12%	102,07%	104,38%
2018	Fundo	0,64%	0,51%	0,59%	0,59%	0,55%	0,56%	0,57%	0,62%	0,49%	0,57%	0,51%	0,55%	6,96%	53,32%
2018	% CDI	109,14%	110,41%	111,56%	113,24%	106,55%	107,70%	105,54%	108,67%	104,98%	105,71%	102,98%	110,49%	108,35%	104,52%
2017	Fundo	1,13%	0,88%	1,13%	0,83%	0,99%	0,93%	0,84%	0,85%	0,68%	0,68%	0,59%	0,56%	10,58%	43,35%
2017	% CDI	104,59%	102,14%	107,44%	106,13%	106,72%	115,70%	105,91%	105,86%	106,87%	105,44%	104,29%	103,71%	106,62%	103,44%
2016	Fundo	1,05%	1,00%	1,14%	1,06%	1,11%	1,15%	1,17%	1,32%	1,24%	1,11%	1,16%	1,20%	14,60%	29,63%
2016	% CDI	99,53%	99,61%	98,30%	100,45%	100,55%	98,74%	105,57%	108,56%	111,83%	106,39%	111,91%	106,84%	104,29%	101,85%
2015	Fundo	0,88%	0,81%	1,03%	0,94%	0,99%	1,06%	1,18%	1,10%	1,10%	1,10%	1,05%	1,15%	13,12%	13,12%
2015	% CDI	94,26%	99,10%	99,11%	99,13%	100,25%	99,40%	100,49%	99,63%	99,38%	99,23%	99,33%	99,37%	99,07%	99,07%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,12%	4,57%	3,13%	6,78%	14,73%	28,12%	44,64%	60,75%	73,76%	186,54%
Volatilidade	0,07%	0,09%	0,11%	0,08%	0,07%	0,12%	0,11%	0,38%	0,37%	0,44%
Índice de Sharpe	18,27	-2,89	-3,83	-2,38	-1,42	0,60	2,36	-0,98	-0,32	-0,21

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Banestes Liquidez FIF RF Referenciado DI RL	134 97,81%	3 2,19%	1,32%	-1,61%

Cotistas

Banestes Liquidez FIF RF Referenciado DI RL

Atual

309

Drawdown

Banestes Liquidez FIF RF Referenciado DI RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Banestes Liquidez FIF RF Referenciado DI RL

Atual

R$ 3,97 bi

Volatilidade

Banestes Liquidez FIF RF Referenciado DI RL

Atual

0.17%