Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Asa Asset Management
Cotistas
4
Patrimônio Líquido
R$ 254,66 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Macro
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+18.61%
Índice de Sharpe 12M
0.42
PL Médio 12M
R$ 246,18 mi
RCVM 175
20/06/2025
ASA GAUSS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0250
Top 10
+44.50%
Maior posição
+6.92%
Posições
96
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Ações | R$ 95,98 mi | 100% | 22.27% |
Valores a pagar | R$ 78,06 mi | 100% | 18.11% |
Títulos Públicos | R$ 75,36 mi | 100% | 17.48% |
Operações Compromissadas | R$ 29,81 mi | 100% | 6.92% |
Debêntures | R$ 18,97 mi | 100% | 4.40% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 6,32 mi | 100% | 1.47% |
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 5,77 mi | 100% | 1.34% |
Valores a receber | R$ 5,20 mi | 100% | 1.21% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 2,10 mi | 100% | 0.49% |
Cotas de Fundos | R$ 586.804,03 | 100% | 0.14% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 544.041,73 | 100% | 0.13% |
Disponibilidades | R$ 50.398,48 | 100% | 0.01% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 27.300,42 | 100% | 0.01% |
2843 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,56% | 2,81% | -3,01% | 0,62% | -0,19% | - | - | - | - | - | - | - | 2,69% | 284,51% |
| % CDI | 219,55% | 281,41% | -248,40% | 56,91% | -181,77% | - | - | - | - | - | - | - | 57,92% | 150,24% | |
| 2025 | Fundo | 2,14% | -1,11% | 1,24% | 3,43% | 1,92% | 2,29% | -1,48% | 2,11% | 1,75% | 5,55% | 2,67% | -0,88% | 21,24% | 274,43% |
| % CDI | 211,52% | -112,26% | 128,51% | 324,55% | 168,71% | 209,03% | -115,91% | 180,99% | 143,32% | 435,24% | 253,36% | -72,35% | 148,26% | 155,47% | |
| 2024 | Fundo | 0,50% | 2,03% | 2,08% | -3,37% | 1,06% | -0,22% | 2,31% | -2,68% | 0,80% | -2,06% | -2,49% | 0,85% | -1,41% | 208,84% |
| % CDI | 52,07% | 253,93% | 250,13% | -379,41% | 127,00% | -27,95% | 255,20% | -308,41% | 95,71% | -222,33% | -314,59% | 90,75% | -12,95% | 147,21% | |
| 2023 | Fundo | 0,23% | -1,45% | 2,00% | 2,11% | 2,88% | 3,15% | -0,29% | -2,11% | 0,33% | -0,79% | 0,11% | 2,18% | 8,50% | 213,25% |
| % CDI | 20,41% | -157,83% | 170,04% | 229,86% | 256,79% | 294,02% | -27,41% | -185,91% | 34,22% | -79,29% | 11,85% | 243,68% | 65,15% | 180,50% | |
| 2022 | Fundo | -1,39% | 0,12% | 5,31% | 3,79% | -0,82% | -0,34% | 3,00% | 0,77% | 4,01% | 2,44% | -0,95% | -1,56% | 15,02% | 188,72% |
| % CDI | -189,35% | 15,52% | 572,65% | 454,70% | -78,99% | -33,23% | 289,96% | 65,66% | 374,01% | 239,14% | -93,28% | -138,63% | 121,24% | 202,97% | |
| 2021 | Fundo | 0,13% | 1,19% | -0,54% | -0,05% | 1,66% | -1,40% | 1,39% | -5,52% | -1,61% | -3,44% | 1,10% | 1,59% | -5,62% | 151,01% |
| % CDI | 85,10% | 886,07% | -267,33% | -22,89% | 613,73% | -454,08% | 391,99% | -1.290,34% | -364,73% | -707,28% | 187,71% | 206,38% | -127,07% | 210,61% | |
| 2020 | Fundo | 0,19% | -7,09% | 1,24% | 7,73% | 4,35% | 5,04% | 4,03% | -2,15% | -3,00% | 0,53% | 3,67% | 6,46% | 21,91% | 165,96% |
| % CDI | 50,51% | -2.414,77% | 367,36% | 2.713,85% | 1.843,27% | 2.372,81% | 2.074,29% | -1.343,04% | -1.908,96% | 335,90% | 2.454,07% | 3.927,81% | 794,58% | 257,59% | |
| 2019 | Fundo | 4,64% | 0,82% | 1,04% | 1,65% | 0,05% | 3,33% | 0,75% | 1,67% | 1,33% | 3,49% | -5,17% | 7,03% | 22,13% | 118,16% |
| % CDI | 853,57% | 165,72% | 221,96% | 318,53% | 9,82% | 711,04% | 132,32% | 332,63% | 286,33% | 728,42% | -1.359,07% | 1.876,25% | 371,31% | 196,87% | |
| 2018 | Fundo | 3,45% | -2,39% | -3,65% | -1,49% | -3,24% | 3,75% | 0,24% | 4,08% | 3,10% | 3,94% | 1,78% | 0,11% | 9,61% | 78,63% |
| % CDI | 591,83% | -514,01% | -686,57% | -287,49% | -625,77% | 724,26% | 44,94% | 720,05% | 661,60% | 725,08% | 361,17% | 22,22% | 149,72% | 154,12% | |
| 2017 | Fundo | 0,55% | 1,14% | -0,29% | -0,66% | -1,79% | 0,31% | 4,20% | 1,47% | 4,80% | 1,89% | -1,70% | 3,32% | 13,79% | 62,96% |
| % CDI | 50,89% | 132,33% | -27,62% | -84,48% | -193,68% | 38,02% | 527,27% | 183,77% | 752,37% | 293,39% | -300,11% | 618,14% | 138,90% | 150,25% | |
| 2016 | Fundo | 1,53% | 0,66% | 5,17% | 3,54% | -0,40% | 4,41% | 2,79% | 0,83% | 1,05% | 2,15% | -0,02% | 4,35% | 29,18% | 43,22% |
| % CDI | 145,46% | 66,26% | 445,34% | 336,02% | -36,50% | 380,01% | 252,01% | 68,33% | 94,45% | 204,88% | -1,67% | 388,06% | 208,43% | 148,55% | |
| 2015 | Fundo | 2,35% | 0,32% | 2,87% | 0,96% | 0,07% | -1,35% | 3,61% | -2,89% | 4,15% | -0,21% | 1,80% | -1,08% | 10,87% | 10,87% |
| % CDI | 252,94% | 39,52% | 277,20% | 100,96% | 7,16% | -126,48% | 306,40% | -260,54% | 374,40% | -18,63% | 170,64% | -92,81% | 82,09% | 82,09% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,19% | 2,69% | -0,65% | 4,59% | 18,61% | 19,27% | 28,48% | 42,39% | 44,43% | 284,51% |
| Volatilidade | 13,29% | 9,83% | 10,06% | 9,54% | 8,57% | 8,10% | 7,59% | 7,36% | 7,35% | 9,08% |
| Índice de Sharpe | -2,72 | -0,76 | -1,73 | -0,48 | 0,42 | -0,49 | -0,53 | -0,53 | -0,56 | 0,31 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Asa Gauss Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada | 94 68,61% | 43 31,39% | 7,73% | -7,09% |
Asa Gauss Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Asa Gauss Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Asa Gauss Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Asa Gauss Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada