Vexty Inflação FIF RF RL

Ativo

20.142.612/0001-26

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 315,10 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Indexados

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.51%

Índice de Sharpe 12M

-0.42

PL Médio 12M

R$ 310,46 mi

RCVM 175

08/08/2024

Composição da carteira

VEXTY INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos98.57%R$ 303,40 mi
Operações Compromissadas1.41%R$ 4,34 mi
Valores a pagar0.01%R$ 44.152,21
Valores a receber0.01%R$ 22.920,87
Títulos Públicos0.00%R$ 4.061,49
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,49
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9716

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.56%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 303,40 mi	100%	98.57%
Operações Compromissadas	R$ 4,34 mi	100%	1.41%
Valores a pagar	R$ 44.152,21	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 22.920,87	100%	0.01%
Títulos Públicos	R$ 4.061,49	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 1.000,49	100%	0.00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,82%	2,21%	-0,78%	2,17%	-0,20%	-	-	-	-	-	-	-	4,25%	169,09%
2026	% CDI	70,60%	221,34%	-64,41%	199,04%	-185,19%	-	-	-	-	-	-	-	91,48%	89,29%
2025	Fundo	0,45%	0,39%	2,79%	2,30%	2,42%	1,94%	-1,51%	0,53%	0,45%	1,05%	2,77%	-0,20%	14,11%	158,11%
2025	% CDI	44,52%	39,77%	289,53%	217,70%	212,24%	176,63%	-118,71%	45,29%	37,06%	82,08%	263,38%	-16,27%	98,53%	89,57%
2024	Fundo	-0,81%	0,58%	-0,14%	-3,23%	1,53%	-2,10%	2,80%	0,45%	-1,34%	-1,56%	-0,18%	-4,09%	-7,99%	126,19%
2024	% CDI	-83,72%	72,56%	-16,33%	-363,56%	183,50%	-266,73%	308,85%	51,68%	-160,03%	-167,72%	-23,15%	-439,48%	-73,45%	88,95%
2023	Fundo	-1,08%	1,12%	3,40%	2,59%	3,90%	2,87%	0,78%	-0,67%	-1,20%	-0,46%	2,68%	3,08%	18,19%	145,82%
2023	% CDI	-96,45%	122,05%	289,44%	282,49%	347,36%	267,97%	73,21%	-59,30%	-122,83%	-46,58%	293,12%	344,69%	139,50%	123,43%
2022	Fundo	-1,22%	0,16%	3,24%	0,46%	1,06%	-0,64%	-1,51%	2,27%	2,14%	0,69%	-0,89%	-0,72%	5,03%	107,99%
2022	% CDI	-166,96%	21,54%	349,70%	55,02%	102,55%	-62,78%	-145,66%	193,83%	199,26%	67,38%	-87,19%	-63,92%	40,56%	116,14%
2021	Fundo	-0,56%	-1,61%	-0,87%	0,35%	0,86%	0,70%	-0,43%	-1,21%	-0,61%	-2,38%	3,31%	0,27%	-2,28%	98,04%
2021	% CDI	-373,88%	-1.194,78%	-433,27%	167,31%	317,43%	227,08%	-122,27%	-283,54%	-138,67%	-490,11%	564,51%	35,40%	-51,61%	136,73%
2020	Fundo	0,14%	0,25%	-3,78%	0,84%	0,40%	1,03%	2,44%	-1,17%	-0,76%	0,18%	0,93%	2,48%	2,87%	102,67%
2020	% CDI	37,42%	85,49%	-1.117,91%	293,10%	171,54%	487,04%	1.253,79%	-731,71%	-482,75%	116,56%	625,05%	1.507,47%	104,13%	159,34%
2019	Fundo	3,58%	0,51%	0,36%	0,91%	1,94%	1,92%	0,90%	-0,04%	1,38%	1,67%	-1,22%	1,10%	13,71%	97,01%
2019	% CDI	658,36%	102,53%	76,53%	175,98%	356,76%	408,95%	158,14%	-8,79%	298,26%	348,99%	-321,85%	294,43%	230,06%	161,63%
2018	Fundo	1,88%	0,48%	1,37%	0,01%	-3,01%	-0,20%	2,55%	-0,46%	-0,26%	6,64%	1,03%	1,11%	11,42%	73,25%
2018	% CDI	321,77%	102,95%	257,37%	1,99%	-581,02%	-39,39%	470,36%	-80,84%	-55,60%	1.223,39%	208,77%	225,02%	177,77%	143,59%
2017	Fundo	1,58%	2,94%	1,38%	0,08%	-0,51%	0,30%	3,14%	1,44%	1,13%	0,07%	-0,23%	0,84%	12,78%	55,50%
2017	% CDI	145,47%	340,66%	131,71%	10,27%	-55,23%	36,77%	394,25%	179,40%	177,59%	10,45%	-41,40%	156,64%	128,72%	132,45%
2016	Fundo	2,02%	2,60%	5,37%	4,08%	0,05%	1,38%	2,66%	1,07%	1,47%	1,01%	0,53%	1,65%	26,55%	37,89%
2016	% CDI	191,36%	259,14%	462,76%	386,99%	4,81%	119,26%	240,27%	88,37%	132,78%	96,49%	51,55%	147,40%	189,69%	130,23%
2015	Fundo	1,44%	1,29%	0,03%	1,57%	1,85%	0,12%	0,38%	-2,40%	-0,55%	1,91%	0,98%	2,09%	8,95%	8,95%
2015	% CDI	154,76%	157,27%	2,47%	165,62%	188,28%	11,45%	32,66%	-217,11%	-50,11%	172,25%	93,12%	179,68%	67,63%	67,63%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,20%	4,25%	3,94%	6,92%	12,51%	13,10%	20,55%	32,32%	37,24%	169,09%
Volatilidade	6,64%	7,73%	8,57%	7,60%	6,43%	6,92%	6,31%	6,56%	6,44%	6,40%
Índice de Sharpe	-5,49	-0,26	0,36	0,08	-0,42	-1,01	-1,00	-0,89	-0,82	-0,11

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vexty Inflação FIF RF RL	96 70,07%	41 29,93%	6,64%	-4,09%

Cotistas

Vexty Inflação FIF RF RL

Atual

Drawdown

Vexty Inflação FIF RF RL

Atual

-1.18%

Patrimônio

Vexty Inflação FIF RF RL

Atual

R$ 315,10 mi

Volatilidade

Vexty Inflação FIF RF RL

Atual

5.60%