Elliot Foster

Alm FIF RF RL

Ativo
19.941.775/0001-90

Administrador: Intrag

Gestor: Tag Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 193,32 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.59%

Índice de Sharpe 12M

-6.71

PL Médio 12M

R$ 195,17 mi

RCVM 175

02/10/2024

Composição da carteira

ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos69.52%R$ 134,50 mi
  • Operações Compromissadas3.05%R$ 5,90 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 29.048,67
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.307,97
  • Valores a receber0.00%R$ 359,44

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0472

Top 10

+63.41%

Maior posição

+9.85%

Posições

17

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 134,50 mi100%69.52%
Operações Compromissadas
R$ 5,90 mi100%3.05%
Valores a pagar
R$ 29.048,67100%0.02%
Disponibilidades
R$ 5.307,97100%0.00%
Valores a receber
R$ 359,44100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,77%0,89%1,18%1,26%0,08%-------4,25%215,60%
% CDI66,07%89,34%97,42%115,64%78,35%-------91,42%113,85%
2025Fundo0,86%0,92%1,27%1,08%0,97%0,70%0,62%0,61%0,71%0,84%0,78%0,74%10,58%202,73%
% CDI85,21%93,82%132,05%102,45%84,96%64,02%48,43%52,22%58,09%65,69%73,71%60,32%73,83%114,85%
2024Fundo0,61%0,83%0,72%0,16%0,90%0,39%0,96%0,64%0,37%0,66%0,62%0,37%7,48%173,78%
% CDI63,59%103,15%86,67%17,80%108,17%49,37%105,34%74,29%44,85%71,59%78,79%39,72%68,81%122,49%
2023Fundo1,09%0,89%1,35%0,87%1,00%0,51%-0,05%0,66%0,62%0,64%0,71%-0,03%8,58%154,72%
% CDI96,80%97,11%114,77%95,23%88,98%47,85%-4,50%58,17%64,12%64,54%77,47%-3,60%65,83%130,96%
2022Fundo1,06%1,05%1,65%1,67%1,37%0,93%0,42%-0,08%0,09%0,49%1,01%0,53%10,65%134,58%
% CDI144,73%138,74%177,95%199,57%132,42%91,32%40,37%-6,47%8,04%48,19%99,28%47,24%85,97%144,74%
2021Fundo0,75%0,16%1,07%0,75%0,81%0,92%0,75%1,17%1,45%1,36%1,57%1,18%12,59%112,00%
% CDI502,42%117,25%530,26%358,72%300,44%297,93%211,07%274,38%326,98%279,91%268,00%153,03%284,71%156,19%
2020Fundo0,96%0,48%-0,53%0,58%0,69%0,91%0,54%0,22%0,29%0,87%1,22%1,96%8,46%88,28%
% CDI254,28%161,75%-156,09%201,90%291,66%430,85%277,30%137,36%182,29%551,56%813,89%1.191,91%306,81%137,02%
2019Fundo1,25%0,64%0,78%1,05%1,24%0,96%0,67%0,43%0,93%0,97%0,07%1,10%10,58%73,59%
% CDI230,12%130,38%166,17%202,79%227,93%205,75%118,46%86,65%199,67%202,85%19,50%293,44%177,51%122,62%
2018Fundo1,32%0,50%0,74%0,45%-0,10%0,81%1,25%0,52%0,33%1,90%0,50%0,57%9,13%56,99%
% CDI226,79%107,49%138,37%87,11%-19,10%155,56%230,62%91,44%70,07%349,26%102,23%115,10%142,14%111,70%
2017Fundo1,07%1,33%0,90%0,43%0,51%0,48%1,07%0,98%0,69%0,56%0,46%0,66%9,51%43,86%
% CDI99,06%153,79%85,65%54,14%54,59%58,98%134,11%121,76%108,35%86,45%81,53%123,27%95,85%104,66%
2016Fundo1,47%1,70%1,88%1,48%0,95%1,17%1,16%1,13%0,92%0,64%0,46%1,13%15,03%31,36%
% CDI139,45%169,33%161,80%140,50%86,13%101,08%105,05%93,46%83,07%60,84%44,21%100,41%107,36%107,80%
2015Fundo1,73%1,11%1,30%1,48%1,32%0,94%0,80%0,09%0,58%1,32%1,17%1,54%14,20%14,20%
% CDI186,65%135,31%125,17%156,16%133,97%87,90%68,26%7,81%52,03%118,88%110,67%132,18%107,24%107,24%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,08%4,25%3,33%5,74%10,59%20,89%28,78%40,69%63,18%215,60%
Volatilidade0,50%0,76%0,83%0,73%0,64%0,79%0,93%0,85%0,84%1,44%
Índice de Sharpe-6,61-1,770,53-3,41-6,71-4,05-4,36-4,81-1,800,59

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Alm FIF RF RL
132
96,35%
5
3,65%
1,96%-0,53%

Cotistas

Alm FIF RF RL

Atual
1

Drawdown

Alm FIF RF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Alm FIF RF RL

Atual
R$ 193,32 mi

Volatilidade

Alm FIF RF RL

Atual
0.68%