Btg Clave Alpha Macro Master FIF Multimercado

Ativo

19.941.720/0001-80

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Asset Management S/A

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 521,48 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+19.59%

Índice de Sharpe 12M

0.78

PL Médio 12M

R$ 938,10 mi

RCVM 175

17/04/2025

Composição da carteira

BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Títulos Públicos47.02%R$ 543,66 mi
Investimento no Exterior13.60%R$ 157,23 mi
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo11.26%R$ 130,17 mi
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo5.95%R$ 68,81 mi
Operações Compromissadas5.11%R$ 59,13 mi
Ações4.57%R$ 52,87 mi
Outras operações passivas e exigibilidades2.25%R$ 26,01 mi
Cotas de Fundos0.92%R$ 10,60 mi
Mercado Futuro - Posições compradas0.57%R$ 6,62 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0.53%R$ 6,13 mi
Mercado Futuro - Posições vendidas0.51%R$ 5,93 mi
Opções - Posições titulares0.14%R$ 1,65 mi
Valores a receber0.13%R$ 1,52 mi
Brazilian Depository Receipt - BDR0.13%R$ 1,52 mi
Valores a pagar0.08%R$ 916.421,15
Opções - Posições lançadas0.01%R$ 151.240,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1121

Top 10

+71.39%

Maior posição

+22.48%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 543,66 mi	100%	47.02%
Investimento no Exterior	R$ 157,23 mi	100%	13.60%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 130,17 mi	100%	11.26%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 68,81 mi	100%	5.95%
Operações Compromissadas	R$ 59,13 mi	100%	5.11%
Ações	R$ 52,87 mi	100%	4.57%
Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 26,01 mi	100%	2.25%
Cotas de Fundos	R$ 10,60 mi	100%	0.92%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 6,62 mi	100%	0.57%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 6,13 mi	100%	0.53%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 5,93 mi	100%	0.51%
Opções - Posições titulares	R$ 1,65 mi	100%	0.14%
Valores a receber	R$ 1,52 mi	100%	0.13%
Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 1,52 mi	100%	0.13%
Valores a pagar	R$ 916.421,15	100%	0.08%
Opções - Posições lançadas	R$ 151.240,00	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2838 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,50%	1,71%	2,16%	4,75%	0,46%	-	-	-	-	-	-	-	9,88%	310,67%
2026	% CDI	42,60%	171,10%	177,93%	435,70%	216,30%	-	-	-	-	-	-	-	207,47%	163,79%
2025	Fundo	0,85%	0,64%	0,87%	3,73%	-0,11%	2,31%	-1,54%	2,92%	1,36%	-0,12%	3,16%	0,98%	16,00%	273,75%
2025	% CDI	84,16%	65,37%	90,57%	353,36%	-9,48%	210,57%	-120,80%	251,18%	111,54%	-9,13%	299,79%	80,30%	111,73%	155,09%
2024	Fundo	-0,32%	-1,44%	0,93%	-1,78%	-0,13%	-1,89%	-0,01%	1,51%	0,09%	-3,69%	0,41%	-0,46%	-6,67%	222,19%
2024	% CDI	-32,66%	-180,50%	112,07%	-200,14%	-16,04%	-239,70%	-0,60%	174,42%	11,28%	-397,37%	51,27%	-49,78%	-61,32%	156,61%
2023	Fundo	1,77%	0,01%	0,95%	0,95%	0,99%	0,65%	2,55%	-0,38%	1,77%	-0,62%	3,52%	2,41%	15,48%	245,21%
2023	% CDI	157,47%	0,93%	80,62%	103,58%	88,41%	60,23%	237,57%	-32,98%	181,91%	-62,23%	384,69%	268,86%	118,72%	207,55%
2022	Fundo	-0,15%	2,57%	4,16%	2,54%	2,04%	-0,91%	0,35%	1,01%	1,75%	4,43%	-0,31%	3,91%	23,41%	198,93%
2022	% CDI	-20,16%	340,28%	448,54%	304,97%	196,80%	-89,45%	34,24%	86,60%	163,36%	434,31%	-30,54%	348,03%	188,95%	213,95%
2021	Fundo	1,43%	2,88%	3,09%	0,48%	2,01%	1,49%	-1,95%	2,10%	-0,21%	-2,10%	1,09%	3,07%	14,02%	142,22%
2021	% CDI	953,55%	2.139,86%	1.537,32%	230,45%	743,38%	483,92%	-549,43%	491,66%	-47,50%	-432,48%	185,06%	398,97%	316,94%	198,35%
2020	Fundo	-0,34%	-0,76%	-14,83%	6,37%	3,65%	0,61%	2,24%	2,29%	1,13%	0,52%	2,30%	2,24%	3,90%	112,44%
2020	% CDI	-89,52%	-260,22%	-4.381,79%	2.236,94%	1.547,38%	287,96%	1.152,28%	1.431,74%	721,99%	329,19%	1.536,06%	1.361,18%	141,32%	174,51%
2019	Fundo	4,62%	0,24%	-1,40%	1,83%	1,16%	1,10%	0,74%	-2,00%	1,36%	1,93%	-2,10%	3,57%	11,37%	104,47%
2019	% CDI	851,31%	47,69%	-298,62%	353,24%	212,80%	235,17%	129,50%	-397,87%	292,54%	402,21%	-551,83%	953,67%	190,74%	174,07%
2018	Fundo	1,91%	0,57%	1,04%	0,31%	-0,59%	0,51%	1,90%	0,16%	-0,01%	2,91%	-1,06%	-0,24%	7,60%	83,60%
2018	% CDI	327,21%	122,90%	196,25%	60,52%	-113,70%	97,80%	350,42%	27,80%	-1,50%	535,58%	-213,98%	-48,54%	118,34%	163,86%
2017	Fundo	2,05%	1,81%	1,89%	0,48%	0,52%	-0,13%	3,63%	0,66%	1,48%	-1,08%	-0,02%	0,84%	12,73%	70,63%
2017	% CDI	188,82%	209,68%	179,55%	60,53%	56,33%	-15,87%	455,81%	82,65%	232,40%	-168,42%	-3,46%	155,78%	128,25%	168,56%
2016	Fundo	3,21%	2,00%	2,61%	4,14%	1,34%	1,32%	1,36%	2,09%	1,65%	1,41%	2,16%	3,11%	29,78%	51,36%
2016	% CDI	303,83%	199,92%	225,32%	392,76%	120,94%	113,82%	122,51%	172,19%	148,91%	135,04%	208,06%	276,93%	212,75%	176,56%
2015	Fundo	3,37%	0,88%	0,80%	-0,92%	2,93%	-0,39%	4,36%	-0,99%	-0,93%	3,35%	0,95%	2,26%	16,63%	16,63%
2015	% CDI	362,48%	107,03%	76,80%	-96,84%	297,95%	-36,58%	370,32%	-88,96%	-83,91%	302,58%	90,39%	194,97%	125,60%	125,60%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,46%	9,88%	8,88%	13,83%	19,59%	20,65%	31,35%	56,02%	77,82%	310,67%
Volatilidade	9,81%	7,87%	9,06%	7,18%	6,17%	6,70%	6,60%	6,90%	7,13%	7,86%
Índice de Sharpe	1,97	2,21	3,40	2,32	0,78	-0,48	-0,51	-0,18	0,08	0,44

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Btg Clave Alpha Macro Master FIF Multimercado	101 73,72%	36 26,28%	6,37%	-14,83%

Cotistas

Btg Clave Alpha Macro Master FIF Multimercado

Atual

Drawdown

Btg Clave Alpha Macro Master FIF Multimercado

Atual

-0.55%

Patrimônio

Btg Clave Alpha Macro Master FIF Multimercado

Atual

R$ 521,48 mi

Volatilidade

Btg Clave Alpha Macro Master FIF Multimercado

Atual

9.00%