Elliot Foster

Bb Baraúna RF LP FIC de FIF RL

Ativo
19.809.519/0001-43

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 105,60 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.65%

Índice de Sharpe 12M

7.08

PL Médio 12M

R$ 127,33 mi

RCVM 175

25/04/2025

Composição da carteira

BB BARAÚNA RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.99%R$ 106,39 mi
  • Valores a pagar0.01%R$ 6.400,46
  • Disponibilidades0.00%R$ 16,13
  • Valores a receber0.00%R$ 7,23

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9999

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.99%

Posições

8

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 106,39 mi100%99.99%
Valores a pagar
R$ 6.400,46100%0.01%
Disponibilidades
R$ 16,13100%0.00%
Valores a receber
R$ 7,23100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2821 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,33%0,90%1,22%1,12%0,11%-------4,76%195,05%
% CDI114,48%90,48%100,33%102,41%101,04%-------102,33%103,00%
2025Fundo1,18%1,06%1,04%1,08%1,16%1,10%1,33%1,14%1,21%1,12%0,99%1,12%14,43%181,65%
% CDI116,29%108,00%108,36%102,51%102,02%100,58%104,46%97,83%99,17%88,15%94,27%92,07%100,74%102,91%
2024Fundo1,05%0,96%1,01%0,80%0,88%0,85%1,06%0,94%0,83%0,93%0,78%0,54%11,15%146,13%
% CDI108,68%120,06%120,90%90,00%105,19%107,28%117,07%108,29%99,81%100,05%98,41%58,20%102,56%103,01%
2023Fundo0,91%0,74%1,10%0,83%1,21%1,13%1,11%1,24%1,00%1,03%1,00%0,98%13,00%121,43%
% CDI81,01%80,40%93,80%90,23%107,83%105,71%103,27%109,26%103,07%103,53%108,93%109,49%99,70%102,78%
2022Fundo0,78%0,83%1,00%0,83%1,10%1,05%1,07%1,23%1,16%1,05%1,04%1,17%13,02%95,96%
% CDI106,63%110,03%108,34%99,34%105,98%103,47%103,53%105,05%108,06%103,26%101,61%103,77%105,11%103,20%
2021Fundo0,21%0,14%0,30%0,25%0,29%0,35%0,43%0,46%0,48%0,52%0,66%0,84%5,04%73,38%
% CDI139,20%107,41%149,57%121,98%107,32%114,56%120,23%107,67%107,97%106,92%111,73%109,18%113,95%102,33%
2020Fundo0,36%0,28%-0,27%0,30%0,30%0,31%0,30%0,23%0,07%0,17%0,19%0,26%2,52%65,06%
% CDI96,36%95,99%-80,43%106,43%125,75%146,81%153,42%142,86%44,82%107,83%128,28%155,34%91,55%100,97%
2019Fundo0,54%0,51%0,48%0,53%0,54%0,47%0,58%0,51%0,47%0,44%0,34%0,37%5,92%60,99%
% CDI100,31%103,38%101,63%101,47%99,88%100,97%101,29%100,81%100,65%91,43%88,60%99,55%99,39%101,63%
2018Fundo0,58%0,48%0,55%0,53%0,53%0,51%0,54%0,56%0,58%0,55%0,51%0,49%6,59%51,99%
% CDI98,70%102,47%103,90%102,44%101,92%99,23%99,07%98,85%124,54%101,79%102,35%98,61%102,66%101,91%
2017Fundo1,10%0,89%1,07%0,80%0,94%0,84%0,81%0,80%0,65%0,68%0,58%0,58%10,17%42,59%
% CDI101,39%102,48%101,42%101,79%101,98%104,51%101,90%99,60%101,99%105,02%101,86%107,12%102,48%101,64%
2016Fundo1,06%0,98%1,12%0,98%1,14%1,18%1,14%1,25%1,10%1,07%1,06%1,13%14,05%29,42%
% CDI100,57%97,39%96,42%93,13%103,09%101,85%102,81%103,36%99,58%102,37%101,87%101,00%100,36%101,14%
2015Fundo0,89%0,84%1,04%0,99%1,03%1,09%1,20%1,13%1,13%1,12%1,08%1,19%13,48%13,48%
% CDI95,44%102,41%99,97%104,09%104,32%102,13%101,89%102,19%102,38%100,86%102,45%102,33%101,83%101,83%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,11%4,76%3,15%6,82%14,65%28,10%45,00%64,14%77,09%195,05%
Volatilidade0,01%0,22%0,21%0,21%0,19%0,22%0,21%0,21%0,24%0,29%
Índice de Sharpe13,611,76-1,5916,037,083,263,702,602,270,94

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Baraúna RF LP FIC de FIF RL
136
99,27%
1
0,73%
1,33%-0,27%

Cotistas

Bb Baraúna RF LP FIC de FIF RL

Atual
4

Drawdown

Bb Baraúna RF LP FIC de FIF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bb Baraúna RF LP FIC de FIF RL

Atual
R$ 105,60 mi

Volatilidade

Bb Baraúna RF LP FIC de FIF RL

Atual
0.02%