Bb Mac I FIC FIF RF Referenciado DI RL

Ativo

19.808.501/0001-27

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 8,34 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+4.52%

Índice de Sharpe 12M

1364.19

PL Médio 12M

R$ 8,22 mi

RCVM 175

30/04/2025

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2649 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	12,19%	0,98%	1,21%	1,05%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	16,00%	185,82%
2026	% CDI	1.047,22%	98,35%	99,95%	96,75%	98,53%	-	-	-	-	-	-	-	343,97%	98,12%
2025	Fundo	1,03%	0,97%	0,84%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86%	146,41%
2025	% CDI	101,31%	98,36%	86,81%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,96%	82,94%
2024	Fundo	0,95%	0,80%	0,82%	0,86%	0,83%	0,77%	0,89%	0,86%	0,82%	0,92%	0,78%	0,87%	10,67%	139,56%
2024	% CDI	98,76%	99,46%	99,08%	96,94%	100,00%	98,16%	98,30%	98,57%	98,14%	98,99%	98,59%	93,47%	98,08%	98,37%
2023	Fundo	1,17%	0,92%	1,15%	0,89%	1,14%	1,08%	1,05%	1,14%	0,97%	0,97%	0,89%	0,89%	12,97%	116,47%
2023	% CDI	104,09%	100,26%	97,99%	96,75%	101,15%	100,69%	97,84%	100,40%	99,45%	97,13%	97,58%	99,25%	99,43%	98,58%
2022	Fundo	0,76%	0,78%	0,91%	0,73%	1,05%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,00%	1,06%	12,24%	91,62%
2022	% CDI	103,49%	103,70%	98,02%	87,33%	101,46%	100,14%	99,16%	100,08%	100,22%	100,41%	98,14%	94,28%	98,76%	98,54%
2021	Fundo	0,16%	0,09%	0,19%	0,15%	0,28%	0,31%	0,37%	0,42%	0,44%	0,51%	0,58%	0,75%	4,32%	70,73%
2021	% CDI	106,99%	65,02%	92,53%	73,56%	103,10%	99,21%	104,39%	98,93%	100,31%	104,68%	98,01%	97,34%	97,70%	98,64%
2020	Fundo	0,35%	0,28%	0,09%	0,27%	0,23%	0,20%	0,18%	0,15%	-0,01%	0,15%	0,12%	0,21%	2,23%	63,66%
2020	% CDI	93,93%	94,45%	25,45%	93,01%	95,65%	94,84%	92,60%	91,81%	-6,04%	93,10%	82,30%	127,75%	80,78%	98,80%
2019	Fundo	0,53%	0,49%	0,46%	0,51%	0,53%	0,46%	0,55%	0,50%	0,45%	0,44%	0,35%	0,36%	5,79%	60,09%
2019	% CDI	98,33%	98,86%	99,00%	98,59%	98,19%	98,30%	97,47%	99,02%	98,05%	92,23%	90,77%	95,60%	97,14%	100,12%
2018	Fundo	0,57%	0,46%	0,53%	0,51%	0,51%	0,51%	0,53%	0,56%	0,49%	0,53%	0,49%	0,47%	6,33%	51,33%
2018	% CDI	97,37%	99,31%	99,25%	98,81%	97,59%	97,94%	96,95%	98,34%	105,74%	98,42%	99,62%	95,58%	98,63%	100,61%
2017	Fundo	1,09%	0,88%	1,06%	0,79%	0,94%	0,84%	0,81%	0,79%	0,64%	0,67%	0,57%	0,57%	10,08%	42,32%
2017	% CDI	100,64%	101,74%	100,55%	100,99%	101,11%	103,57%	101,06%	98,38%	100,91%	104,04%	100,72%	105,89%	101,51%	100,98%
2016	Fundo	1,05%	0,97%	1,11%	0,97%	1,14%	1,18%	1,13%	1,25%	1,11%	1,07%	1,05%	1,12%	13,99%	29,29%
2016	% CDI	99,90%	96,78%	95,89%	92,46%	103,23%	101,28%	102,44%	102,71%	100,44%	101,95%	101,22%	100,27%	99,93%	100,68%
2015	Fundo	0,88%	0,83%	1,05%	0,97%	1,02%	1,08%	1,19%	1,13%	1,13%	1,11%	1,08%	1,18%	13,42%	13,42%
2015	% CDI	94,96%	101,97%	101,45%	102,05%	103,81%	101,62%	101,38%	101,64%	101,81%	100,41%	102,47%	101,73%	101,38%	101,38%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	16,00%	3,17%	4,52%	4,52%	27,43%	42,86%	61,91%	73,58%	185,82%
Volatilidade	0,00%	0,03%	0,04%	0,03%	0,03%	0,11%	0,09%	0,08%	0,17%	0,26%
Índice de Sharpe	-170,98	-7,64	-7,04	1364,19	1364,19	80,56	49,35	37,48	12,69	2,46

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bb Mac I FIC FIF RF Referenciado DI RL	127 99,22%	1 0,78%	12,19%	-0,01%

Cotistas

Bb Mac I FIC FIF RF Referenciado DI RL

Atual

Drawdown

Bb Mac I FIC FIF RF Referenciado DI RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bb Mac I FIC FIF RF Referenciado DI RL

Atual

R$ 8,34 mi

Volatilidade

Bb Mac I FIC FIF RF Referenciado DI RL

Atual

0.05%