Elliot Foster

Az Quest Valore FIF RF CP

Ativo
19.782.311/0001-88

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito

Cotistas

53,62 mil

Patrimônio Líquido

R$ 3,51 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.88%

Índice de Sharpe 12M

-2.59

PL Médio 12M

R$ 4,33 bi

RCVM 175

04/04/2025

Composição da carteira

AZ QUEST VALORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Este fundo possui 12 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Cotas de Fundos9.58%R$ 336,40 mi
  • Sob sigilo90.42%

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1541

Top 10

+93.36%

Maior posição

+29.51%

Posições

25

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 336,40 mi100%100.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,33%0,83%-0,40%0,75%0,17%-------2,70%193,42%
% CDI114,46%82,94%-32,62%68,64%154,56%-------58,00%102,14%
2025Fundo1,08%1,09%1,00%0,95%1,20%1,18%1,38%1,25%1,48%1,09%1,04%0,99%14,64%185,71%
% CDI106,76%110,73%103,64%89,95%105,10%107,83%108,50%107,69%121,37%85,12%98,71%81,54%102,19%105,21%
2024Fundo1,29%1,16%1,16%0,98%0,87%0,94%1,08%0,89%0,89%0,92%0,83%0,60%12,25%149,23%
% CDI133,92%145,43%139,21%110,23%104,54%118,67%118,58%102,58%107,11%99,08%105,19%64,34%112,63%105,19%
2023Fundo0,28%-0,05%0,48%0,55%1,40%1,28%1,71%2,04%1,19%1,13%1,26%1,24%13,24%122,03%
% CDI24,67%-5,57%41,14%60,08%124,91%119,57%159,59%179,25%122,71%113,73%137,25%138,22%101,53%103,29%
2022Fundo0,77%0,86%0,95%0,90%1,09%1,13%1,06%1,26%1,23%1,07%1,06%1,17%13,28%96,07%
% CDI104,62%114,03%102,10%107,54%105,26%111,11%102,07%107,79%114,49%105,20%104,07%104,01%107,18%103,33%
2021Fundo0,43%0,75%0,38%0,37%0,41%0,65%0,48%0,74%0,64%0,63%0,65%0,74%7,08%73,09%
% CDI285,15%554,67%189,14%179,35%151,59%212,41%134,58%172,59%145,66%128,73%110,91%95,83%160,10%101,93%
2020Fundo0,41%0,08%-6,31%0,49%0,46%1,01%2,02%0,90%0,22%0,24%0,32%0,38%-0,03%61,64%
% CDI109,72%25,94%-1.864,30%173,25%193,22%477,97%1.037,62%560,81%137,63%153,31%214,19%230,70%-0,98%95,67%
2019Fundo0,66%0,51%0,50%0,51%0,57%0,49%0,59%0,54%0,49%0,17%-0,13%0,50%5,51%61,68%
% CDI120,89%103,41%105,64%98,07%104,99%103,60%103,09%108,15%104,78%35,02%-33,87%134,17%92,52%102,77%
2018Fundo0,63%0,50%0,59%0,55%0,47%0,53%0,58%0,59%0,48%0,65%0,51%0,62%6,90%53,23%
% CDI108,05%106,98%110,74%105,76%91,00%102,31%107,84%103,46%101,65%119,91%104,27%125,21%107,52%104,35%
2017Fundo1,24%0,95%1,13%0,77%0,97%0,92%0,94%0,90%0,67%0,66%0,60%0,53%10,78%43,34%
% CDI113,94%110,39%107,69%97,98%104,57%114,21%117,84%112,23%105,55%102,98%104,97%98,51%108,57%103,42%
2016Fundo0,84%0,99%1,22%1,11%1,11%1,22%0,94%1,43%1,22%1,15%1,13%0,86%14,04%29,39%
% CDI79,16%99,18%105,53%105,01%100,53%104,85%84,44%117,70%110,50%109,81%108,86%76,52%100,32%101,04%
2015Fundo0,85%0,74%1,08%0,98%1,01%1,11%1,25%1,12%1,14%1,14%1,11%1,17%13,46%13,46%
% CDI91,45%90,27%103,85%102,87%102,33%104,47%106,01%101,27%103,35%102,60%105,53%100,81%101,67%101,67%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,17%2,70%1,09%4,62%12,88%26,09%47,56%63,46%78,01%193,42%
Volatilidade0,42%1,19%1,34%1,01%0,74%0,57%0,55%0,56%0,54%1,03%
Índice de Sharpe20,67-5,45-7,24-4,88-2,59-1,491,850,180,790,13

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Az Quest Valore FIF RF CP
133
97,08%
4
2,92%
2,04%-6,31%

Cotistas

Az Quest Valore FIF RF CP

Atual
53,62 mil

Drawdown

Az Quest Valore FIF RF CP

Atual
0.00%

Patrimônio

Az Quest Valore FIF RF CP

Atual
R$ 3,51 bi

Volatilidade

Az Quest Valore FIF RF CP

Atual
0.82%