Administrador: Bny Mellon
Gestor: Arx Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 41,69 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Macro
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+10.99%
Índice de Sharpe 12M
-0.93
PL Médio 12M
R$ 55,68 mi
RCVM 175
20/03/2025
ARX MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LTDA
Índice HHI
0.0696
Top 10
+57.82%
Maior posição
+19.62%
Posições
80
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 20,12 mi | 100% | 39.40% |
Ações | R$ 13,79 mi | 100% | 27.00% |
Cotas de Fundos | R$ 3,72 mi | 100% | 7.28% |
Valores a receber | R$ 1,16 mi | 100% | 2.26% |
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 1,02 mi | 100% | 2.00% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 820.442,92 | 100% | 1.61% |
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 550.113,47 | 100% | 1.08% |
Opções - Posições lançadas | R$ 381.499,50 | 100% | 0.75% |
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 312.127,47 | 100% | 0.61% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 138.525,05 | 100% | 0.27% |
Valores a pagar | R$ 52.325,91 | 100% | 0.10% |
Disponibilidades | R$ 4.003,74 | 100% | 0.01% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 340,79 | 100% | 0.00% |
2843 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,53% | 0,92% | -1,09% | 0,62% | -0,05% | - | - | - | - | - | - | - | 2,93% | 247,50% |
| % CDI | 217,30% | 92,49% | -89,85% | 56,77% | -47,04% | - | - | - | - | - | - | - | 63,01% | 130,70% | |
| 2025 | Fundo | 3,41% | 2,21% | -1,52% | -0,13% | 1,03% | 0,95% | 0,90% | 0,97% | 1,66% | 0,27% | 1,94% | -0,02% | 12,22% | 237,61% |
| % CDI | 336,34% | 224,52% | -157,37% | -12,37% | 90,21% | 86,76% | 70,73% | 82,91% | 136,15% | 21,43% | 184,02% | -1,75% | 85,28% | 134,61% | |
| 2024 | Fundo | -1,80% | 1,89% | 1,40% | 0,94% | 3,51% | 1,53% | 5,26% | 0,35% | -2,33% | 1,56% | 3,28% | -2,94% | 13,03% | 200,86% |
| % CDI | -186,49% | 236,73% | 167,99% | 105,84% | 421,08% | 194,54% | 579,85% | 39,96% | -278,91% | 167,72% | 413,01% | -315,49% | 119,79% | 141,58% | |
| 2023 | Fundo | 1,53% | -2,29% | 4,78% | -4,36% | -2,48% | 1,03% | 4,86% | -1,07% | 0,14% | -4,48% | 1,77% | 4,35% | 3,22% | 166,18% |
| % CDI | 135,95% | -249,40% | 407,32% | -474,34% | -220,93% | 96,11% | 453,46% | -94,42% | 14,87% | -449,30% | 192,82% | 486,08% | 24,66% | 140,66% | |
| 2022 | Fundo | 3,06% | 0,73% | 2,25% | -0,95% | 2,20% | -2,36% | 0,56% | -0,52% | -2,34% | 4,34% | -2,09% | -4,69% | -0,20% | 157,89% |
| % CDI | 417,25% | 97,28% | 242,27% | -113,32% | 212,99% | -232,55% | 54,41% | -44,77% | -218,04% | 424,76% | -204,66% | -417,58% | -1,59% | 169,81% | |
| 2021 | Fundo | 1,55% | 4,39% | -0,75% | 2,11% | 2,00% | 0,52% | -0,24% | -0,28% | 0,72% | -0,75% | 5,17% | -0,64% | 14,46% | 158,40% |
| % CDI | 1.034,70% | 3.264,68% | -373,16% | 1.014,12% | 738,87% | 168,64% | -67,11% | -66,18% | 163,58% | -153,67% | 880,71% | -83,64% | 326,79% | 220,90% | |
| 2020 | Fundo | -1,14% | -0,73% | -4,48% | 5,35% | -2,77% | 6,46% | 4,41% | 1,65% | 1,16% | 1,63% | 1,08% | 2,01% | 15,01% | 125,76% |
| % CDI | -303,75% | -247,35% | -1.325,07% | 1.879,06% | -1.175,86% | 3.040,80% | 2.266,66% | 1.034,81% | 736,40% | 1.039,41% | 724,58% | 1.222,68% | 544,10% | 195,19% | |
| 2019 | Fundo | 2,49% | -0,34% | -1,32% | 0,34% | 1,18% | 0,82% | 0,97% | 0,72% | 0,82% | 0,92% | 0,74% | 3,41% | 11,21% | 96,31% |
| % CDI | 458,27% | -69,40% | -282,06% | 65,61% | 216,39% | 175,92% | 171,31% | 143,98% | 177,00% | 192,01% | 194,58% | 909,81% | 188,07% | 160,46% | |
| 2018 | Fundo | 1,58% | 0,13% | 1,29% | 0,56% | -0,72% | 1,31% | 0,68% | 1,26% | 0,45% | 1,54% | 0,54% | -0,11% | 8,81% | 76,52% |
| % CDI | 271,36% | 27,41% | 242,16% | 107,87% | -140,04% | 252,33% | 125,67% | 221,92% | 95,42% | 283,00% | 110,30% | -21,48% | 137,16% | 149,99% | |
| 2017 | Fundo | 4,01% | 2,06% | 1,61% | 1,08% | 0,65% | 0,68% | 2,29% | 1,77% | 0,72% | -0,72% | -0,25% | 0,80% | 15,65% | 62,23% |
| % CDI | 370,16% | 238,32% | 153,75% | 137,37% | 70,63% | 84,10% | 286,72% | 220,34% | 113,47% | -111,27% | -43,80% | 148,48% | 157,65% | 148,51% | |
| 2016 | Fundo | 1,66% | 0,47% | 2,46% | 4,58% | -0,17% | 2,95% | 1,57% | 1,52% | 2,12% | 1,31% | 0,45% | 3,38% | 24,62% | 40,28% |
| % CDI | 157,00% | 47,00% | 212,30% | 434,24% | -15,11% | 254,09% | 141,46% | 125,50% | 191,80% | 124,89% | 43,78% | 301,29% | 175,84% | 138,46% | |
| 2015 | Fundo | 0,45% | 1,17% | 0,86% | 0,81% | 1,21% | -0,78% | 2,01% | 1,42% | 2,08% | 1,45% | 0,95% | 0,31% | 12,57% | 12,57% |
| % CDI | 48,55% | 142,60% | 82,75% | 85,08% | 123,42% | -73,56% | 170,48% | 128,12% | 188,10% | 131,11% | 89,88% | 26,74% | 94,95% | 94,95% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,05% | 2,93% | 0,13% | 4,84% | 10,99% | 26,45% | 40,97% | 28,79% | 44,10% | 247,50% |
| Volatilidade | 5,98% | 6,29% | 7,10% | 5,44% | 4,13% | 5,71% | 8,05% | 9,83% | 9,38% | 8,08% |
| Índice de Sharpe | -3,43 | -1,03 | -1,85 | -0,85 | -0,93 | -0,11 | -0,14 | -0,70 | -0,45 | 0,22 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Arx Macro Master FIF Multimercado Resp LTDA | 101 73,72% | 36 26,28% | 6,46% | -4,69% |
Arx Macro Master FIF Multimercado Resp LTDA
Arx Macro Master FIF Multimercado Resp LTDA
Arx Macro Master FIF Multimercado Resp LTDA
Arx Macro Master FIF Multimercado Resp LTDA