Bb Exclusive 53 RF Referenciado DI LP FIC FIF RL

Ativo

19.656.748/0001-75

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 8,72 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+4.43%

Índice de Sharpe 12M

3550.36

PL Médio 12M

R$ 8,59 mi

RCVM 175

07/05/2025

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2615 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	13,77%	0,96%	1,18%	1,04%	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	17,56%	171,35%
2026	% CDI	1.182,95%	96,18%	97,76%	95,84%	96,30%	-	-	-	-	-	-	-	377,59%	90,48%
2025	Fundo	1,00%	0,09%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,09%	130,82%
2025	% CDI	98,33%	9,34%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,60%	74,11%
2024	Fundo	0,92%	0,76%	0,79%	0,84%	0,79%	0,75%	0,86%	0,83%	0,79%	0,89%	0,76%	0,85%	10,28%	128,33%
2024	% CDI	95,15%	95,43%	94,95%	94,41%	94,31%	94,91%	94,94%	95,29%	94,96%	95,95%	95,86%	91,57%	94,55%	90,46%
2023	Fundo	1,07%	0,89%	1,11%	0,86%	1,10%	1,04%	1,01%	1,10%	0,93%	0,94%	0,86%	0,86%	12,44%	107,04%
2023	% CDI	95,65%	96,90%	94,54%	93,26%	97,89%	97,17%	94,44%	96,89%	96,01%	94,65%	94,37%	95,64%	95,42%	90,60%
2022	Fundo	0,71%	0,74%	0,86%	0,69%	1,02%	0,99%	0,99%	1,14%	1,05%	0,99%	0,97%	1,08%	11,83%	84,13%
2022	% CDI	97,43%	98,26%	92,90%	82,42%	98,22%	97,86%	95,98%	97,20%	97,68%	97,43%	95,06%	95,78%	95,45%	90,49%
2021	Fundo	0,13%	0,06%	0,15%	0,12%	0,24%	0,27%	0,34%	0,41%	0,41%	0,48%	0,54%	0,71%	3,92%	64,66%
2021	% CDI	84,69%	43,13%	73,61%	57,72%	90,46%	88,23%	94,51%	94,77%	92,70%	97,92%	92,39%	92,46%	88,51%	90,18%
2020	Fundo	0,33%	0,24%	0,29%	0,23%	0,19%	0,17%	0,14%	0,11%	-0,04%	0,11%	0,09%	0,16%	2,04%	58,45%
2020	% CDI	86,47%	83,26%	84,99%	81,61%	81,91%	78,28%	72,91%	70,10%	-28,20%	71,72%	60,28%	95,09%	73,85%	90,73%
2019	Fundo	0,49%	0,44%	0,43%	0,47%	0,49%	0,42%	0,52%	0,45%	0,40%	0,43%	0,33%	0,33%	5,34%	55,29%
2019	% CDI	90,99%	90,01%	91,01%	91,05%	91,11%	90,44%	90,82%	90,54%	85,79%	89,52%	88,05%	87,73%	89,64%	92,13%
2018	Fundo	0,53%	0,42%	0,49%	0,47%	0,46%	0,47%	0,49%	0,50%	0,43%	0,49%	0,45%	0,45%	5,81%	47,42%
2018	% CDI	91,41%	90,75%	91,46%	90,60%	89,63%	91,16%	91,16%	87,84%	91,30%	91,14%	90,94%	90,95%	90,43%	92,94%
2017	Fundo	1,04%	0,83%	1,00%	0,75%	0,89%	0,80%	0,76%	0,74%	0,60%	0,61%	0,52%	0,50%	9,42%	39,33%
2017	% CDI	95,50%	95,85%	95,39%	95,70%	95,86%	98,85%	95,78%	92,09%	94,30%	94,49%	92,30%	92,17%	94,86%	93,85%
2016	Fundo	1,00%	0,93%	1,08%	1,00%	1,05%	1,10%	1,02%	1,16%	1,05%	0,99%	0,99%	1,06%	13,16%	27,34%
2016	% CDI	95,17%	93,04%	92,78%	94,47%	94,54%	95,20%	92,18%	95,27%	94,42%	94,94%	95,42%	94,76%	94,03%	93,97%
2015	Fundo	0,83%	0,78%	0,98%	0,89%	0,93%	1,01%	1,12%	1,06%	1,06%	1,10%	1,00%	1,11%	12,53%	12,53%
2015	% CDI	89,44%	94,77%	94,69%	93,96%	94,68%	94,90%	95,06%	95,67%	95,47%	98,96%	94,72%	95,25%	94,61%	94,61%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,10%	17,56%	3,11%	4,43%	4,43%	26,66%	41,43%	59,67%	70,44%	171,35%
Volatilidade	0,00%	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%	0,11%	0,09%	0,08%	0,17%	0,25%
Índice de Sharpe	-429,15	-38,83	-34,39	3550,36	3550,36	99,04	56,41	40,08	12,43	0,91

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bb Exclusive 53 RF Referenciado DI LP FIC FIF RL	126 99,21%	1 0,79%	13,77%	-0,04%

Cotistas

Bb Exclusive 53 RF Referenciado DI LP FIC FIF RL

Atual

Drawdown

Bb Exclusive 53 RF Referenciado DI LP FIC FIF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bb Exclusive 53 RF Referenciado DI LP FIC FIF RL

Atual

R$ 8,72 mi

Volatilidade

Bb Exclusive 53 RF Referenciado DI LP FIC FIF RL

Atual

0.01%