Vexty Retorno Absoluto FIC de FI Financeiro Multimercado CP RL

Ativo

19.602.004/0001-78

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Xp Advisory

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 152,80 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+17.58%

Índice de Sharpe 12M

1.06

PL Médio 12M

R$ 171,16 mi

RCVM 175

08/08/2024

Composição da carteira

VEXTY RETORNO ABSOLUTO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.92%R$ 149,78 mi
Valores a pagar0.06%R$ 87.444,64
Valores a receber0.02%R$ 30.561,18
Disponibilidades0.00%R$ 1.007,39

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0801

Top 10

+82.37%

Maior posição

+12.31%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 149,78 mi	100%	99.92%
Valores a pagar	R$ 87.444,64	100%	0.06%
Valores a receber	R$ 30.561,18	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 1.007,39	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2842 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,93%	1,03%	-0,54%	1,71%	-0,06%	-	-	-	-	-	-	-	4,13%	229,35%
2026	% CDI	166,12%	103,67%	-44,75%	157,19%	-103,88%	-	-	-	-	-	-	-	89,81%	121,21%
2025	Fundo	0,60%	0,45%	-0,25%	2,86%	2,28%	1,76%	0,46%	2,66%	1,61%	1,41%	1,18%	0,93%	17,11%	216,29%
2025	% CDI	58,96%	45,74%	-26,22%	270,54%	200,63%	160,84%	36,34%	228,18%	132,20%	110,20%	112,13%	76,26%	119,47%	122,54%
2024	Fundo	-0,31%	-0,21%	0,72%	-0,84%	-0,04%	0,49%	1,62%	0,51%	1,52%	0,17%	1,61%	1,08%	6,47%	170,08%
2024	% CDI	-32,58%	-26,53%	86,00%	-94,29%	-4,35%	62,68%	178,46%	58,58%	182,33%	18,51%	202,87%	115,90%	59,46%	119,88%
2023	Fundo	0,56%	0,83%	0,10%	0,52%	0,78%	0,96%	1,29%	-0,25%	0,62%	-0,16%	1,59%	2,32%	9,52%	153,67%
2023	% CDI	50,07%	90,12%	8,25%	57,08%	69,02%	89,62%	120,44%	-21,62%	63,57%	-16,19%	173,11%	259,32%	72,99%	130,07%
2022	Fundo	1,33%	1,86%	3,35%	1,99%	1,33%	1,14%	0,95%	1,70%	1,66%	1,32%	-0,58%	1,31%	18,76%	131,63%
2022	% CDI	181,53%	246,36%	361,33%	238,81%	128,62%	112,36%	92,01%	145,17%	155,05%	129,02%	-56,95%	116,79%	151,42%	141,57%
2021	Fundo	-0,75%	1,18%	0,16%	0,48%	0,72%	0,88%	-1,20%	0,51%	1,43%	0,23%	0,64%	0,85%	5,24%	95,03%
2021	% CDI	-503,39%	879,85%	78,70%	230,17%	267,82%	286,53%	-336,93%	119,65%	324,65%	48,00%	109,67%	110,13%	118,37%	132,54%
2020	Fundo	0,47%	0,07%	-1,44%	1,72%	0,65%	1,08%	1,15%	0,40%	-0,80%	-0,00%	1,04%	1,38%	5,83%	85,33%
2020	% CDI	124,21%	24,34%	-425,45%	604,12%	277,62%	507,54%	591,11%	253,30%	-507,07%	-2,64%	697,38%	837,98%	211,47%	132,44%
2019	Fundo	1,28%	-0,03%	0,19%	0,30%	0,58%	1,76%	1,05%	0,55%	-0,04%	0,80%	0,04%	1,89%	8,68%	75,12%
2019	% CDI	236,20%	-5,36%	39,65%	57,99%	107,39%	376,11%	185,32%	109,48%	-9,17%	167,68%	9,48%	504,92%	145,68%	125,16%
2018	Fundo	1,81%	0,28%	0,91%	0,15%	-0,78%	1,01%	0,34%	0,10%	0,52%	0,67%	-0,42%	0,28%	4,95%	61,13%
2018	% CDI	310,66%	59,67%	170,35%	29,29%	-151,12%	196,12%	63,20%	16,81%	110,63%	122,82%	-84,70%	57,61%	77,14%	119,82%
2017	Fundo	1,74%	1,19%	1,12%	0,65%	0,06%	1,42%	1,60%	1,26%	1,75%	0,14%	0,39%	0,78%	12,76%	53,52%
2017	% CDI	160,06%	137,27%	106,61%	82,99%	6,71%	175,85%	201,32%	156,70%	273,78%	21,14%	68,53%	145,74%	128,59%	127,73%
2016	Fundo	1,71%	0,87%	0,28%	2,48%	1,38%	1,50%	1,19%	1,44%	1,07%	1,77%	0,51%	1,67%	17,05%	36,15%
2016	% CDI	161,68%	86,63%	24,23%	235,26%	124,32%	129,68%	107,15%	118,74%	96,91%	168,88%	49,14%	149,19%	121,83%	124,25%
2015	Fundo	0,93%	1,94%	2,60%	-0,32%	0,68%	1,35%	2,47%	0,61%	0,93%	1,21%	1,38%	1,46%	16,31%	16,31%
2015	% CDI	100,28%	237,02%	250,95%	-33,29%	69,39%	126,25%	209,60%	54,74%	84,32%	109,17%	130,89%	125,55%	123,20%	123,20%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,06%	4,13%	1,75%	6,39%	17,58%	30,23%	38,76%	54,35%	76,29%	229,35%
Volatilidade	NaN%	3,37%	3,74%	3,16%	2,63%	2,47%	2,59%	2,57%	2,57%	2,51%
Índice de Sharpe	NaN	-0,68	-1,79	-0,38	1,06	0,40	-0,47	-0,55	0,07	0,51

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vexty Retorno Absoluto FIC de FI Financeiro Multimercado CP RL	117 85,40%	20 14,60%	3,35%	-1,44%

Cotistas

Vexty Retorno Absoluto FIC de FI Financeiro Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Vexty Retorno Absoluto FIC de FI Financeiro Multimercado CP RL

Atual

-0.10%

Patrimônio

Vexty Retorno Absoluto FIC de FI Financeiro Multimercado CP RL

Atual

R$ 152,80 mi

Volatilidade

Vexty Retorno Absoluto FIC de FI Financeiro Multimercado CP RL

Atual

3.15%